NTCT
Netscout Systems Inc
7월 29일 11:48 AM ET (한국 7/30 24:48)
$39.69
-0.29 ▼ -0.73%
넷스카우트 시스템즈(NTCT)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
30.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
78%
저점 +95% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Software - Infrastructure 중형주 대비
수익성 상위 40%
성장 상위 56%
밸류에이션 상위 68%
재무 안정 상위 57%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 30원입니다. 지난 4년 동안은 보통 36원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.5년 기준
| Index | RUT | P/E | 30.63 | EPS (ttm) | 1.3 | Insider Own | 3.69% | Shs Outstand | 71.5M | Perf Week | -4.93% |
| Market Cap | 2.89B | Forward P/E | 13.98 | EPS next Y | 4.54% | Insider Trans | -1.16% | Shs Float | 68.9M | Perf Month | -4.57% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | - | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 94.25% | Short Float | 3.98% | Perf Quarter | 19.37% |
| Income | 0.10B | P/S | 3.36 | EPS this Y | 9.54% | Inst Trans | -1.95% | Short Ratio | 4.25 | Perf Half Y | 42.41% |
| Sales | 0.86B | P/B | 1.72 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.21% | Short Interest | 2.74M | Perf YTD | 46.67% |
| Book/sh | 23.08 | P/C | 4.32 | EPS past 3/5Y | 16.83% 37.8% | ROE | 5.95% | 52W High | -12.35% ($45.28) | Perf Year | 82.15% |
| Cash/sh | 9.19 | P/FCF | 10.11 | Sales past 3/5Y | -2.05% 0.67% | ROIC | 5.69% | 52W Low | 94.65% ($20.39) | Perf 3Y | 43.44% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.7 | EPS Y/Y TTM | 125.77% | Gross Margin | 73.41% | Volatility(W/M) | 2.84% 3.7% | Perf 5Y | 36.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.63 | Sales Y/Y TTM | 4.47% | Oper. Margin | 12.95% | ATR (14) | 1.42 | Perf 10Y | 44.48% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | -3.04% | Profit Margin | 11.11% | RSI (14) | 42.03 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | -0.95% | SMA20 | -5.15% ($41.85) | Beta | 0.69 | Target Price | $47.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -3.71% ($41.22) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $39.98 |
| Employees | 2073 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 13.86% 2.2% | SMA200 | 22.7% ($32.35) | Avg Volume(3M) | 0.65M | Price | $39.69 |
| IPO | 1999/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7880 | Volume | 420,647 | Change | -0.73% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $203M (YoY -1%) · 순이익 $18M (YoY -2%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Netscout Systems Inc (NTCT) 투자 분석
Netscout Systems Inc, 어떤 회사인가요?
넷스카우트 시스템즈(NTCT)
Technology · Software - Infrastructure
시가총액 1831위 — 중형주
🌐 네트워크 성능 모니터링과 사이버 보안 솔루션을 제공하는 미국 소프트웨어 기업입니다. 네트워크 가시성·성능 모니터링과 디도스 방어 등 보안 솔루션을 기업·통신사에 제공하며, 네트워크·보안 수요에 노출되어 있습니다. 네트워크 모니터링·보안 분야의 기업입니다.
Netscout Systems Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$2.9B
약 4.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1831위
직원 수2,073명
IPO1999/08/12
현재가$39.69 ≈ 54,375원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.39
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +13.9% 매출 +2.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +21.0% 매출 +7.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
12.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
11.1%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
73.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.0%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.2%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.7%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.02
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.83
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.80
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$47.67
현재가 대비 +20.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.52 · 예상 $0.46 +14.3%
2026.02.05
상회
실적 $1.00 · 예상 $0.82 +22.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+9.5%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+4.5%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+16.8%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+37.8%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+0.7%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-0.9%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -32%p
NTCT +37.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-31.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-87.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+65.8%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+52.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 23% 28개 기준
1년 수익률 피어 최상위 35개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-94.7%p) 최고 (-12.3%p)
현재가가 저점 대비 94.7% 위, 고점 대비 12.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-12.0%
연간 변동성
34.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $39.69 가 평균선($41.85) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.306 < Signal 0.098 음수 구간 + Hist 음수(-0.404). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 42.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 16.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
30.63배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.98배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.72배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.36배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.70배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
10.11배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$47.67 현재가 대비 +20.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -1.2% · 기관 순매도 -1.9% · 공매도 부담 낮음 4.0% · 공매도 최근 90일간 +1.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 94.3%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.7%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 2.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.2%p 증가
공매도 회전일수
4.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 71.5M주
유동주식 (거래 가능) 68.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NTCT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTCT 이 종목 | $2.9B | 30.6 | 1.7 ▲ | 5.95% ▲ | - | -0.7% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
넷스카우트 시스템즈(NTCT)은 어떤 회사인가요?
넷스카우트 시스템즈(NTCT)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
NTCT의 시가총액은 얼마인가요?
NTCT의 시가총액은 약 $2.9B, 섹터 내 순위는 1,831위입니다.
NTCT의 PER은 어떤가요?
NTCT의 PER은 약 30.6배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NTCT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NTCT은 지난 52주간 최고 $45.28, 최저 $20.39를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.