화셴 AI 주차 관리 기술 홀딩(HCAI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

HCAI

Huachen AI Parking Management Technology Holding Co Ltd

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$9.20

-0.10 ▼ -1.08%

🌙 6월 12일 7:51 PM ET (한국 6/13 08:51)

$9.00

-0.20 ▼ -2.17%

화셴 AI 주차 관리 기술 홀딩(HCAI)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$11M

스몰캡

P/E

7666.7

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

232%

저 133% 고 -75%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	7666.67	EPS (ttm) ⓘ	0	Insider Own ⓘ	76.85%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	36.3%
Market Cap ⓘ	0.01B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	-6.69%
Enterprise Value ⓘ	0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.32%	Short Float ⓘ	2.9%	Perf Quarter ⓘ	70.37%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.56	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-1.75%	Short Ratio ⓘ	0.01	Perf Half Y ⓘ	-17.63%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	0.46	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.19%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	-12.18%
Book/sh ⓘ	20.17	P/C ⓘ	213.88	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	0.58%	52W High ⓘ	-75.47% ($37.50)	Perf Year ⓘ	-74.23%
Cash/sh ⓘ	0.04	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-32.05% -	ROIC ⓘ	0.44%	52W Low ⓘ	132.5% ($3.96)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	18.17	EPS Y/Y TTM ⓘ	-	Gross Margin ⓘ	23.3%	Volatility(W/M) ⓘ	23.49% 25.45%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.78	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	4.8%	ATR (14) ⓘ	2.01	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.51	EPS Q/Q ⓘ	-68.06%	Profit Margin ⓘ	0.6%	RSI (14) ⓘ	52.25	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.72	Sales Q/Q ⓘ	-72.77%	SMA20 ⓘ	7.77% ($8.54)	Beta ⓘ	2.23	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.47	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	4.85% ($8.77)	Rel Volume ⓘ	0.01	Prev Close ⓘ	$9.3
Employees ⓘ	12	LT Debt/Eq ⓘ	0.12	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-19.2% ($11.39)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.45M	Price ⓘ	$9.2
IPO ⓘ	2025/2/5	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	643	Volume ⓘ	19,765	Change ⓘ	-1.08%

📊 Huachen AI Parking Management Technology Holding Co Ltd (HCAI) 투자 분석

Huachen AI Parking Management Technology Holding Co Ltd, 어떤 회사인가요?

화셴 AI 주차 관리 기술 홀딩(HCAI) 경기민감주

Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🅿️ 중국에서 <strong>입체식(큐빅) 자동화 주차 설비</strong>를 설계·제조·설치·유지보수하는 스마트 주차 솔루션 전문 기업이에요. 토지가 부족한 도심에서 좁은 공간에 많은 차량을 수용하는 자동화 주차 시스템을 공급하며, 2025년 2월 나스닥에 상장한 케이맨 지주구조의 초소형 상장사입니다.

Huachen AI Parking Management Technology Holding Co Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5486위

직원 수12명

IPO2025/02/05

현재가$9.20 ≈ 12,604원

NASD · China

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

HCAI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

4.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 5.5% · 하위 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

0.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 1.8% · 하위 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

23.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 23.3% · 평균 수준

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

0.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -21.5% · 상위 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.2%

✓ 양호

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -11.4% · 상위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -15.4% · 상위 26%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.47

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 0.60

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.72

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 1.99

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.51

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 0.88

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-72.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -3.7% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 97%p 하회

HCAI -74.2% · S&P 500 +22.9%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-97.1%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-96.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-132.5%p) 최고 (-75.5%p)

현재가가 저점 대비 132.5% 위, 고점 대비 75.5% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-69.6%

연간 변동성

645.3%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 추세 구간

현재가 $9.20 가 평균선($8.56) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-06-12

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.220 · Signal -0.297 · Hist 0.076. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 우위 구간

RSI 52.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 48.1.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

7666.67배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 25.22배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.46배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 1.56배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.56배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 0.80배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

18.17배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 12.91배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Farm & Heavy Construction Machinery

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.8% · 공매도 부담 낮음 2.9% · 공매도 최근 90일간 +2.9%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.8%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 0.3%

리테일 중심

Industrials 초소형주 중앙값 6.4%

🧑‍💼 내부자 76.8%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 초소형주 중앙값 32.9%

👤 개인투자자 (추정) 22.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 초소형주 중앙값 1.7%

최근 90일 📈 +2.9%p 증가

공매도 회전일수

0.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 0.6M주

유동주식 (거래 가능) 0.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HCAI 이 종목	$10.7M	7666.7 ▼	0.5 ▲	0.58% ▼	-	-1.1%
SPCX	$2.11T	-	61.0 ▼	-	-	+19.3%
CAT	$419.4B	45.3 ▼	22.5 ▼	51.35% ▲	0.68% ▼	+1.4%
GE	$349.8B	41.3 ▼	19.4 ▼	45.9% ▲	0.53% ▼	+0.8%
GEV	$252.8B	27.4 ▲	18.2 ▼	83.23% ▲	0.21% ▼	+3.7%
RTX	$247.2B	34.4 ▼	3.7 ▼	11.36% ▲	1.56% ▲	-0.4%
업종 평균	-	28.8	2.8	6.58%	1.29%	-

자주 묻는 질문

화셴 AI 주차 관리 기술 홀딩(HCAI)은 어떤 회사인가요?

화셴 AI 주차 관리 기술 홀딩(HCAI)은 Industrials 섹터에 속하며 Farm & Heavy Construction Machinery 산업의 기업입니다.

HCAI의 시가총액은 얼마인가요?

HCAI의 시가총액은 약 $11M, 섹터 내 순위는 5,486위입니다.

HCAI의 PER은 어떤가요?

HCAI의 PER은 약 7666.7배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

HCAI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

HCAI은 지난 52주간 최고 $37.50, 최저 $3.96를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.