LGIH
LGI Homes Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$61.40
+1.04 ▲ +1.72%
엘지아이 홈즈(LGIH)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
20.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
77%
저점 +83% · 고점 -12%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
Residential Construction 대비
수익성 상위 62%
성장 상위 78%
밸류에이션 상위 45%
재무 안정 상위 40%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 20원입니다. 지난 5년 동안은 보통 10원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 20.15 | EPS (ttm) | 3.05 | Insider Own | 15.42% | Shs Outstand | 23.2M | Perf Week | 9.23% |
| Market Cap | 1.43B | Forward P/E | 16.26 | EPS next Y | 21.7% | Insider Trans | -1.71% | Shs Float | 19.6M | Perf Month | -6.74% |
| Enterprise Value | 3.08B | PEG | - | EPS next Q | 0.98 | Inst Own | 87.61% | Short Float | 15.14% | Perf Quarter | 35.48% |
| Income | 0.07B | P/S | 0.85 | EPS this Y | -7.09% | Inst Trans | 6.64% | Short Ratio | 7.53 | Perf Half Y | 21.73% |
| Sales | 1.67B | P/B | 0.68 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.79% | Short Interest | 2.97M | Perf YTD | 42.92% |
| Book/sh | 90.5 | P/C | 23.44 | EPS past 3/5Y | -39.02% -24.55% | ROE | 3.41% | 52W High | -11.65% ($69.50) | Perf Year | 7.93% |
| Cash/sh | 2.62 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -9.55% -6.35% | ROIC | 1.85% | 52W Low | 83.01% ($33.55) | Perf 3Y | -55.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 36.81 | EPS Y/Y TTM | -60.74% | Gross Margin | 20.3% | Volatility(W/M) | 4.34% 4.52% | Perf 5Y | -61.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.84 | Sales Y/Y TTM | -22.62% | Oper. Margin | 4.72% | ATR (14) | 2.72 | Perf 10Y | 74.38% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.55 | EPS Q/Q | -45.36% | Profit Margin | 4.22% | RSI (14) | 59.22 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 18.84 | Sales Q/Q | -9.02% | SMA20 | 3.5% ($59.32) | Beta | 1.82 | Target Price | $79 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 12.38% ($54.64) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $60.36 |
| Employees | 1056 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | 1070.73% -2.59% | SMA200 | 25.85% ($48.79) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $61.4 |
| IPO | 2013/11/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4332 | Volume | 221,530 | Change | 1.72% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $320M (YoY -9%) · 순이익 $2M (YoY -46%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
LGI Homes Inc (LGIH) 투자 분석
LGI Homes Inc, 어떤 회사인가요?
엘지아이 홈즈(LGIH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
Consumer Cyclical 종목
🏠 LGI 홈즈(LGIH)는 미국 전역에서 합리적 가격대의 입문형 단독주택을 짓는 주택건설업체입니다. 표준화된 설계와 효율적인 시공 프로세스를 바탕으로 생애 첫 주택 구매자를 핵심 고객으로 삼고 있으며, 텍사스를 비롯해 남동부·북서부·서부·플로리다 등 다섯 개 지역 세그먼트로 사업을 운영합니다. 주택 판매를 중심으로 모기지·필지 판매 등 부가 수익을 함께 창출하는 구조입니다.
LGI Homes Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.4B
약 2.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2382위
직원 수1,056명
IPO2013/11/07
현재가$61.40 ≈ 84,118원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.16
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +1070.7% 매출 -2.6%
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
4.7%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.2%
✓ 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
20.3%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.4%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.8%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.9%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.82
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
18.84
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.55
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$79.00
현재가 대비 +28.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+21.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+145.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.24 · 예상 $-0.13 +284.6%
2026.02.17
상회
실적 $0.97 · 예상 $0.91 +6.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-7.1%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+21.7%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-39.0%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-24.6%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-6.3%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-9.0%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -130%p
LGIH -61.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-130.5%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-85.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-8.4%p
시장 대비 소폭 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+8.5%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-83.0%p) 최고 (-11.7%p)
현재가가 저점 대비 83.0% 위, 고점 대비 11.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-44.3%
연간 변동성
58.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $61.40 가 평균선($59.32) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 1.118 · Signal 1.263 · Hist -0.146. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 59.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 81.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
20.15배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.26배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.68배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.85배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
36.81배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$79.00 현재가 대비 +28.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Residential Construction
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -1.7% · 기관 순매수 +6.6% · 공매도 다소 높음 15.1% · 공매도 최근 90일간 +1.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 87.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 15.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
15.1%
다소 높음
최근 90일 📈 +1.7%p 증가
공매도 회전일수
7.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 23.2M주
유동주식 (거래 가능) 19.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
LGIH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGIH 이 종목 | $1.4B | 20.1 ▲ | 0.7 ▲ | 3.41% ▼ | - | +1.7% |
AMZN | $2.48T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.2% |
TSLA | $1.21T | 285.6 ▼ | 14.0 ▼ | 4.64% ▼ | - | -0.6% |
HD | $343.5B | 24.5 ▼ | 24.8 ▼ | 128.38% ▲ | 2.69% ▲ | +2.5% |
BABA | $276.1B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +0.2% |
TM | $198.2B | 9.5 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.49% ▲ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 21.3 | 1.9 | 5.62% | 2.11% | - |
자주 묻는 질문
엘지아이 홈즈(LGIH)은 어떤 회사인가요?
엘지아이 홈즈(LGIH)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Residential Construction 산업의 기업입니다.
LGIH의 시가총액은 얼마인가요?
LGIH의 시가총액은 약 $1.4B, 섹터 내 순위는 2,382위입니다.
LGIH의 PER은 어떤가요?
LGIH의 PER은 약 20.1배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
LGIH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LGIH은 지난 52주간 최고 $69.50, 최저 $33.55를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.