LUNG
Pulmonx Corp
7월 30일 12:25 PM ET (한국 7/31 01:25)
$1.25
+0.00 +0.00%
풀모닉스(LUNG)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$53M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +11% · 고점 -63%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
성장주 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 59%
밸류에이션 상위 66%
재무 안정 상위 28%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.29 | Insider Own | 10.84% | Shs Outstand | 42.2M | Perf Week | 3.31% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | 8.58% | Insider Trans | -4.02% | Shs Float | 37.7M | Perf Month | -6.02% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | -0.28 | Inst Own | 75.87% | Short Float | 2.8% | Perf Quarter | 1.63% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.6 | EPS this Y | 14.14% | Inst Trans | -4.09% | Short Ratio | 2.3 | Perf Half Y | -28.57% |
| Sales | 0.09B | P/B | 1.15 | EPS next 5Y | 16.03% | ROA | -39.31% | Short Interest | 1.06M | Perf YTD | -43.44% |
| Book/sh | 1.08 | P/C | 0.85 | EPS past 3/5Y | 5.81% -8.01% | ROE | -86.22% | 52W High | -63.13% ($3.39) | Perf Year | -59.55% |
| Cash/sh | 1.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 19.03% 22.55% | ROIC | -52.83% | 52W Low | 10.62% ($1.13) | Perf 3Y | -90.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 10.65% | Gross Margin | 75.15% | Volatility(W/M) | 6.04% 8.1% | Perf 5Y | -96.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.53 | Sales Y/Y TTM | 1.23% | Oper. Margin | -58.79% | ATR (14) | 0.1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.03 | EPS Q/Q | 9.87% | Profit Margin | -60.09% | RSI (14) | 42.64 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.9 | Sales Q/Q | -8.66% | SMA20 | -9.11% ($1.38) | Beta | 0.31 | Target Price | $3.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.23 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -11.3% ($1.41) | Rel Volume | 0.4 | Prev Close | $1.25 |
| Employees | 296 | LT Debt/Eq | 1.2 | EPS/Sales Surpr. | -1.01% 0.76% | SMA200 | -22.32% ($1.61) | Avg Volume(3M) | 0.46M | Price | $1.25 |
| IPO | 2020/10/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1482 | Volume | 183,331 | Change | - |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $21M (YoY -9%) · 순이익 $-14M (YoY +5%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Pulmonx Corp (LUNG) 투자 분석
Pulmonx Corp, 어떤 회사인가요?
풀모닉스(LUNG) 성장주
Healthcare · Medical Devices
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🫁 중증 폐기종 및 만성폐쇄성폐질환(COPD) 치료를 위한 혁신적인 비침습적 의료기기 전문 기업입니다. 독자적인 '제퍼 밸브(Zephyr® Valve)' 기술을 통해 수술 없이 환자의 호흡 기능을 개선하고 삶의 질을 혁신하고 있습니다.
Pulmonx Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4888위
직원 수296명
IPO2020/10/01
현재가$1.25 ≈ 1,713원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.0% 매출 +0.8%
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.0% 매출 +0.8%
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-58.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-60.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
75.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-86.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-39.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-52.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.23
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.90
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.03
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$3.40
현재가 대비 +172.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+8.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
+11.0%
평균 서프라이즈
2026.07.29
하회
-1.0%
2026.04.29
하회
실적 $-0.33 · 예상 $-0.33 -1.0%
2026.03.04
상회
실적 $-0.25 · 예상 $-0.39 +35.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+14.1%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+8.6%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+16.0%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+5.8%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-8.0%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+22.6%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-8.7%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -162%p
LUNG -96.9% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-162.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-122.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-74.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-83.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 34%) 56개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 48%) 68개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-10.6%p) 최고 (-63.1%p)
현재가가 저점 대비 10.6% 위, 고점 대비 63.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-42.1%
연간 변동성
79.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $1.25 가 평균선($1.37) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 모멘텀 유지
MACD -0.049 < Signal -0.031 음수 구간 + Hist 음수(-0.019). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 42.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 18.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.15배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.60배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$3.40 현재가 대비 +172.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -4.0% · 기관 순매도 -4.1% · 공매도 부담 낮음 2.8% · 공매도 최근 90일간 -6.2%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-4.0%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 75.9%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 10.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 13.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -6.2%p 감소
공매도 회전일수
2.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 42.2M주
유동주식 (거래 가능) 37.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
LUNG 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNG 이 종목 | $52.8M | - | 1.1 ▲ | -86.22% ▼ | - | +0.0% |
LLY | $1.14T | 43.6 ▼ | 36.6 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | -0.9% |
JNJ | $639.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | -0.5% |
ABBV | $465.2B | 129.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +0.0% |
UNH | $381.9B | 27.0 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -1.9% |
MRK | $322.0B | 36.7 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.51% ▲ | -1.1% |
| 업종 평균 | - | 26.2 | 2.6 | -48.83% | 1.14% | - |
자주 묻는 질문
풀모닉스(LUNG)은 어떤 회사인가요?
풀모닉스(LUNG)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Devices 산업의 기업입니다.
LUNG의 시가총액은 얼마인가요?
LUNG의 시가총액은 약 $53M, 섹터 내 순위는 4,888위입니다.
LUNG의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LUNG은 지난 52주간 최고 $3.39, 최저 $1.13를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.