NEON

Neonode Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$1.57

-0.06 ▼ -3.68%

🌙 4월 29일 5:06 PM ET (한국 4/30 06:06)

$1.56

-0.01 ▼ -0.64%

시가총액

$26M

스몰캡

P/E

3.1

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 24% 고 -95%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	3.1	EPS (ttm) ⓘ	0.51	Insider Own ⓘ	22.2%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	-8.72%
Market Cap ⓘ	0.03B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	20.77%
Enterprise Value ⓘ	0.00B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	25.21%	Short Float ⓘ	5.93%	Perf Quarter ⓘ	-17.37%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	12.79	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	10%	Short Ratio ⓘ	6.54	Perf Half Y ⓘ	-51.39%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	1.07	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	35.51%	Short Interest ⓘ	0.77M	Perf YTD ⓘ	-9.77%
Book/sh ⓘ	1.47	P/C ⓘ	1.04	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	39.08%	52W High ⓘ	-94.75% ($29.90)	Perf Year ⓘ	-87.45%
Cash/sh ⓘ	1.51	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-28.62% -19.19%	ROIC ⓘ	34.38%	52W Low ⓘ	23.62% ($1.27)	Perf 3Y ⓘ	-78.06%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	223.6%	Gross Margin ⓘ	82.44%	Volatility(W/M) ⓘ	4.26% 5.93%	Perf 5Y ⓘ	-81.83%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.66	Sales Y/Y TTM ⓘ	-47.55%	Oper. Margin ⓘ	-398.06%	ATR (14) ⓘ	0.09	Perf 10Y ⓘ	-92.07%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	12.05	EPS Q/Q ⓘ	-30.64%	Profit Margin ⓘ	411.88%	RSI (14) ⓘ	50.97	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	12.05	Sales Q/Q ⓘ	-20.61%	SMA20 ⓘ	2.68% ($1.53)	Beta ⓘ	0.99	Target Price ⓘ	$6
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/3/18	SMA50 ⓘ	-0.06% ($1.57)	Rel Volume ⓘ	0.47	Prev Close ⓘ	$1.63
Employees ⓘ	45	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-74.95% ($6.27)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$1.57
IPO ⓘ	1982/11/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	754	Volume ⓘ	55,276	Change ⓘ	-3.68%

📊 Neonode Inc (NEON) 투자 분석

Neonode Inc, 어떤 회사인가요?

네온이드(NEON) 가치주

Technology · Electronic Components

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

👆 빛을 이용한 광학 방식 터치·제스처 인식과 차량 실내 모니터링(IDM) 소프트웨어 기반 머신 퍼셉션 기술을 제공하며, zForce 플랫폼과 광범위한 특허 포트폴리오를 보유한 스웨덴계 터치 센싱 소프트웨어 기업입니다.

Neonode Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5187위

직원 수45명

IPO1982/11/01

현재가$1.57 ≈ 2,151원

📌 RUT · NASD · Sweden

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 18일 (수) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-398.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

411.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 초소형주 중앙값 -15.3% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

82.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 초소형주 중앙값 22.0% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

39.1%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 초소형주 중앙값 -35.2% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

35.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 초소형주 중앙값 -19.0% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

34.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 초소형주 중앙값 -22.2% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.01

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

12.05

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 2.76

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

12.05

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 1.79

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-19.2%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 6.9% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-20.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 5.2% · 하위 18%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -151%p

NEON -81.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-151.2%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-206.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-115.8%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-139.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-23.6%p) 최고 (-94.8%p)

현재가가 저점 대비 23.6% 위, 고점 대비 94.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-34.2%

연간 변동성

58.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

3.10배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 45.41배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.07배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electronic Components 초소형주 중앙값 1.20배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

12.79배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 초소형주 중앙값 1.89배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$6.00 현재가 대비 +282.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Electronic Components

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +10.0% · 공매도 보통 5.9%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+10.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 25.2%

기관 참여 보통

Technology 초소형주 중앙값 7.6%

🧑‍💼 내부자 22.2%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 초소형주 중앙값 27.0%

👤 개인투자자 (추정) 52.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.9%

보통

Technology 초소형주 중앙값 3.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

6.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 16.8M주

유동주식 (거래 가능) 13.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

NEON을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.00%

$1.3B

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

0.00%

$273M

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

0.00%

$13.6B

VTWG

Vanguard Russell 2000 Growth Index ETF

0.00%

$1.3B

VTWO

Vanguard Russell 2000 Index ETF

0.00%

$15.7B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
NEON 이 종목	$26.4M	3.1 ▲	1.1 ▲	39.08% ▲	-	-3.7%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.