JOYT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JOYT

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$56.34

+0.13 ▲ +0.24%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$56.43

+0.00 +0.00%

JOYT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$90M

약 1232억원

보유종목

117개

배당수익률

0.46%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	0.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$90M	Perf Month ⓘ	0.32%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$56.22	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.62%	Perf Quarter ⓘ	4.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.26 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.96%	Perf Half Y ⓘ	4.31%
Flows% 1M ⓘ	3.28%	Flows% YTD ⓘ	57.78%	Return% SI ⓘ	16.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.48% 0.8%	Perf YTD ⓘ	3.53%
SMA20 ⓘ	-0.21%	SMA50 ⓘ	1.12%	SMA200 ⓘ	4.35%	RSI (14) ⓘ	52.2	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/19	Prev Close ⓘ	$56.21	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$56.34

📊 JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) 투자 분석

ETF 개요

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF는 총수익 달성을 목표로 합니다. 배당금, 옵션 프리미엄, 자본 증식 등 다각화된 수익원을 활용하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 주식 증권과 S&P 500 ETF 또는 인덱스에 대한 콜 옵션에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

U.S.equityoptionsSP500

규모: $0M 약 1232억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 440,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.21%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.21%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.80%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-7.0%

낙폭 기간: 2개월

2026-02-02 → 2026-03-30

약 37일 만에 회복

2025-08-19 최악 -5% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.45

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.46%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.15

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.104

—

0.48%

2025-12-16

$0.141

—

0.29%

2025-09-23

$0.013

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 390,415원

5년 누적 (세후) 1,952,077원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

43.1%

최대 단일 종목

8.19%

집중도(HHI)

265

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.8%

Financial

9.9%

Consumer Cyclical

9.8%

Communication Services

9.7%

Healthcare

6.7%

Industrials

6.4%

Consumer Defensive

3.2%

Energy

2.5%

Real Estate

1.4%

Utilities

1.3%

Basic Materials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.19%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.22%

#3 MSFT Microsoft Corp.

6.15%

#4 GOOGL Alphabet, Inc.

4.96%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

4.32%

#6 META Meta Platforms, Inc.

3.29%

JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

3.19%

#8 WFC Wells Fargo & Co.

2.45%

#9 AVGO Broadcom, Inc.

2.36%

#10 MU Micron Technology, Inc.

1.97%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JOYT보다 유리, ▼ 표시는 JOYT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JOYT	JPMorgan Equity and Options Total Return ETF	0.35%	$90M	117	0.46%	+3.53%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.0B ▲	161	0.63% ▲	-	+8.47%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$987M ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▼	$857M ▲	180	0.60% ▲	-	+16.51%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35%	$810M ▲	131	0.32% ▼	-	+26.22%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$720M ▲	12	-	-	+1.79%