KGEI
Kolibri Global Energy Inc
7월 29일 11:53 AM ET (한국 7/30 24:53)
$4.86
-0.18 ▼ -3.57%
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$173M
스몰캡
P/E
12.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
46%
저점 +45% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
Oil & Gas E&P 대비
수익성 상위 37%
성장 상위 59%
밸류에이션 상위 63%
재무 안정 상위 62%
| Index | RUT | P/E | 12.73 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 13.43% | Shs Outstand | 35.5M | Perf Week | -7.25% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | 6.31 | EPS next Y | 18.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 30.9M | Perf Month | 6.11% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 57.09% | Short Float | 2.18% | Perf Quarter | -13.98% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.88 | EPS this Y | 47.73% | Inst Trans | -0.34% | Short Ratio | 3.17 | Perf Half Y | 21.8% |
| Sales | 0.06B | P/B | 0.82 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.01% | Short Interest | 0.67M | Perf YTD | 23.66% |
| Book/sh | 5.9 | P/C | 64.37 | EPS past 3/5Y | -2.27% - | ROE | 6.79% | 52W High | -26.48% ($6.61) | Perf Year | -21.23% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.82% 42.78% | ROIC | 5.34% | 52W Low | 45.07% ($3.35) | Perf 3Y | 5.65% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.2 | EPS Y/Y TTM | -32.82% | Gross Margin | 53.29% | Volatility(W/M) | 3.54% 4.73% | Perf 5Y | 726.53% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.66 | Sales Y/Y TTM | -1.02% | Oper. Margin | 40.36% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | 138% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | -29.48% | Profit Margin | 22.88% | RSI (14) | 43.39 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | 19.53% | SMA20 | -3.94% ($5.06) | Beta | 1.06 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -7.13% ($5.23) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $5.04 |
| Employees | 8 | LT Debt/Eq | 0.23 | EPS/Sales Surpr. | -35.29% 1.87% | SMA200 | 4.54% ($4.65) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $4.86 |
| IPO | 2008/8/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1968 | Volume | 130,182 | Change | -3.57% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Kolibri Global Energy Inc (KGEI) 투자 분석
Kolibri Global Energy Inc, 어떤 회사인가요?
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛢️ 미국 오클라호마 티쇼밍고 유전을 핵심 자산으로 원유·천연가스·천연가스액을 생산하는 소형 탐사개발(E&P) 기업입니다. 액체 비중이 높은 셰일 자산에 집중하며 자체 시추·완결 기술로 생산성을 끌어올려온 독립계 에너지 회사입니다.
Kolibri Global Energy Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4194위
직원 수8명
IPO2008/08/22
현재가$4.86 ≈ 6,658원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS -35.3% 매출 +1.9%
🔔 실적 발표 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -18.2% 매출 -8.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
40.4%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
22.9%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
53.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.8%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
5.0%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.24
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.75
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.75
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +64.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+18.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-6.7%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.17 +4.2%
2026.03.19
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.11 -17.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+47.7%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+18.5%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-2.3%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+42.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+19.5%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 658%p 앞섰습니다
KGEI +726.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+657.7%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+594.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-37.5%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-51.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 22개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 46%) 26개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-45.1%p) 최고 (-26.5%p)
현재가가 저점 대비 45.1% 위, 고점 대비 26.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-30.0%
연간 변동성
63.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $4.86 가 평균선($5.06) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.015 > Signal 0.013 양수 구간 + Hist 양수(+0.002). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 43.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 4.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
12.73배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.31배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.82배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.88배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
5.20배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$8.00 현재가 대비 +64.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.3% · 공매도 부담 낮음 2.2% · 공매도 최근 90일간 -1.4%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 57.1%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 13.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 29.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.4%p 감소
공매도 회전일수
3.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 35.5M주
유동주식 (거래 가능) 30.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
KGEI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGEI 이 종목 | $173.2M | 12.7 ▲ | 0.8 ▲ | 6.79% ▼ | - | -3.6% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI)은 어떤 회사인가요?
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
KGEI의 시가총액은 얼마인가요?
KGEI의 시가총액은 약 $173M, 섹터 내 순위는 4,194위입니다.
KGEI의 PER은 어떤가요?
KGEI의 PER은 약 12.7배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
KGEI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KGEI은 지난 52주간 최고 $6.61, 최저 $3.35를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.