HOV

Hovnanian Enterprises Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$111.46

-5.77 ▼ -4.92%

시가총액

$656M

스몰캡

P/E

17.3

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 30% 고 -31%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	17.29	EPS (ttm) ⓘ	6.45	Insider Own ⓘ	22.65%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	-8.64%
Market Cap ⓘ	0.66B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-275.76%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	3.84%
Enterprise Value ⓘ	1.39B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-2.04	Inst Own ⓘ	54.69%	Short Float ⓘ	7.33%	Perf Quarter ⓘ	-1.12%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	0.22	EPS this Y ⓘ	-113.32%	Inst Trans ⓘ	-0.91%	Short Ratio ⓘ	3.06	Perf Half Y ⓘ	-16.17%
Sales ⓘ	2.94B	P/B ⓘ	0.94	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.11%	Short Interest ⓘ	0.34M	Perf YTD ⓘ	14.27%
Book/sh ⓘ	117.96	P/C ⓘ	1.74	EPS past 3/5Y ⓘ	-36.47% 1.13%	ROE ⓘ	6.76%	52W High ⓘ	-31.22% ($162.05)	Perf Year ⓘ	15.45%
Cash/sh ⓘ	64.14	P/FCF ⓘ	1.83	Sales past 3/5Y ⓘ	0.66% 4.95%	ROIC ⓘ	2.5%	52W Low ⓘ	30.07% ($85.69)	Perf 3Y ⓘ	51.09%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	9.38	EPS Y/Y TTM ⓘ	-80.13%	Gross Margin ⓘ	13.79%	Volatility(W/M) ⓘ	3.81% 5.27%	Perf 5Y ⓘ	-16.04%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.47	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.82%	Oper. Margin ⓘ	4.53%	ATR (14) ⓘ	5.88	Perf 10Y ⓘ	166.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.68	EPS Q/Q ⓘ	-26.89%	Profit Margin ⓘ	1.53%	RSI (14) ⓘ	47.02	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.03	Sales Q/Q ⓘ	-6.18%	SMA20 ⓘ	-1.46% ($113.11)	Beta ⓘ	1.93	Target Price ⓘ	$120
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.16	Earnings ⓘ	2026/2/25	SMA50 ⓘ	-2.27% ($114.05)	Rel Volume ⓘ	0.79	Prev Close ⓘ	$117.23
Employees ⓘ	1891	LT Debt/Eq ⓘ	1.15	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-8.67% ($122.04)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$111.46
IPO ⓘ	1983/9/7	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1999	Volume ⓘ	86,585	Change ⓘ	-4.92%

📊 Hovnanian Enterprises Inc (HOV) 투자 분석

Hovnanian Enterprises Inc, 어떤 회사인가요?

호반건설(HOV) 경기민감주

Consumer Cyclical · Residential Construction

Consumer Cyclical 종목

🏠 미국 10개 주에서 단독 주택과 타운하우스를 건설·판매하는 주택 건설업체입니다. 1959년 설립된 K. Hovnanian 브랜드로 첫 주택 구매자부터 럭셔리 주택까지 다양한 가격대의 주택을 제공하며, 금융 서비스(모기지·타이틀)도 함께 운영합니다.

Hovnanian Enterprises Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.9조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2949위

직원 수1,891명

IPO1983/09/07

현재가$111.46 ≈ 152,700원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

4.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 9.8% · 하위 19%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

1.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 8.1% · 하위 14%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

13.8%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 21.6% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

6.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 3.7% · 상위 39%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 1.1% · 상위 42%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 1.3% · 상위 44%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.16

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 0.37

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.03

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 4.54

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.68

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 1.02

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 둔화 우려

업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-113.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 21.3% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-275.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 29.0% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-36.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 1.7% · 하위 24%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+1.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 2.0% · 하위 49%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.5% · 하위 46%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-6.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.6% · 하위 24%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -85%p

HOV -16.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-85.4%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-47.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-12.9%p

시장보다 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-1.9%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-30.1%p) 최고 (-31.2%p)

현재가가 저점 대비 30.1% 위, 고점 대비 31.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-20.9%

연간 변동성

49.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

17.29배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 12.75배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.94배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 1.19배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.22배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 1.15배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.38배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 10.94배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

1.83배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 15.84배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$120.00 현재가 대비 +7.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Residential Construction

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 소폭 순매도 -0.9% · 공매도 보통 7.3% · 공매도 최근 68일간 -0.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 54.7%

기관 비중 적정

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 75.0%

🧑‍💼 내부자 22.6%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 11.1%

👤 개인투자자 (추정) 22.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

7.3%

보통

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 7.9%

최근 68일 📉 -0.6%p 감소

공매도 회전일수

3.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 5.2M주

유동주식 (거래 가능) 4.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

HOV을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

0.94%

$26M

XHB

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

0.69%

$1.6B

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.66%

$244M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.29%

$188M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HOV 이 종목	$656.5M	17.3 ▲	0.9 ▲	6.76% ▲	-	-4.9%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.