KG

Kestrel Group Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$9.64

-0.46 ▼ -4.55%

🌙 4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$9.64

+0.00 +0.00%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	0.93	EPS (ttm) ⓘ	10.36	Insider Own ⓘ	41.56%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	-7.75%
Market Cap ⓘ	0.07B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	-12.36%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	34.03%	Short Float ⓘ	3.79%	Perf Quarter ⓘ	-4.74%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	1.58	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	16.9%	Short Ratio ⓘ	9.72	Perf Half Y ⓘ	-63.26%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	0.58	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	6.38%	Short Interest ⓘ	0.17M	Perf YTD ⓘ	-5.86%
Book/sh ⓘ	16.57	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	-13.63% -15.53%	ROE ⓘ	47.6%	52W High ⓘ	-73.8% ($36.80)	Perf Year ⓘ	-61.13%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-16.33% -28.84%	ROIC ⓘ	12.54%	52W Low ⓘ	19.45% ($8.07)	Perf 3Y ⓘ	-78.09%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	125.6%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	7.73% 6.99%	Perf 5Y ⓘ	-86.5%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-16.26%	Oper. Margin ⓘ	-26.27%	ATR (14) ⓘ	0.81	Perf 10Y ⓘ	-96.06%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	92.79%	Profit Margin ⓘ	80.78%	RSI (14) ⓘ	38.6	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.41	Sales Q/Q ⓘ	237.35%	SMA20 ⓘ	-12.73% ($11.05)	Beta ⓘ	0.67	Target Price ⓘ	$1
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.38	Earnings ⓘ	2025/11/5	SMA50 ⓘ	-18.84% ($11.88)	Rel Volume ⓘ	1.48	Prev Close ⓘ	$10.1
Employees ⓘ	44	LT Debt/Eq ⓘ	1.37	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-45.55% ($17.7)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$9.64
IPO ⓘ	2008/5/6	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1156	Volume ⓘ	26,139	Change ⓘ	-4.55%

📊 Kestrel Group Ltd 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Financial Insurance - Reinsurance

🛡️ 버뮤다에 본사를 둔 전문 보험 및 재보험 플랫폼 기업으로, '프런팅(Fronting)' 서비스를 통해 글로벌 보험 시장의 접근성을 혁신하고 있습니다. 보험 자본과 독립 대리점(MGA)을 연결하는 가교 역할을 수행하며 리스크 부담을 최소화하는 수수료 중심의 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다.

시가총액

$74.6M

약 1022억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

44명

IPO

5/6/2008

$74.6M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Financial 업종 6540개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

-26.27%

업종 평균 21.47%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

80.78%

업종 평균 15.15%

ROE 자기자본 대비 수익률

47.6%

업종 평균 9.39%

ROA 총자산 대비 수익률

6.38%

업종 평균 1.24%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

업종 평균 11.54%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

업종 평균 74.21%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Financial) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+19.45%) 최고 (-73.8%)

1주

-7.8%

1개월

-12.4%

3개월

-4.7%

6개월

-63.3%

YTD

-5.9%

1년

-61.1%

3년

-78.1%

5년

-86.5%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

0.9

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 12.8 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

0.6

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $10 대비 -89.6% 하락 가능

SMA200 (200일 이평선)

-45.5%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

이 기업은 현재 배당금을 지급하지 않습니다. 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다.

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$9.64

≈ 13,207원

10만원으로

7.57주

소수점 매매 기준

100만원으로

75.7주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KG	$74.6M	0.9	0.6	47.6%	-	-4.5%
BRK-B	$1.03T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8	2.4	16.39%	2.05%	-0.7%
V	$638.2B	30.3	18.0	59.94%	0.81%	+8.3%
MA	$468.4B	31.8	60.7	210.49%	0.63%	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-