KALU
Kaiser Aluminum Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$162.16
+0.27 ▲ +0.17%
카이저 알루미늄(KALU)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
12.0
저평가 구간
배당수익률
1.94%
52주 위치
73%
저점 +127% · 고점 -17%
애널리스트
보유
C+
펀더멘털 체력
Basic Materials 중형주 대비
수익성 상위 47%
성장 상위 49%
밸류에이션 상위 58%
재무 안정 상위 39%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 12원입니다. 지난 3년 동안은 보통 23원이었어요. 주가가 내려서가 아니라 버는 돈이 훨씬 빨리 늘어서, 최근 3년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.1년 기준
| Index | RUT | P/E | 12.02 | EPS (ttm) | 13.49 | Insider Own | 2.4% | Shs Outstand | 16.4M | Perf Week | -1.34% |
| Market Cap | 2.65B | Forward P/E | 14.37 | EPS next Y | -12.83% | Insider Trans | -19.97% | Shs Float | 16.0M | Perf Month | -13.36% |
| Enterprise Value | 3.66B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 2.2 | Inst Own | 97.96% | Short Float | 4.93% | Perf Quarter | -7.31% |
| Income | 0.23B | P/S | 0.64 | EPS this Y | 114.75% | Inst Trans | 0.18% | Short Ratio | 2.93 | Perf Half Y | 31.28% |
| Sales | 4.14B | P/B | 2.81 | EPS next 5Y | 30.25% | ROA | 8.37% | Short Interest | 0.79M | Perf YTD | 41.18% |
| Book/sh | 57.73 | P/C | 45.32 | EPS past 3/5Y | - 30.19% | ROE | 26.4% | 52W High | -17.25% ($195.96) | Perf Year | 97.13% |
| Cash/sh | 3.58 | P/FCF | 30.47 | Sales past 3/5Y | -0.54% 23.53% | ROIC | 11.33% | 52W Low | 126.99% ($71.44) | Perf 3Y | 105.5% |
| Dividend Est. | $3.15 (1.94%) | EV/EBITDA | 7.89 | EPS Y/Y TTM | 251.96% | Gross Margin | 11.55% | Volatility(W/M) | 6.73% 4.9% | Perf 5Y | 34.67% |
| Dividend TTM | 3.08 | EV/Sales | 0.89 | Sales Y/Y TTM | 32.83% | Oper. Margin | 8.24% | ATR (14) | 8.96 | Perf 10Y | 94.69% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/24 | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | 306.43% | Profit Margin | 5.49% | RSI (14) | 44.72 | Recom | 3.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 2.82% | Current Ratio | 2.5 | Sales Q/Q | 52.67% | SMA20 | -3.24% ($167.59) | Beta | 1.61 | Target Price | $169.25 |
| Payout | 45.51% | Debt/Eq | 1.13 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -7.46% ($175.23) | Rel Volume | 1.19 | Prev Close | $161.89 |
| Employees | 3840 | LT Debt/Eq | 1.12 | EPS/Sales Surpr. | 107.75% 12.46% | SMA200 | 19.94% ($135.2) | Avg Volume(3M) | 0.27M | Price | $162.16 |
| IPO | 2006/6/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8987 | Volume | 319,451 | Change | 0.17% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +53%) · 순이익 $97M (YoY +317%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Kaiser Aluminum Corp (KALU) 투자 분석
Kaiser Aluminum Corp, 어떤 회사인가요?
카이저 알루미늄(KALU) 초고성장주
Basic Materials · Aluminum
시가총액 1903위 — 중형주
🏭 가공 알루미늄 제품을 생산하는 미국 알루미늄 기업입니다. 항공우주와 포장, 자동차 등에 쓰이는 반제품·가공 알루미늄을 생산하며, 가공 마진과 전방 산업 수요에 실적이 연동됩니다. 가공 알루미늄 분야의 기업입니다.
