MX
MagnaChip Semiconductor Corp
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$3.01
-0.22 ▼ -6.81%
🌙 7월 29일 5:08 PM ET (한국 7/30 06:08)
$2.66
-0.35 ▼ -11.73%
매그네칩 반도체(MX)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$110M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +38% · 고점 -69%
애널리스트
적극 매수
F
펀더멘털 체력
Semiconductors 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 74%
밸류에이션 상위 100%
재무 안정 상위 48%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 10원입니다. 지난 1년 동안은 보통 10원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.4년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.71 | Insider Own | 27.04% | Shs Outstand | 36.4M | Perf Week | -17.53% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.61% | Shs Float | 26.6M | Perf Month | -34.85% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 42.25% | Short Float | 4.15% | Perf Quarter | -38.19% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.61 | EPS this Y | - | Inst Trans | 3.1% | Short Ratio | 0.43 | Perf Half Y | -0.66% |
| Sales | 0.18B | P/B | 0.47 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.4% | Short Interest | 1.11M | Perf YTD | 18.04% |
| Book/sh | 6.39 | P/C | 1.16 | EPS past 3/5Y | -66.07% - | ROE | -6.22% | 52W High | -69.47% ($9.86) | Perf Year | -28.33% |
| Cash/sh | 2.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -19.6% -18.67% | ROIC | -10.23% | 52W Low | 38.07% ($2.18) | Perf 3Y | -67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 44.67% | Gross Margin | 15.72% | Volatility(W/M) | 7.37% 7.49% | Perf 5Y | -85.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.33 | Sales Y/Y TTM | -20.64% | Oper. Margin | -19.7% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | -49.41% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.91 | EPS Q/Q | 46.99% | Profit Margin | -14.22% | RSI (14) | 31.4 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.37 | Sales Q/Q | 5.06% | SMA20 | -19.16% ($3.72) | Beta | 1.65 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -41.4% ($5.14) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $3.23 |
| Employees | 711 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 50% 0.45% | SMA200 | -14.58% ($3.52) | Avg Volume(3M) | 2.57M | Price | $3.01 |
| IPO | 2011/3/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5601 | Volume | 1,343,316 | Change | -6.81% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $46M (YoY +3%) · 순이익 $-5M (YoY +48%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
MagnaChip Semiconductor Corp (MX) 투자 분석
MagnaChip Semiconductor Corp, 어떤 회사인가요?
매그네칩 반도체(MX)
Technology · Semiconductors
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🔋 한국 청주에 생산기지를 둔 아날로그·혼성신호 반도체 기업입니다. 과거 디스플레이 구동칩 사업을 정리하고 전력반도체 전문 기업으로 전환했습니다. 통신·가전·산업용 전력관리 반도체를 설계·생산하며 파운드리 역량도 함께 갖추고 있습니다.
MagnaChip Semiconductor Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4488위
직원 수711명
IPO2011/03/11
현재가$3.01 ≈ 4,124원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
7월 29일 (수) · 장 마감 후
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +50.0% 매출 +0.5%
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-19.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-14.2%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
15.7%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-6.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-4.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-10.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.19
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.37
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.91
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +32.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+62.5%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $-0.11 · 예상 $-0.22 +50.0%
2026.03.04
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.32 +75.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-66.1%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-18.7%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+5.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -151%p
MX -85.4% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-150.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-202.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-43.2%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-54.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 21% 10개 기준
1년 수익률 중상위 (47%) 13개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-38.1%p) 최고 (-69.5%p)
현재가가 저점 대비 38.1% 위, 고점 대비 69.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-66.3%
연간 변동성
125.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $3.01 가 하단($3.02) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(-0.473) 가 Signal(-0.473) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 31.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 1.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.47배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.61배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$4.00 현재가 대비 +32.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.6% · 기관 순매수 +3.1% · 공매도 부담 낮음 4.2% · 공매도 최근 90일간 +3.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.6%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 42.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 27.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 30.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +3.3%p 증가
공매도 회전일수
0.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 36.4M주
유동주식 (거래 가능) 26.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
MX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 7개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX 이 종목 | $109.9M | - | 0.5 ▲ | -6.22% ▼ | - | -6.8% |
AAPL | $4.97T | 40.9 ▼ | 46.6 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | -0.6% |
NVDA | $4.60T | 29.1 ▲ | 23.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.34% ▼ | -3.4% |
MSFT | $2.91T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | -0.3% |
TSM | $1.94T | 27.0 ▲ | 10.6 ▼ | 40.06% ▲ | 1.1% | -4.5% |
AVGO | $1.76T | 61.6 ▼ | 20.1 ▼ | 37.28% ▲ | 0.71% ▼ | -2.8% |
| 업종 평균 | - | 30.9 | 3.0 | 1.79% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
매그네칩 반도체(MX)은 어떤 회사인가요?
매그네칩 반도체(MX)은 Technology 섹터에 속하며 Semiconductors 산업의 기업입니다.
MX의 시가총액은 얼마인가요?
MX의 시가총액은 약 $110M, 섹터 내 순위는 4,488위입니다.
MX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MX은 지난 52주간 최고 $9.86, 최저 $2.18를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.