JVA
Coffee Holding Co Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$4.22
+0.02 ▲ +0.50%
🌙 6월 12일 6:22 PM ET (한국 6/13 07:22)
$3.82
-0.40 ▼ -9.50%
커피홀딩스(JVA)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$24M
스몰캡
P/E
12.7
저평가 구간
배당수익률
1.90%
52주 위치
232%
저 44% 고 -25%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 12.69 | EPS (ttm) | 0.33 | Insider Own | 12.74% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -1.49% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | -2.29% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 21.34% | Short Float | 0.44% | Perf Quarter | 34.86% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.24 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.7% | Short Ratio | 0.18 | Perf Half Y | 16.93% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.74% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 8.79% |
| Book/sh | 5.04 | P/C | 8.76 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 6.77% | 52W High | -25.04% ($5.63) | Perf Year | 16.28% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | 30.51 | Sales past 3/5Y | 13.58% 7.83% | ROIC | 6.31% | 52W Low | 44.06% ($2.93) | Perf 3Y | 155.82% |
| Dividend Est. | $0.08 (1.9%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -37.14% | Gross Margin | 11.87% | Volatility(W/M) | 5.06% 3.92% | Perf 5Y | -30.67% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 0.26 | Sales Y/Y TTM | 25.17% | Oper. Margin | -1.61% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -14.17% |
| Dividend Ex-Date | 2026/2/10 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | 42.92% | Profit Margin | 1.89% | RSI (14) | 43.26 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.06 | Sales Q/Q | 20% | SMA20 | -2.25% ($4.32) | Beta | 1.39 | Target Price | $7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.17 | Earnings | 2026/3/16 | SMA50 | -4.82% ($4.43) | Rel Volume | 0.27 | Prev Close | $4.2 |
| Employees | 92 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 5.08% ($4.02) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $4.22 |
| IPO | 2005/5/3 | Option/Short | No/Yes | Trades | 200 | Volume | 31,389 | Change | 0.5% |
Coffee Holding Co Inc (JVA) 투자 분석
Coffee Holding Co Inc, 어떤 회사인가요?
커피홀딩스(JVA) 가치주
Consumer Defensive · Packaged Foods
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
☕ 커피 홀딩()은 미국 스태튼아일랜드에 본사를 둔 통합형 커피 가공·유통 기업으로, <b>그린커피(미로스팅 원두) 도매·PB(자체상표) 위탁 생산·자체 브랜드 판매</b>의 3개 축으로 사업을 운영합니다. Café Caribe·Don Manuel·S&W 등 자체 브랜드 외에 대형 소매업체 대상 PB 커피, 전 세계 로스터·카페 대상 원두 공급까지 아우르는 정통 중소형 커피 통합 기업입니다.
Coffee Holding Co Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5243위
직원 수92명
IPO2005/05/03
현재가$4.22 ≈ 5,781원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후
🎯 배당락 2026년 2월 10일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.9%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
11.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.7%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
6.3%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.17
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.06
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.33
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+20.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -105%p
JVA -30.7% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-105.5%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-51.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-6.6%p
시장 대비 소폭 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+11.6%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-44.1%p) 최고 (-25.0%p)
현재가가 저점 대비 44.1% 위, 고점 대비 25.0% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-23.0%
연간 변동성
67.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $4.22 가 평균선($4.32) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.037 < Signal -0.020 음수 구간 + Hist 음수(-0.017). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 43.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 11.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
12.69배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.84배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.24배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
30.51배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$7.00 현재가 대비 +65.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Packaged Foods
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.7% · 공매도 부담 낮음 0.4%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 21.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 12.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 65.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 5.7M주
유동주식 (거래 가능) 5.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
JVA를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 9개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.9%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.21%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28
2008
$0.06 -78.6%
2010
$0.12 +100.0%
2011
$0.18 +50.0%
2012
$0.07 -61.1%
2022
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-10
$0.080
—
2.62%
2022-02-09
$0.070
—
1.63%
2012-12-13
$0.060
—
2.56%
2012-10-12
$0.030
—
2.18%
2012-07-12
$0.030
—
2.75%
2012-04-13
$0.030
—
1.66%
2012-01-11
$0.030
—
1.61%
2011-10-13
$0.030
—
1.15%
2011-07-14
$0.030
—
0.79%
2011-04-14
$0.030
—
2.18%
2011-01-12
$0.030
—
2.20%
2010-10-14
$0.030
—
1.49%
2010-07-14
$0.030
—
0.60%
2008-02-13
$0.280
—
6.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.6만원
5년 누적 (세후) 8.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVA 이 종목 | $24.1M | 12.7 ▲ | 0.8 ▲ | 6.77% ▲ | 1.9% ▼ | +0.5% |
WMT | $962.9B | 42.6 ▼ | 10.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.82% ▼ | +0.4% |
COST | $435.7B | 49.4 ▼ | 13.0 ▼ | 29.15% ▲ | 0.54% ▼ | +0.7% |
KO | $355.5B | 26.0 ▼ | 10.6 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +0.1% |
PG | $348.4B | 21.9 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.85% ▼ | +0.9% |
PM | $287.2B | 25.9 ▼ | - | - | 3.26% | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 18.9 | 1.9 | 6.45% | 3.21% | - |
자주 묻는 질문
커피홀딩스(JVA)은 어떤 회사인가요?
커피홀딩스(JVA)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Packaged Foods 산업의 기업입니다.
JVA의 시가총액은 얼마인가요?
JVA의 시가총액은 약 $24M, 섹터 내 순위는 5,243위입니다.
JVA은 배당을 주나요?
JVA의 배당수익률은 약 1.90%이며, 연간 배당금은 $0.08입니다.
JVA의 PER은 어떤가요?
JVA의 PER은 약 12.7배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
JVA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
JVA은 지난 52주간 최고 $5.63, 최저 $2.93를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.