JXI

iShares Global Utilities ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$86.29

-1.52 ▼ -1.73%

🌙 4월 29일 5:45 PM ET (한국 4/30 06:45)

$88.05

+1.76 ▲ +2.04%

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$333M

약 4564억원

보유종목

85개

배당수익률

2.33%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.95%	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	0.7%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.44%	AUM ⓘ	$333M	Perf Month ⓘ	0.58%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$87.67	Return% 5Y ⓘ	10.18%	52W High ⓘ	-4.22%	Perf Quarter ⓘ	5.54%
Dividend TTM ⓘ	$2.01 (2.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.21% 4.79%	Return% 10Y ⓘ	9.71%	52W Low ⓘ	23.08%	Perf Half Y ⓘ	6.27%
Flows% 1M ⓘ	2.73%	Flows% YTD ⓘ	16.66%	Return% SI ⓘ	6.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 1.01%	Perf YTD ⓘ	9.71%
SMA20 ⓘ	-1.47%	SMA50 ⓘ	-0.78%	SMA200 ⓘ	7.02%	RSI (14) ⓘ	45.71	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$87.81	Perf Year ⓘ	20.69%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$86.29

📊 iShares Global Utilities ETF (JXI) 투자 분석

ETF 개요

iShares Global Utilities ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Utilities ETF는 전 세계 유틸리티 섹터 기업들로 구성된 S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

Globalequityutilities

규모: $0M 약 4564억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 390,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.26%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -2.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

252,616,754원

→

누적 수익

+152,616,754원

연평균 +9.7%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +27.95%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +15.44% 누적 +53.8%

평균권

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +10.18% 누적 +62.4%

평균권

벤치마크보다 연 2.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +9.71% 누적 +152.6%

평균권

벤치마크보다 연 5.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

JXI · 주가만 JXI · 주가 + 누적배당 JXI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

JXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

+3%

2018

+25%

2019

+6%

2020

+12%

2021

-4%

2022

+1%

2023

+13%

2024

+25%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (8.6% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 33%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.62

시장 +10% 상승 시 +6.2%

시장 -10% 하락 시 -6.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.01%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.2%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-18 → 2020-03-23

약 1.1년 만에 회복

2015-05-04 최악 -26% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.36

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.33%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +4.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2006~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.13 +28.3%

2016

$1.79 -15.9%

2017

$1.55 -13.6%

2018

$2.02 +30.0%

2019

$1.59 -20.9%

2020

$1.80 +13.0%

2021

$1.89 +4.7%

2022

$2.09 +10.9%

2023

$1.94 -7.3%

2024

$2.01 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.920

—

3.79%

2025-06-16

$1.09

—

2.83%

2024-12-17

$0.950

—

4.76%

2024-06-11

$0.989

—

3.46%

2023-12-20

$1.14

—

3.64%

2023-06-07

$0.956

—

4.80%

2022-12-13

$1.04

—

4.66%

2022-06-09

$0.849

—

4.26%

2021-12-13

$0.979

—

4.51%

2021-06-10

$0.823

—

3.92%

2020-12-14

$1.01

—

4.37%

2020-06-15

$0.585

—

4.79%

2019-12-16

$0.961

—

4.72%

2019-06-17

$1.05

—

4.76%

2018-12-18

$0.720

—

4.81%

2018-06-19

$0.830

—

5.50%

2017-12-21

$0.850

—

5.76%

2017-06-20

$0.943

—

6.09%

2016-12-22

$1.05

—

4.79%

2016-06-21

$1.09

—

5.70%

2015-12-21

$0.664

—

3.83%

2015-06-24

$0.998

—

6.03%

2014-12-19

$0.731

—

3.55%

2014-06-24

$1.01

—

5.86%

2013-12-17

$0.855

—

6.15%

2013-06-25

$1.05

—

4.32%

2012-12-17

$0.734

—

6.19%

2012-06-20

$0.995

—

7.19%

2011-12-19

$0.821

—

6.61%

2011-06-21

$1.14

—

6.73%

2010-12-20

$0.693

—

5.54%

2010-06-21

$1.22

—

6.85%

2009-12-21

$0.563

—

6.46%

2009-06-22

$1.11

—

8.62%

2008-12-22

$1.41

—

6.72%

2008-06-23

$1.05

—

2.46%

2007-12-24

$0.538

—

0.77%

2006-12-21

$0.332

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,970,634원

5년 누적 (세후) 10,843,411원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

36개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

36.9%

최대 단일 종목

7.98%

집중도(HHI)

206

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

50.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NEE NEXTERA ENERGY, INC.

7.98%

CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

5.26%

SCCO THE SOUTHERN COMPANY

4.58%

DUK DUKE ENERGY CORPORATION

4.35%

AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.

2.94%

SRE SEMPRA

2.75%

VST VISTRA CORP.

2.45%

D Dominion Energy, Inc.

2.39%

EXC EXELON CORPORATION

2.10%

#10

XEL Xcel Energy Inc.

2.09%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JXI보다 유리, ▼ 표시는 JXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JXI	iShares Global Utilities ETF	0.39%	$333M	85	2.33%	+9.71%	+20.69%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$7.7B ▲	149	0.28% ▼	-	+56.66% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$3.6B ▲	102	3.58% ▲	-	+22.56% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$3.6B ▲	128	1.50% ▼	-	+2.60% ▼
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.7B ▲	67	2.76% ▲	-	+47.89% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$1.9B ▲	276	2.13% ▼	-	+68.22% ▲