KUST

KUST

Kustom Entertainment Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$3.39
-0.22 ▼ -6.09%
🌙 4월 29일 7:53 PM ET (한국 4/30 08:53)
$3.32
-0.07 ▼ -2.06%
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시가총액
$2M
스몰캡
P/E
0.0
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 38% 고 -100%
애널리스트
-
Index -P/E 0EPS (ttm) 42077.74Insider Own 12.51%Shs Outstand 0.00BPerf Week -10.55%
Market Cap 0.00BForward P/E -EPS next Y -Insider Trans -Shs Float 0.00BPerf Month 27.92%
Enterprise Value 0.00BPEG -EPS next Q -Inst Own 0.58%Short Float 4.37%Perf Quarter -67.71%
Income -0.01BP/S 0.13EPS this Y -Inst Trans -Short Ratio 0.42Perf Half Y -87.78%
Sales 0.01BP/B 0.11EPS next 5Y -ROA -22.39%Short Interest 0.02MPerf YTD -63.85%
Book/sh 30.84P/C 2.35EPS past 3/5Y 93.04% 74.03%ROE -233.66%52W High -99.73% ($1269.00)Perf Year -99.7%
Cash/sh 1.44P/FCF -Sales past 3/5Y -28.1% 5.52%ROIC -93.5%52W Low 38.4% ($2.45)Perf 3Y -100%
Dividend Est. -EV/EBITDA -EPS Y/Y TTM 124.57%Gross Margin 6.76%Volatility(W/M) 12.29% 14.61%Perf 5Y -100%
Dividend TTM -EV/Sales 0.1Sales Y/Y TTM -30.01%Oper. Margin -79.12%ATR (14) 0.48Perf 10Y -100%
Dividend Ex-Date -Quick Ratio 0.64EPS Q/Q 99.94%Profit Margin -38.3%RSI (14) 41.59Recom 1
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 0.86Sales Q/Q -119.99%SMA20 -8.33% ($3.7)Beta 1.33Target Price $60
Payout -Debt/Eq 0.53Earnings 2025/11/12SMA50 -21.12% ($4.3)Rel Volume 0.49Prev Close $3.61
Employees 30LT Debt/Eq 0.32EPS/Sales Surpr. 70.65% 25%SMA200 -80.65% ($17.52)Avg Volume(3M) 0.05MPrice $3.39
IPO 2005/2/22Option/Short No/YesTrades 277Volume 23,779Change -6.09%

📊 Kustom Entertainment Inc (KUST) 투자 분석

Kustom Entertainment Inc, 어떤 회사인가요?

커스텀엔터테인먼트(KUST)
Communication Services · Entertainment
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🎭 라이브 이벤트 제작 및 티켓팅 기술. Country Stampede 음악제 운영. TicketSmarter 플랫폼. 전략적 구조 조정 중.

Kustom Entertainment Inc 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5807위
직원 수30명
IPO2005/02/22
현재가$3.39 ≈ 4,644원
NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 11월 12일 (수) · 장 시작 전 EPS +70.7% 매출 +25.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-79.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-38.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
6.8%
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Entertainment 초소형주 중앙값 13.4% · 하위 29%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-233.7%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-22.4%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-93.5%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.53
✓ 부채 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Entertainment 중앙값 0.69
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.86
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Entertainment 중앙값 0.95
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.64
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Entertainment 중앙값 0.87
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+70.7%
평균 서프라이즈
2025.11.12
상회
+70.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+93.0%
우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
미분류 초소형주 중앙값 23.5% · 최상위권
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+74.0%
우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
미분류 초소형주 중앙값 13.7% · 최상위권
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.5%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
미분류 초소형주 중앙값 2.8% · 상위 42%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-120.0%
매우 부진
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
미분류 초소형주 중앙값 0.7% · 최하위권
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -169%p
KUST -100.0% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-169.4%p
시장보다 크게 열세
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
-145.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-128.1%p
시장보다 크게 열세
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
-120.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-38.4%p) 최고 (-99.7%p)
현재가가 저점 대비 38.4% 위, 고점 대비 99.7% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-76.5%
연간 변동성
320.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
💵 이익 대비 비싼 편
🏢 자산 대비 싼 편
🧾 매출 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
0.00배
✓ 매우 비싸다
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.11배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Entertainment 초소형주 중앙값 0.62배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.13배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Entertainment 초소형주 중앙값 0.65배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
애널리스트 목표가 (참고)
$60.00 현재가 대비 +1669.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다
공매도 부담 낮음 4.4% · 공매도 최근 67일간 -0.6%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.6%
리테일 중심
Communication Services 초소형주 중앙값 4.2%
🧑‍💼 내부자 12.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
Communication Services 초소형주 중앙값 30.9%
👤 개인투자자 (추정) 86.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
Communication Services 초소형주 중앙값 2.0%
최근 67일 📉 -0.6%p 감소
공매도 회전일수
0.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 0.5M주
유동주식 (거래 가능) 0.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
KUST KUST 이 종목
$1.8M0.0 0.1 -233.66% - -6.1%
GOOGL GOOGL
$4.23T32.4 10.2 35.7% 0.24% +0.1%
GOOG GOOG
$4.23T32.2 10.1 35.7% 0.24% +0.1%
META META
$1.70T28.5 7.8 30.24% 0.3% -0.2%
NFLX NFLX
$388.1B29.8 12.5 48.5% 0.29% -0.1%
TMUS TMUS
$218.4B21.1 3.9 18.02% 2.09% +6.1%
업종 평균-15.61.6-1.56%2.84%-
📊
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.