Kaiser Aluminum Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$2.7B
약 3.6조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1903위
직원 수3,840명
IPO2006/06/15
현재가$162.16 ≈ 222,159원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 24일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +107.8% 매출 +12.5%
🎯 배당락 2026년 4월 24일 (금) 주당 $0.77
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +90.5% 매출 +10.7%
🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.2%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.5%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
11.6%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
26.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
8.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
11.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.13
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.50
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.17
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$169.25
현재가 대비 +4.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.37배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.47
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-12.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+30.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회가 다소 우세
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+65.4%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
실적 $5.53 · 예상 $2.66 +107.8%
2026.04.22
상회
실적 $3.74 · 예상 $1.96 +90.5%
2026.02.18
하회
실적 $1.53 · 예상 $1.56 -2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+114.8%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-12.8%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+30.3%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+30.2%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+23.5%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+52.7%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -34%p
KALU +34.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-34.2%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
+8.2%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
1년 기준
vs S&P 500
+80.8%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+82.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-127.0%p) 최고 (-17.3%p)
현재가가 저점 대비 127.0% 위, 고점 대비 17.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-26.0%
연간 변동성
53.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $162.16 가 평균선($167.59) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -3.549 · Signal -3.795 · Hist 0.246. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 44.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 22.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
12.02배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.37배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.81배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.64배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.89배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
30.47배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$169.25 현재가 대비 +4.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -20.0% · 기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 부담 낮음 4.9% · 공매도 최근 90일간 +1.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-20.0%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 98.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.4%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.5%p 증가
공매도 회전일수
2.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 16.4M주
유동주식 (거래 가능) 16.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
KALU 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.94%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.94%
업종 평균 1.52%
주당 배당
$3.15
연간 기준
배당성향
46%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
2.8%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.25 +40.6%
2016
$2.00 -11.1%
2017
$2.20 +10.0%
2018
$2.40 +9.1%
2019
$2.68 +11.7%
2020
$2.88 +7.5%
2021
$3.08 +6.9%
2022
$3.08 +0.0%
2023
$3.08 +0.0%
2024
$3.08 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 77건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.770
—
2.16%
2026-01-23
$0.770
—
3.02%
2025-10-24
$0.770
—
4.02%
2025-07-25
$0.770
—
4.64%
2025-04-25
$0.770
—
5.08%
2025-01-24
$0.770
—
4.25%
2024-10-25
$0.770
—
4.51%
2024-07-25
$0.770
—
3.95%
2024-04-24
$0.770
—
3.53%
2024-01-24
$0.770
—
5.84%
2023-10-24
$0.770
—
5.99%
2023-07-24
$0.770
—
3.90%
2023-04-24
$0.770
—
5.05%
2023-01-24
$0.770
—
3.62%
2022-10-24
$0.770
—
4.00%
2022-07-22
$0.770
—
5.25%
2022-04-22
$0.770
—
3.80%
2022-01-21
$0.770
—
3.73%
2021-10-22
$0.720
—
3.56%
2021-07-22
$0.720
—
3.16%
2021-04-22
$0.720
—
3.12%
2021-01-22
$0.720
—
3.41%
2020-10-22
$0.670
—
5.09%
2020-07-23
$0.670
—
4.73%
2020-04-23
$0.670
—
4.34%
2020-01-23
$0.670
—
3.02%
2019-10-24
$0.600
—
2.93%
2019-07-24
$0.600
—
3.02%
2019-04-24
$0.600
—
2.87%
2019-01-24
$0.600
—
2.94%
2018-10-24
$0.550
—
2.85%
2018-07-25
$0.550
—
2.38%
2018-04-25
$0.550
—
2.58%
2018-01-25
$0.550
—
2.24%
2017-10-24
$0.500
—
2.49%
2017-07-25
$0.500
—
2.46%
2017-04-25
$0.500
—
2.80%
2017-01-25
$0.500
—
2.90%
2016-11-22
$0.450
—
2.74%
2016-10-21
$0.450
—
2.51%
2016-07-21
$0.450
—
2.57%
2016-04-21
$0.450
—
2.39%
2016-01-21
$0.450
—
2.76%
2015-10-21
$0.400
—
2.39%
2015-07-22
$0.400
—
2.22%
2015-04-23
$0.400
—
2.34%
2015-01-21
$0.400
—
2.57%
2014-10-22
$0.350
—
2.42%
2014-07-23
$0.350
—
2.27%
2014-04-23
$0.350
—
2.21%
2014-01-22
$0.350
—
2.21%
2013-10-23
$0.300
—
2.19%
2013-07-23
$0.300
—
2.13%
2013-04-23
$0.300
—
2.28%
2013-01-23
$0.300
—
1.70%
2012-10-23
$0.250
—
1.74%
2012-07-24
$0.250
—
2.00%
2012-04-24
$0.250
—
2.05%
2012-01-20
$0.250
—
2.46%
2011-10-21
$0.240
—
2.13%
2011-07-21
$0.240
—
2.13%
2011-04-20
$0.240
—
2.52%
2011-01-20
$0.240
—
2.59%
2010-10-20
$0.240
—
2.60%
2010-07-22
$0.240
—
3.02%
2010-04-22
$0.240
—
2.98%
2010-01-21
$0.240
—
3.12%
2009-10-21
$0.240
—
2.90%
2009-07-23
$0.240
—
3.30%
2009-04-23
$0.240
—
3.96%
2009-01-22
$0.240
—
4.68%
2008-10-22
$0.240
—
3.97%
2008-07-23
$0.240
—
1.85%
2008-04-23
$0.180
—
1.05%
2008-01-23
$0.180
—
0.89%
2007-10-24
$0.180
—
0.48%
2007-07-25
$0.180
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.7만원
5년 누적 (세후) 8.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.82% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALU 이 종목 | $2.7B | 12.0 ▲ | 2.8 ▼ | 26.4% ▲ | 1.94% ▲ | +0.2% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
카이저 알루미늄(KALU)은 어떤 회사인가요?
카이저 알루미늄(KALU)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Aluminum 산업의 기업입니다.
KALU의 시가총액은 얼마인가요?
KALU의 시가총액은 약 $2.7B, 섹터 내 순위는 1,903위입니다.
KALU은 배당을 주나요?
KALU의 배당수익률은 약 1.94%이며, 연간 배당금은 $3.15입니다.
KALU의 PER은 어떤가요?
KALU의 PER은 약 12.0배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
KALU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KALU은 지난 52주간 최고 $195.96, 최저 $71.44를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.