MNSO
MINISO Group Holding Ltd ADR
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$12.51
+0.05 ▲ +0.40%
🌙 7월 29일 5:05 AM ET (한국 7/29 18:05)
$12.99
+0.48 ▲ +3.83%
미니소(MNSO)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
13.2
저평가 구간
배당수익률
5.84%
52주 위치
9%
저점 +13% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Specialty Retail 대비
수익성 상위 26%
성장 상위 51%
밸류에이션 상위 63%
재무 안정 상위 42%
| Index | - | P/E | 13.21 | EPS (ttm) | 0.95 | Insider Own | 0.85% | Shs Outstand | 304.8M | Perf Week | 0.4% |
| Market Cap | 3.82B | Forward P/E | 7.86 | EPS next Y | 7.45% | Insider Trans | 161.94% | Shs Float | 302.5M | Perf Month | 9.64% |
| Enterprise Value | 4.48B | PEG | 0.17 | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 9.76% | Short Float | 0.95% | Perf Quarter | -16.27% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.19 | EPS this Y | 155.68% | Inst Trans | -15.25% | Short Ratio | 4.56 | Perf Half Y | -34.61% |
| Sales | 3.20B | P/B | 2.4 | EPS next 5Y | 47.49% | ROA | 7.32% | Short Interest | 2.89M | Perf YTD | -33.28% |
| Book/sh | 5.21 | P/C | 3.74 | EPS past 3/5Y | -12.57% - | ROE | 18.98% | 52W High | -53.22% ($26.74) | Perf Year | -34.54% |
| Cash/sh | 3.34 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 21.84% 16.85% | ROIC | 10.32% | 52W Low | 12.5% ($11.12) | Perf 3Y | -39.56% |
| Dividend Est. | $0.73 (5.84%) | EV/EBITDA | 7.22 | EPS Y/Y TTM | -13.32% | Gross Margin | 44.72% | Volatility(W/M) | 1.83% 2.22% | Perf 5Y | -26.41% |
| Dividend TTM | 0.67 | EV/Sales | 1.4 | Sales Y/Y TTM | 30.5% | Oper. Margin | 13.77% | ATR (14) | 0.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/20 | Quick Ratio | 1.14 | EPS Q/Q | 217.63% | Profit Margin | 9.06% | RSI (14) | 52.43 | Recom | 1.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.53 | Sales Q/Q | 35.03% | SMA20 | 2.86% ($12.16) | Beta | 0.09 | Target Price | $19.7 |
| Payout | 118.16% | Debt/Eq | 1.05 | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | -0.48% ($12.57) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $12.46 |
| Employees | 8329 | LT Debt/Eq | 0.77 | EPS/Sales Surpr. | 149.79% 2.88% | SMA200 | -26.81% ($17.09) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $12.51 |
| IPO | 2020/10/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3171 | Volume | 442,805 | Change | 0.4% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
MINISO Group Holding Ltd ADR (MNSO) 투자 분석
MINISO Group Holding Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
미니소(MNSO) 초고성장주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
시가총액 1617위 — 중형주
🛍️ 합리적 가격의 라이프스타일 잡화를 판매하는 글로벌 소매 기업입니다. 디자인 생활용품과 완구, 지식재산 협업 상품을 자체 브랜드로 판매하고, 전 세계에 매장을 빠르게 확장하고 있습니다. 라이프스타일 잡화와 지식재산 상품을 결합한 소매 기업입니다.
MINISO Group Holding Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$3.8B
약 5.2조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1617위
직원 수8,329명
IPO2020/10/15
현재가$12.51 ≈ 17,139원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +149.8% 매출 +2.9%
🎯 배당락 2026년 4월 20일 (월) 주당 $0.3664
🔔 실적 발표 2026년 3월 31일 (화) · 장 시작 전 EPS -125.3% 매출 +1.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
13.8%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
9.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
44.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
19.0%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.3%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
10.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.05
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.53
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.14
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$19.70
현재가 대비 +57.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.17
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+47.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-1.8%
평균 서프라이즈
2026.05.26
하회
실적 $1.80 · 예상 $2.04 -11.8%
2026.03.31
상회
실적 $2.80 · 예상 $2.59 +8.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+155.7%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.5%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+47.5%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-12.6%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+35.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -95%p
MNSO -26.4% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-95.2%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-49.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-50.9%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-34.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-12.5%p) 최고 (-53.2%p)
현재가가 저점 대비 12.5% 위, 고점 대비 53.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-42.5%
연간 변동성
36.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $12.51 가 평균선($12.16) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.007 > Signal -0.082 양수 구간 + Hist 양수(+0.089). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 52.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 59.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.21배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.86배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.40배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.19배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.22배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$19.70 현재가 대비 +57.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Retail
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 순매수 +161.9% · 기관 순매도 -15.3% · 공매도 부담 낮음 0.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+161.9%
내부자 대규모 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-15.3%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 9.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 0.8%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 89.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 89일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 304.8M주
유동주식 (거래 가능) 302.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
MNSO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 5.84% 배당
배당수익률
5.84%
업종 평균 2.11%
주당 배당
$0.73
연간 기준
배당성향
118%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2021
$0.17 +10.3%
2022
$0.41 +139.5%
2023
$0.56 +36.9%
2024
$0.33 -42.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.376
—
2.39%
2025-04-08
$0.327
—
4.20%
2024-09-13
$0.274
—
3.66%
2024-03-27
$0.290
—
3.46%
2023-09-06
$0.412
—
1.52%
2022-08-30
$0.172
—
5.06%
2021-08-30
$0.156
—
1.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.0만원
5년 누적 (세후) 24.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNSO 이 종목 | $3.8B | 13.2 ▲ | 2.4 ▼ | 18.98% ▲ | 5.84% ▲ | +0.4% |
AMZN | $2.48T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.2% |
TSLA | $1.21T | 285.6 ▼ | 14.0 ▼ | 4.64% ▼ | - | -0.6% |
HD | $343.5B | 24.5 ▼ | 24.8 ▼ | 128.38% ▲ | 2.69% ▲ | +2.5% |
BABA | $276.1B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +0.2% |
TM | $198.2B | 9.5 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.49% ▲ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 21.3 | 1.9 | 5.62% | 2.11% | - |
자주 묻는 질문
미니소(MNSO)은 어떤 회사인가요?
미니소(MNSO)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Specialty Retail 산업의 기업입니다.
MNSO의 시가총액은 얼마인가요?
MNSO의 시가총액은 약 $3.8B, 섹터 내 순위는 1,617위입니다.
MNSO은 배당을 주나요?
MNSO의 배당수익률은 약 5.84%이며, 연간 배당금은 $0.73입니다.
MNSO의 PER은 어떤가요?
MNSO의 PER은 약 13.2배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
MNSO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MNSO은 지난 52주간 최고 $26.74, 최저 $11.12를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.