HEWJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

7월 30일 3:59 PM ET (한국 7/31 04:59)

$62.97

+0.99 ▲ +1.60%

HEWJ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$712M

약 9755억원

보유종목

10개

배당수익률

3.69%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.03%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-0.27%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.01%	AUM ⓘ	$712M	Perf Month ⓘ	-2.4%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$61.92	Return% 5Y ⓘ	21.33%	52W High ⓘ	-5.9%	Perf Quarter ⓘ	7.42%
Dividend TTM ⓘ	$2.32 (3.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	96.41% 52.11%	Return% 10Y ⓘ	16.21%	52W Low ⓘ	41.34%	Perf Half Y ⓘ	15.54%
Flows% 1M ⓘ	2.31%	Flows% YTD ⓘ	20.83%	Return% SI ⓘ	13.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.06%	Perf YTD ⓘ	19.49%
SMA20 ⓘ	-0.84%	SMA50 ⓘ	-0.42%	SMA200 ⓘ	9.04%	RSI (14) ⓘ	48.35	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2014/2/5	Prev Close ⓘ	$61.98	Perf Year ⓘ	38.98%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$62.97

📊 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) 투자 분석

ETF 개요

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF는 MSCI Japan 100% Hedged to USD Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권·상품 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 기초 지수 편입 증권에 내재된 환리스크를 매월 미국 달러로 헤지한 일본 주식시장 대형주·중형주 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 HEWJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitymid-large-caphedge-currency

규모: $712M 약 9755억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.49%

Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 490,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.40%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.40%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.40%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +27.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

449,195,102원

→

누적 수익

+349,195,102원

연평균 +16.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +43.03%

상위 25%

가격 +38.98% + 배당 +4.05% = 총 +43.03%/년

벤치마크보다 연 27.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +27.01% 누적 +104.9%

상위 25%

가격 +23.90% + 배당 +3.11% = 총 +27.01%/년

벤치마크보다 연 8.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +21.33% 누적 +162.9%

상위 25%

가격 +19.43% + 배당 +1.90% = 총 +21.33%/년

벤치마크보다 연 8.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +16.21% 누적 +349.2%

상위 25%

가격 +14.42% + 배당 +1.79% = 총 +16.21%/년

벤치마크보다 연 1.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-08-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

HEWJ · 주가만 HEWJ · 주가 + 누적배당 HEWJ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

HEWJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-15%

2018

+21%

2019

+9%

2020

+14%

2021

-5%

2022

+36%

2023

+25%

2024

+30%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (18.6% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 87%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.49

시장 +10% 상승 시 +4.9%

시장 -10% 하락 시 -4.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.06%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-31.5%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-06 → 2020-03-16

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -28% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.45

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.69%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +52.1%.

배당수익률

3.69%

주당 배당

$2.32

연간 기준

5년 성장률

52.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52 -43.9%

2016

$0.40 -22.8%

2017

$0.39 -4.2%

2018

$0.92 +137.0%

2019

$0.43 -52.9%

2020

$0.80 +86.8%

2021

$12.47 +1449.2%

2022

$0.71 -94.3%

2023

$0.94 +32.7%

2024

$2.69 +186.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$1.98

—

5.10%

2025-12-02

$0.284

—

2.56%

2025-07-02

$0.429

—

3.11%

2024-12-20

$0.648

—

3.48%

2024-07-02

$0.290

—

2.27%

2023-12-22

$0.517

—

2.27%

2023-07-03

$0.190

—

37.46%

2022-12-23

$0.081

—

48.70%

2022-12-02

$12.04

—

46.82%

2022-07-05

$0.348

—

2.33%

2021-12-23

$0.517

—

2.34%

2021-07-02

$0.288

—

1.86%

2020-12-24

$0.124

—

1.23%

2020-07-02

$0.307

—

2.31%

2019-12-24

$0.395

—

3.10%

2019-07-02

$0.520

—

2.98%

2018-12-28

$0.117

—

2.07%

2018-07-03

$0.269

—

2.14%

2017-12-28

$0.199

—

2.01%

2017-07-06

$0.204

—

2.47%

2016-12-28

$0.267

—

1.85%

2016-07-06

$0.255

—

4.54%

2015-12-28

$0.183

—

3.24%

2015-12-02

$0.587

—

3.85%

2015-07-02

$0.161

—

2.33%

2014-12-26

$0.413

—

2.08%

2014-07-02

$0.170

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,116,913원

5년 누적 (세후) 42,725,706원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.11% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.49%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +8.9%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 128% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

15개

상위 10개 비중

127.8%

최대 단일 종목

98.48%

집중도(HHI)

10469

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 127.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ICPI iShares, Inc - iShares MSCI Japan ETF

98.48%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

27.73%

#3 - U S DOLLARS

1.18%

#4 - U S DOLLARS

0.27%

#5 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

0.11%

#6 - U S DOLLARS

0.02%

#7 - U S DOLLARS

0.01%

#8 - U S DOLLARS

0.01%

#9 - U S DOLLARS

0.00%

#10 - U S DOLLARS

0.00%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEWJ보다 유리, ▼ 표시는 HEWJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49%	$712M	10	3.69%	+19.49%	+38.98%
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49%	$21.1B ▲	176	3.65% ▼	-	+26.34% ▼
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$20.5B ▲	88	1.26% ▼	-	+118.80% ▲
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.4B ▲	178	4.69% ▲	-	+23.34% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▲	481	4.25% ▲	-	+24.87% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.2B ▲	164	2.79% ▼	-	+111.01% ▲