ISBG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ISBG

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF

7월 28일 3:43 PM ET (한국 7/29 04:43)

$11.10

-0.50 ▼ -4.39%

ISBG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.14%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$5M

약 67억원

보유종목

8개

배당수익률

15.92%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-8.34%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$5M	Perf Month ⓘ	2.77%
Expense ⓘ	1.14%	NAV ⓘ	$11.60	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-61.06%	Perf Quarter ⓘ	-46.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.77 (15.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.03%	Perf Half Y ⓘ	-57.21%
Flows% 1M ⓘ	16.64%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-73.84%	Volatility(W/M) ⓘ	1.33% 2.73%	Perf YTD ⓘ	-56.49%
SMA20 ⓘ	-3.82%	SMA50 ⓘ	-18.95%	SMA200 ⓘ	-39.02%	RSI (14) ⓘ	38.7	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/21	Prev Close ⓘ	$11.6	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$11.1

📊 IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) 투자 분석

ETF 개요

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF · Target Date / Multi-Asset - Leveraged / Inverse

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF는 '수익 중첩(Return stacking)' 전략을 활용하여 비트코인과 금에 동시에 100% 노출되는 동시에 월간 수익 창출을 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 두 가지 희소 자산에 대한 레버리지 노출과 함께, 시장 변동성으로부터 프리미엄을 얻기 위해 콜 옵션과 풋 옵션을 매도하는 이중 옵션 오버레이 전략을 결합합니다.

Globalcryptobitcoingold

규모: $5M 약 67억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.14%

Target Date / Multi-Asset - Leveraged / Inverse 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.14%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,140,000원

카테고리 평균 대비 연 590,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

19,981,628원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 20.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.73%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-59.4%

낙폭 기간: 5개월

2026-01-28 → 2026-06-30

아직 회복 중

2026-01-21 최악 -58% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-1.10

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 15.92%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

15.92%

주당 배당

$1.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 13,490,270원

5년 누적 (세후) 67,451,351원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.14%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

7개 종목으로 구성

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

56.0%

최대 단일 종목

14.01%

집중도(HHI)

557

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

14.01%

FAF First American Government Obli

10.62%

#3 - N/A

8.75%

#4 - N/A

8.42%

#5 - N/A

8.03%

#6 - N/A

6.01%

#7 - N/A

0.21%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISBG보다 유리, ▼ 표시는 ISBG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISBG	IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF	1.14%	$5M	8	15.92%	-56.49%	-
BTGD	STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF	1.05% ▲	$42M ▲	5	5.56% ▼	-	-46.89%
ISSB	IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF	1.14%	$2M ▼	7	11.68% ▼	-	-