JVA

Coffee Holding Co Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$4.67

-0.22 ▼ -4.50%

시가총액

$27M

스몰캡

P/E

14.0

저평가 구간

배당수익률

1.71%

52주 위치

140%

저 59% 고 -17%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.04	EPS (ttm) ⓘ	0.33	Insider Own ⓘ	12.74%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	3.55%
Market Cap ⓘ	0.03B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	8.86%
Enterprise Value ⓘ	0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	20.7%	Short Float ⓘ	0.48%	Perf Quarter ⓘ	24.2%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.27	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-1.73%	Short Ratio ⓘ	0.19	Perf Half Y ⓘ	5.9%
Sales ⓘ	0.10B	P/B ⓘ	0.93	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	4.74%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	20.36%
Book/sh ⓘ	5.04	P/C ⓘ	9.7	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	6.77%	52W High ⓘ	-17.07% ($5.63)	Perf Year ⓘ	38.17%
Cash/sh ⓘ	0.48	P/FCF ⓘ	33.75	Sales past 3/5Y ⓘ	13.58% 7.83%	ROIC ⓘ	6.31%	52W Low ⓘ	59.39% ($2.93)	Perf 3Y ⓘ	193.71%
Dividend Est. ⓘ	$0.08 (1.71%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-37.14%	Gross Margin ⓘ	11.87%	Volatility(W/M) ⓘ	4.77% 5.17%	Perf 5Y ⓘ	-0.36%
Dividend TTM ⓘ	0.08	EV/Sales ⓘ	0.29	Sales Y/Y TTM ⓘ	25.17%	Oper. Margin ⓘ	-1.61%	ATR (14) ⓘ	0.24	Perf 10Y ⓘ	27.98%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/10	Quick Ratio ⓘ	1.33	EPS Q/Q ⓘ	42.92%	Profit Margin ⓘ	1.89%	RSI (14) ⓘ	59	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.06	Sales Q/Q ⓘ	20%	SMA20 ⓘ	3.88% ($4.5)	Beta ⓘ	1.47	Target Price ⓘ	$7
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.17	Earnings ⓘ	2026/3/16	SMA50 ⓘ	18.01% ($3.96)	Rel Volume ⓘ	0.37	Prev Close ⓘ	$4.89
Employees ⓘ	92	LT Debt/Eq ⓘ	0.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	16.56% ($4.01)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$4.67
IPO ⓘ	2005/5/3	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	464	Volume ⓘ	45,772	Change ⓘ	-4.5%

📊 Coffee Holding Co Inc (JVA) 투자 분석

Coffee Holding Co Inc, 어떤 회사인가요?

커피홀딩스(JVA) 가치주

Consumer Defensive · Packaged Foods

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

☕ 커피 홀딩()은 미국 스태튼아일랜드에 본사를 둔 통합형 커피 가공·유통 기업으로, <b>그린커피(미로스팅 원두) 도매·PB(자체상표) 위탁 생산·자체 브랜드 판매</b>의 3개 축으로 사업을 운영합니다. Café Caribe·Don Manuel·S&W 등 자체 브랜드 외에 대형 소매업체 대상 PB 커피, 전 세계 로스터·카페 대상 원두 공급까지 아우르는 정통 중소형 커피 통합 기업입니다.

Coffee Holding Co Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5185위

직원 수92명

IPO2005/05/03

현재가$4.67 ≈ 6,398원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후

🎯 배당락 2026년 2월 10일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-1.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

1.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 초소형주 중앙값 -6.5% · 상위 22%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

11.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 초소형주 중앙값 19.3% · 하위 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

6.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 -34.8% · 상위 15%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 -13.9% · 상위 14%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 -25.6% · 상위 12%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.17

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.88

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.06

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 2.02

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.33

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+7.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 6.5% · 상위 43%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+20.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 5.5% · 상위 27%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -70%p

JVA -0.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-69.8%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-19.6%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

+9.8%p

시장 대비 소폭 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+36.1%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-59.4%p) 최고 (-17.1%p)

현재가가 저점 대비 59.4% 위, 고점 대비 17.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-23.0%

연간 변동성

76.5%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

14.04배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 13.80배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.93배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 초소형주 중앙값 0.79배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.27배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 초소형주 중앙값 0.44배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

33.75배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 11.59배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$7.00 현재가 대비 +49.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Packaged Foods

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.7% · 공매도 부담 낮음 0.5%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.7%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 20.7%

기관 참여 보통

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 4.4%

🧑‍💼 내부자 12.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 23.4%

👤 개인투자자 (추정) 66.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.5%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 1.9%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 5.7M주

유동주식 (거래 가능) 5.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

JVA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.01%

$2.3B

DCOR

Dimensional US Core Equity 1 ETF

0.00%

$2.9B

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

0.00%

$44.1B

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$13.9B

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

0.00%

$13.6B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.71%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 2월

📊 총 이력 2008~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28

2008

$0.06 -78.6%

2010

$0.12 +100.0%

2011

$0.18 +50.0%

2012

$0.07 -61.1%

2022

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-10

$0.080

—

2.62%

2022-02-09

$0.070

—

1.63%

2012-12-13

$0.060

—

2.56%

2012-10-12

$0.030

—

2.18%

2012-07-12

$0.030

—

2.75%

2012-04-13

$0.030

—

1.66%

2012-01-11

$0.030

—

1.61%

2011-10-13

$0.030

—

1.15%

2011-07-14

$0.030

—

0.79%

2011-04-14

$0.030

—

2.18%

2011-01-12

$0.030

—

2.20%

2010-10-14

$0.030

—

1.49%

2010-07-14

$0.030

—

0.60%

2008-02-13

$0.280

—

6.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.5만원

5년 누적 (세후) 7.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
JVA 이 종목	$26.7M	14.0 ▲	0.9 ▲	6.77%	1.71% ▼	-4.5%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.