MHH
Mastech Digital Inc
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$7.81
+0.05 ▲ +0.64%
마스터텍 디지탈(MHH)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$94M
스몰캡
P/E
40.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +42% · 고점 -7%
애널리스트
-
C+
펀더멘털 체력
Staffing & Employment Services 대비
수익성 상위 31%
성장 상위 64%
밸류에이션 상위 58%
재무 안정 상위 32%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 55원입니다. 지난 4년 동안은 보통 20원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.5년 기준
| Index | - | P/E | 40.15 | EPS (ttm) | 0.19 | Insider Own | 70.35% | Shs Outstand | 12.0M | Perf Week | 5.68% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | 7.77 | EPS next Y | 120.88% | Insider Trans | 0.24% | Shs Float | 3.6M | Perf Month | 1.3% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 18.69% | Short Float | 1.26% | Perf Quarter | 21.46% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.51 | EPS this Y | -36.81% | Inst Trans | 0.82% | Short Ratio | 2.1 | Perf Half Y | 14.85% |
| Sales | 0.18B | P/B | 1.03 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.12% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | 11.89% |
| Book/sh | 7.59 | P/C | 2.79 | EPS past 3/5Y | -58.65% -42.69% | ROE | 2.6% | 52W High | -6.69% ($8.37) | Perf Year | -2.74% |
| Cash/sh | 2.8 | P/FCF | 8.81 | Sales past 3/5Y | -7.56% -0.28% | ROIC | 2.52% | 52W Low | 42% ($5.50) | Perf 3Y | -28.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.98 | EPS Y/Y TTM | 7.78% | Gross Margin | 26.44% | Volatility(W/M) | 2.64% 4.46% | Perf 5Y | -57.83% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.34 | Sales Y/Y TTM | -8.13% | Oper. Margin | 1.03% | ATR (14) | 0.34 | Perf 10Y | 97.97% |
| Dividend Ex-Date | 2013/12/5 | Quick Ratio | 4.16 | EPS Q/Q | 118.14% | Profit Margin | 1.26% | RSI (14) | 57.36 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.16 | Sales Q/Q | -14.97% | SMA20 | 1.64% ($7.68) | Beta | 0.84 | Target Price | $12.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 7.86% ($7.24) | Rel Volume | 0.21 | Prev Close | $7.76 |
| Employees | 1488 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 10% -10.28% | SMA200 | 12.77% ($6.93) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $7.81 |
| IPO | 2008/9/19 | Option/Short | No/Yes | Trades | 56 | Volume | 4,521 | Change | 0.64% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $41M (YoY -15%) · 순이익 $0M (YoY +118%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Mastech Digital Inc (MHH) 투자 분석
Mastech Digital Inc, 어떤 회사인가요?
마스터텍 디지탈(MHH) 경기민감주
Industrials · Staffing & Employment Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧩 매스테크 디지털은 미국·캐나다·인도 등에서 디지털 전환을 지원하는 IT 서비스 기업입니다. 데이터·애널리틱스 컨설팅과 IT 인력 파견(스태핑) 두 축으로 사업을 운영하며, 마스터 데이터 관리·빅데이터·클라우드·데이터 엔지니어링 영역에서 프로젝트 기반 서비스를 제공합니다. 대기업부터 중견·중소기업까지 폭넓은 고객군을 대상으로 온사이트·원격·오프쇼어 방식의 유연한 인력 공급 모델을 갖추고 있습니다.
Mastech Digital Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4569위
직원 수1,488명
IPO2008/09/19
현재가$7.81 ≈ 10,700원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.13
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 15일 (금) · 장 시작 전 EPS +10.0% 매출 -10.3%
🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 -3.1%
🎯 배당락 2013년 12월 5일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
26.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
2.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.5%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.02
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.16
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.16
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$12.50
현재가 대비 +60.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+120.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-16.4%
평균 서프라이즈
2026.05.15
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.17 -35.3%
2026.02.19
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.20 +2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-36.8%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+120.9%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-58.6%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-42.7%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-0.3%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-15.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -127%p
MHH -57.8% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-126.7%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-135.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-19.1%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-20.9%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-42.0%p) 최고 (-6.7%p)
현재가가 저점 대비 42.0% 위, 고점 대비 6.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-20.9%
연간 변동성
62.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $7.81 가 평균선($7.68) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.086 · Signal 0.097 · Hist -0.011. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 57.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 71.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
40.15배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.77배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.03배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.51배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.98배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
8.81배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$12.50 현재가 대비 +60.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.2% · 기관 소폭 순매수 +0.8% · 공매도 부담 낮음 1.3% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.2%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 18.7%
리테일 중심
🧑💼 내부자 70.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 11.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.0%p 증가
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.0M주
유동주식 (거래 가능) 3.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
MHH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHH 이 종목 | $93.7M | 40.1 ▼ | 1.0 ▲ | 2.6% ▼ | - | +0.6% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
마스터텍 디지탈(MHH)은 어떤 회사인가요?
마스터텍 디지탈(MHH)은 Industrials 섹터에 속하며 Staffing & Employment Services 산업의 기업입니다.
MHH의 시가총액은 얼마인가요?
MHH의 시가총액은 약 $94M, 섹터 내 순위는 4,569위입니다.
MHH의 PER은 어떤가요?
MHH의 PER은 약 40.1배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
MHH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MHH은 지난 52주간 최고 $8.37, 최저 $5.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.