CSTE
Caesarstone Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$1.34
-0.15 ▼ -10.07%
🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)
$1.34
+0.00 +0.00%
시가총액
$46M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
159%
저 140% 고 -52%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.98 | Insider Own | 40.75% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | -19.76% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 31.37% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 12.93% | Short Float | 2.5% | Perf Quarter | -42.49% |
| Income | -0.14B | P/S | 0.12 | EPS this Y | - | Inst Trans | -19.91% | Short Ratio | 0.47 | Perf Half Y | 9.84% |
| Sales | 0.40B | P/B | 0.33 | EPS next 5Y | - | ROA | -29.02% | Short Interest | 0.51M | Perf YTD | -27.96% |
| Book/sh | 4.03 | P/C | 0.77 | EPS past 3/5Y | -33.96% - | ROE | -66.93% | 52W High | -52.31% ($2.81) | Perf Year | -52.14% |
| Cash/sh | 1.73 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.84% -3.97% | ROIC | -55.97% | 52W Low | 140.32% ($0.56) | Perf 3Y | -70.61% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -220.7% | Gross Margin | 18.45% | Volatility(W/M) | 7.86% 9.71% | Perf 5Y | -90.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.31 | Sales Y/Y TTM | -10.38% | Oper. Margin | -12.94% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | -96.3% |
| Dividend Ex-Date | 2022/8/16 | Quick Ratio | 1.14 | EPS Q/Q | -260.93% | Profit Margin | -34.61% | RSI (14) | 43.89 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | -3.5% | SMA20 | -10.37% ($1.5) | Beta | 0.34 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.98 | Earnings | 2026/3/4 | SMA50 | 6.55% ($1.26) | Rel Volume | 0.27 | Prev Close | $1.49 |
| Employees | 1266 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -12.99% ($1.54) | Avg Volume(3M) | 1.09M | Price | $1.34 |
| IPO | 2012/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 976 | Volume | 295,504 | Change | -10.07% |
Caesarstone Ltd (CSTE) 투자 분석
Caesarstone Ltd, 어떤 회사인가요?
시지스톤(CSTE) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏠 고품질 쿼츠 및 포슬린 인테리어 상판(Surface) 분야의 글로벌 리더로, 주방 및 욕실용 프리미엄 엔지니어드 스톤을 전 세계에 공급합니다.
Caesarstone Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4948위
직원 수1,266명
IPO2012/03/22
현재가$1.34 ≈ 1,836원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전
🎯 배당락 2022년 8월 16일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-12.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-34.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
18.4%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-66.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-29.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-56.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.98
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.83
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.14
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-34.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-4.0%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-3.5%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -160%p
CSTE -90.6% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-160.0%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-156.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-80.5%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-82.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-140.3%p) 최고 (-52.3%p)
현재가가 저점 대비 140.3% 위, 고점 대비 52.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-75.0%
연간 변동성
129.6%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.33배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.12배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$4.00 현재가 대비 +198.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Building Products & Equipment
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -19.9% · 공매도 부담 낮음 2.5% · 공매도 최근 68일간 +1.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-19.9%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 12.9%
리테일 중심
🧑💼 내부자 40.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 46.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📈 +1.7%p 증가
공매도 회전일수
0.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 34.6M주
유동주식 (거래 가능) 20.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTE 이 종목 | $46.3M | - | 0.3 ▲ | -66.93% ▼ | - | -10.1% |
 CAT | $376.9B | 43.0 ▼ | 17.7 ▼ | 43.54% ▲ | 0.77% ▼ | -1.0% |
 GE | $295.9B | 35.0 ▼ | 16.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.63% ▼ | -1.9% |
 GEV | $285.7B | 31.0 ▼ | 20.5 ▼ | 83.23% ▲ | 0.2% ▼ | -2.4% |
 RTX | $232.7B | 32.4 ▼ | 3.5 ▼ | 11.36% ▲ | 1.65% ▲ | -1.6% |
 BA | $176.7B | 115.2 ▼ | 29.5 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -2.9% |
| 업종 평균 | - | 27.2 | 2.6 | 6.97% | 1.32% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.