MIDE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MIDE

Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF

7월 21일 11:55 AM ET (한국 7/22 24:55)

$38.18

+0.12 ▲ +0.32%

MIDE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3M

약 47억원

보유종목

271개

배당수익률

1.25%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.64%	Total Holdings ⓘ	271	Perf Week ⓘ	0.71%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.52%	AUM ⓘ	$3M	Perf Month ⓘ	0.51%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$38.02	Return% 5Y ⓘ	9.8%	52W High ⓘ	-0.74%	Perf Quarter ⓘ	5.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (1.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.32% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.91%	Perf Half Y ⓘ	10.52%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-17.36%	Return% SI ⓘ	9.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.17%	Perf YTD ⓘ	15.55%
SMA20 ⓘ	0.75%	SMA50 ⓘ	1.65%	SMA200 ⓘ	9.32%	RSI (14) ⓘ	56.56	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2021/2/24	Prev Close ⓘ	$38.06	Perf Year ⓘ	20.36%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$38.18

📊 Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF (MIDE) 투자 분석

ETF 개요

Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 ESG Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 지수 제공사가 적격 유니버스 내 기업에 부여한 ESG 점수를 결정 요인으로 사용하여, S&P MidCap 400 내 각 GICS 산업 그룹의 유동주식 조정 시가총액(일반 투자자가 거래 가능한 주식 규모)의 75%를 목표로 합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%(실제로는 대개 그 이상)를 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

U.S.equitymid-capSP400

규모: $3M 약 47억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.15%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.07%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

159,592,214원

→

누적 수익

+59,592,214원

연평균 +9.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +22.64%

평균권

벤치마크보다 연 4.9%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +13.52% 누적 +46.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.80% 누적 +59.6%

평균권

벤치마크보다 연 3.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2021년 2월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-02-26 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

MIDE · 주가만 MIDE · 주가 + 누적배당 MIDE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

MIDE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2021

-12%

2022

+16%

2023

+12%

2024

+10%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 5년

벤치마크 대비 열세 (20%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (14.3% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 103%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.02

시장 +10% 상승 시 +10.2%

시장 -10% 하락 시 -10.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±0.17%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-24.6%

낙폭 기간: 4개월

2024-11-25 → 2025-04-08

약 8개월 만에 회복

2021-02-26 최악 -20% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.35

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.25%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

1.25%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.26

2021

$0.33 +25.2%

2022

$0.38 +15.5%

2023

$0.44 +17.2%

2024

$0.50 +13.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.043

—

1.67%

2025-12-19

$0.184

—

1.96%

2025-09-19

$0.130

—

1.83%

2025-06-20

$0.139

—

1.91%

2025-03-21

$0.050

—

1.48%

2024-12-20

$0.151

—

1.46%

2024-09-20

$0.125

—

1.41%

2024-06-21

$0.103

—

1.72%

2024-03-15

$0.065

—

1.55%

2023-12-15

$0.138

—

1.82%

2023-09-15

$0.084

—

1.71%

2023-06-23

$0.103

—

1.69%

2023-03-17

$0.054

—

1.59%

2022-12-16

$0.120

—

1.79%

2022-09-16

$0.079

—

1.61%

2022-06-24

$0.068

—

1.32%

2022-03-18

$0.061

—

1.19%

2021-12-17

$0.108

—

0.97%

2021-09-17

$0.070

—

0.58%

2021-06-18

$0.084

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,063,594원

5년 누적 (세후) 5,317,968원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.15%
🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

264개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

264개

상위 10개 비중

11.9%

최대 단일 종목

2.24%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.9%

Technology

15.0%

Financial

12.1%

Consumer Cyclical

11.3%

Healthcare

9.5%

Real Estate

7.4%

Energy

5.0%

Basic Materials

3.8%

Consumer Defensive

3.0%

Utilities

1.6%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LITE Lumentum Holdings Inc.

2.24%

#2 COHR Coherent Corp

1.83%

RGLD Royal Gold, Inc.

1.10%

#4 FLEX FLEX LTD

1.05%

UTHR United Therapeutics Corporation

0.98%

USFD US Foods Holding Corp

0.97%

THC Tenet Healthcare Corporation

0.96%

#8 ILMN Illumina Inc

0.93%

P Pure Storage Inc

0.91%

#10 CRS Carpenter Technology Corporation

0.90%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MIDE보다 유리, ▼ 표시는 MIDE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MIDE	Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF	0.15%	$3M	271	1.25%	+15.55%	+20.36%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15%	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