LGIH
LGI Homes Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$54.05
-1.34 ▼ -2.42%
🌙 6월 12일 6:48 PM ET (한국 6/13 07:48)
$54.55
+0.50 ▲ +0.93%
엘지아이 홈즈(LGIH)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
17.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
157%
저 61% 고 -22%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 17.74 | EPS (ttm) | 3.05 | Insider Own | 15.42% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 7.35% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 14.67 | EPS next Y | 28.85% | Insider Trans | -1.71% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 18.84% |
| Enterprise Value | 2.91B | PEG | - | EPS next Q | 0.83 | Inst Own | 87.12% | Short Float | 15.66% | Perf Quarter | 31.03% |
| Income | 0.07B | P/S | 0.75 | EPS this Y | -14.37% | Inst Trans | 4.14% | Short Ratio | 6.3 | Perf Half Y | 11.33% |
| Sales | 1.67B | P/B | 0.6 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.79% | Short Interest | 3.08M | Perf YTD | 25.81% |
| Book/sh | 90.5 | P/C | 20.63 | EPS past 3/5Y | -39.02% -24.55% | ROE | 3.41% | 52W High | -22.23% ($69.50) | Perf Year | 3.46% |
| Cash/sh | 2.62 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -9.55% -6.35% | ROIC | 1.85% | 52W Low | 61.1% ($33.55) | Perf 3Y | -59.11% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 34.77 | EPS Y/Y TTM | -60.74% | Gross Margin | 20.3% | Volatility(W/M) | 5.28% 5.4% | Perf 5Y | -65.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.74 | Sales Y/Y TTM | -22.62% | Oper. Margin | 4.72% | ATR (14) | 2.72 | Perf 10Y | 90.52% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.55 | EPS Q/Q | -45.36% | Profit Margin | 4.22% | RSI (14) | 63.79 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 18.84 | Sales Q/Q | -9.02% | SMA20 | 12.09% ($48.22) | Beta | 1.82 | Target Price | $66.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | 18.52% ($45.6) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $55.39 |
| Employees | 1056 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | 1070.73% -2.59% | SMA200 | 11.33% ($48.55) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $54.05 |
| IPO | 2013/11/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6237 | Volume | 386,737 | Change | -2.42% |
LGI Homes Inc (LGIH) 투자 분석
LGI Homes Inc, 어떤 회사인가요?
엘지아이 홈즈(LGIH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
Consumer Cyclical 종목
🏠 LGI 홈즈(LGIH)는 미국 전역에서 합리적 가격대의 입문형 단독주택을 짓는 주택건설업체입니다. 표준화된 설계와 효율적인 시공 프로세스를 바탕으로 생애 첫 주택 구매자를 핵심 고객으로 삼고 있으며, 텍사스를 비롯해 남동부·북서부·서부·플로리다 등 다섯 개 지역 세그먼트로 사업을 운영합니다. 주택 판매를 중심으로 모기지·필지 판매 등 부가 수익을 함께 창출하는 구조입니다.
LGI Homes Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2470위
직원 수1,056명
IPO2013/11/07
현재가$54.05 ≈ 74,049원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +1070.7% 매출 -2.6%
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
4.7%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.2%
✓ 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
20.3%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.4%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.8%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.9%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.82
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
18.84
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.55
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1070.7%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.24 · 예상 $-0.13 +1070.7%
2026.02.17
상회
실적 $0.97 · 예상 $0.91
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-14.4%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+28.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-39.0%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-24.6%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-6.3%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-9.0%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -140%p
LGIH -65.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-140.3%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-100.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-19.4%p
시장보다 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-5.7%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-61.1%p) 최고 (-22.2%p)
현재가가 저점 대비 61.1% 위, 고점 대비 22.2% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-44.3%
연간 변동성
59.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $54.05 가 평균선($48.22) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 2.338 > Signal 1.715 양수 구간 + Hist 양수(+0.623). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 63.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 82.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
17.74배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.67배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.60배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.75배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
34.77배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$66.33 현재가 대비 +22.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Residential Construction
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -1.7% · 기관 순매수 +4.1% · 공매도 다소 높음 15.7% · 공매도 최근 90일간 +2.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 87.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 15.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
15.7%
다소 높음
최근 90일 📈 +2.2%p 증가
공매도 회전일수
6.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 23.2M주
유동주식 (거래 가능) 19.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
LGIH을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGIH 이 종목 | $1.3B | 17.7 ▲ | 0.6 ▲ | 3.41% ▼ | - | -2.4% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
엘지아이 홈즈(LGIH)은 어떤 회사인가요?
엘지아이 홈즈(LGIH)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Residential Construction 산업의 기업입니다.
LGIH의 시가총액은 얼마인가요?
LGIH의 시가총액은 약 $1.3B, 섹터 내 순위는 2,470위입니다.
LGIH의 PER은 어떤가요?
LGIH의 PER은 약 17.7배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
LGIH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LGIH은 지난 52주간 최고 $69.50, 최저 $33.55를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.