IEUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IEUS

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$70.86

+0.18 ▲ +0.25%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$70.95

+0.00 +0.00%

IEUS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.41%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$177M

약 2420억원

보유종목

859개

배당수익률

3.18%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.8%	Total Holdings ⓘ	859	Perf Week ⓘ	0.65%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.39%	AUM ⓘ	$177M	Perf Month ⓘ	3.05%
Expense ⓘ	0.41%	NAV ⓘ	$70.65	Return% 5Y ⓘ	4.11%	52W High ⓘ	-4.66%	Perf Quarter ⓘ	-1.04%
Dividend TTM ⓘ	$2.25 (3.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.88% 23.92%	Return% 10Y ⓘ	8.32%	52W Low ⓘ	11.51%	Perf Half Y ⓘ	-1.64%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	18.05%	Return% SI ⓘ	4.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.7%	Perf YTD ⓘ	3.38%
SMA20 ⓘ	1.07%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	1.83%	RSI (14) ⓘ	53.22	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2007/11/19	Prev Close ⓘ	$70.68	Perf Year ⓘ	5.5%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$70.86

📊 iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF는 유럽 선진국 시장의 소형주들로 구성된 MSCI Europe Small Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유럽 15개 선진국 국가의 소형주 시장을 포괄하는 시가총액 가중 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IEUS ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitysmall-cap

규모: $177M 약 2420억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.41%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.41%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

410,000원

카테고리 평균 대비 연 20,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,409,030원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.38%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.38%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.38%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -11.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

222,375,283원

→

누적 수익

+122,375,283원

연평균 +8.3%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +6.80%

하위 25%

가격 +5.50% + 배당 +1.30% = 총 +6.80%/년

벤치마크보다 연 11.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +12.39% 누적 +42.0%

하위 25%

가격 +9.14% + 배당 +3.25% = 총 +12.39%/년

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.11% 누적 +22.3%

하위 5%

가격 -0.19% + 배당 +4.30% = 총 +4.11%/년

벤치마크보다 연 9.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.32% 누적 +122.4%

하위 25%

가격 +5.02% + 배당 +3.30% = 총 +8.32%/년

벤치마크보다 연 6.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IEUS · 주가만 IEUS · 주가 + 누적배당 IEUS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IEUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2017

-21%

2018

+30%

2019

+12%

2020

+14%

2021

-28%

2022

+16%

2023

+0%

2024

+33%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 86%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.99

시장 +10% 상승 시 +9.9%

시장 -10% 하락 시 -9.9%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-44.9%

낙폭 기간: 14개월

2021-09-02 → 2022-10-12

약 2.7년 만에 회복

2015-08-03 최악 -42% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.17

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.18%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +23.9%.

배당수익률

3.18%

주당 배당

$2.25

연간 기준

5년 성장률

23.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.09 +16.3%

2016

$1.23 +13.3%

2017

$1.44 +17.1%

2018

$2.25 +56.2%

2019

$0.75 -66.6%

2020

$1.83 +143.7%

2021

$1.48 -19.0%

2022

$1.67 +12.5%

2023

$1.74 +4.6%

2024

$2.19 +25.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.812

—

4.08%

2025-06-16

$1.38

—

2.96%

2024-12-17

$0.549

—

4.34%

2024-06-11

$1.19

—

3.15%

2023-12-20

$0.610

—

3.04%

2023-06-07

$1.06

—

4.86%

2022-12-13

$0.313

—

4.94%

2022-06-09

$1.17

—

5.56%

2021-12-30

$0.131

—

2.64%

2021-12-13

$0.914

—

3.11%

2021-06-10

$0.785

—

2.13%

2020-12-14

$0.367

—

2.24%

2020-06-15

$0.384

—

5.60%

2019-12-16

$0.574

—

5.00%

2019-06-17

$1.68

—

6.41%

2018-12-18

$0.520

—

4.51%

2018-06-19

$0.920

—

3.78%

2017-12-19

$0.582

—

2.66%

2017-06-20

$0.648

—

3.36%

2016-12-21

$0.286

—

2.52%

2016-06-22

$0.800

—

3.90%

2015-12-21

$0.414

—

2.07%

2015-06-24

$0.520

—

3.20%

2014-12-19

$0.563

—

2.38%

2014-06-24

$0.428

—

3.32%

2013-12-17

$0.578

—

4.09%

2013-06-25

$0.542

—

3.18%

2012-12-17

$0.611

—

5.06%

2012-06-20

$0.697

—

5.25%

2011-12-19

$0.483

—

5.38%

2011-06-21

$0.471

—

3.70%

2010-12-20

$0.630

—

3.57%

2010-06-21

$0.318

—

3.45%

2009-12-21

$0.389

—

3.27%

2009-06-22

$0.376

—

5.31%

2008-12-22

$0.286

—

4.82%

2008-06-23

$0.698

—

1.92%

2007-12-24

$0.095

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,686,283원

5년 누적 (세후) 21,586,623원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -9.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

849개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

849개

상위 10개 비중

9.4%

최대 단일 종목

3.90%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

1.1%

Communication Services

0.5%

Financial

0.4%

Healthcare

0.4%

Industrials

0.3%

Consumer Cyclical

0.2%

Consumer Defensive

0.0%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

3.90%

#2 - DIPLOMA PLC

0.80%

#3 - BEAZLEY PLC

0.66%

#4 - Accelleron Industries AG

0.64%

#5 - WEIR GROUP PLC(THE)

0.59%

#6 - IMI PLC

0.59%

#7 - PSP Swiss Property AG

0.58%

#8 - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA

0.57%

#9 - Games Workshop Group PLC

0.55%

#10 - ST. JAMES'S PLACE PLC

0.55%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEUS보다 유리, ▼ 표시는 IEUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEUS	iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	0.41%	$177M	859	3.18%	+3.38%	+5.50%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60% ▼	-	+21.76% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.40% ▲	-	+15.99% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63% ▼	-	+19.66% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.7B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.54% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.6B ▲	705	3.24% ▲	-	+16.35% ▲