HAYW

Hayward Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$14.90

-0.90 ▼ -5.70%

🌙 4월 29일 6:19 PM ET (한국 4/30 07:19)

$14.90

+0.00 +0.00%

시가총액

$3.2B

스몰캡

P/E

21.9

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 15% 고 -16%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	21.85	EPS (ttm) ⓘ	0.68	Insider Own ⓘ	2.64%	Shs Outstand ⓘ	0.22B	Perf Week ⓘ	-1.72%
Market Cap ⓘ	3.24B	Forward P/E ⓘ	15.86	EPS next Y ⓘ	11.31%	Insider Trans ⓘ	-6.06%	Shs Float ⓘ	0.21B	Perf Month ⓘ	13.57%
Enterprise Value ⓘ	3.86B	PEG ⓘ	1.46	EPS next Q ⓘ	0.26	Inst Own ⓘ	101.91%	Short Float ⓘ	3.3%	Perf Quarter ⓘ	-8.59%
Income ⓘ	0.15B	P/S ⓘ	2.89	EPS this Y ⓘ	9.59%	Inst Trans ⓘ	0.09%	Short Ratio ⓘ	3.21	Perf Half Y ⓘ	-3.43%
Sales ⓘ	1.12B	P/B ⓘ	2.03	EPS next 5Y ⓘ	10.88%	ROA ⓘ	4.94%	Short Interest ⓘ	7.00M	Perf YTD ⓘ	-3.56%
Book/sh ⓘ	7.33	P/C ⓘ	8.13	EPS past 3/5Y ⓘ	-4.41% 139.8%	ROE ⓘ	10.05%	52W High ⓘ	-15.96% ($17.73)	Perf Year ⓘ	12.45%
Cash/sh ⓘ	1.83	P/FCF ⓘ	14.37	Sales past 3/5Y ⓘ	-5.13% 5.09%	ROIC ⓘ	5.86%	52W Low ⓘ	15.19% ($12.94)	Perf 3Y ⓘ	23.75%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	13.12	EPS Y/Y TTM ⓘ	26.83%	Gross Margin ⓘ	45.56%	Volatility(W/M) ⓘ	2.84% 2.9%	Perf 5Y ⓘ	-25.69%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.44	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.71%	Oper. Margin ⓘ	21.13%	ATR (14) ⓘ	0.52	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.29	EPS Q/Q ⓘ	24.6%	Profit Margin ⓘ	13.51%	RSI (14) ⓘ	50.91	Recom ⓘ	2.3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.94	Sales Q/Q ⓘ	6.82%	SMA20 ⓘ	1.27% ($14.71)	Beta ⓘ	1.19	Target Price ⓘ	$17.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.64	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	1.2% ($14.72)	Rel Volume ⓘ	2.2	Prev Close ⓘ	$15.8
Employees ⓘ	1980	LT Debt/Eq ⓘ	0.62	EPS/Sales Surpr. ⓘ	19.05% 6.72%	SMA200 ⓘ	-4.02% ($15.52)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.18M	Price ⓘ	$14.9
IPO ⓘ	2021/3/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	23025	Volume ⓘ	4,812,405	Change ⓘ	-5.7%

📊 Hayward Holdings Inc (HAYW) 투자 분석

Hayward Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

헤이워드홀딩스(HAYW) 성장주

Industrials · Electrical Equipment & Parts

시가총액 1697위 — 중형주

🏊 수영장 장비 및 야외 주거 환경 기술 분야의 글로벌 선도 기업입니다. 수영장 펌프, 필터, 조명, 자동화 시스템 등 포괄적인 솔루션을 제공하며, 특히 매출의 80% 이상이 교체 수요가 높은 사후 시장(Aftermarket)에서 발생하는 안정적인 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다.

Hayward Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.4조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1697위

직원 수1,980명

IPO2021/03/12

현재가$14.90 ≈ 20,413원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +19.1% 매출 +6.7%

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.1% 매출 +5.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

21.1%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 -11.0% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

13.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 -9.0% · 상위 11%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

45.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 19.7% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

10.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 11.5% · 하위 46%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 4.7% · 상위 48%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 6.0% · 하위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.64

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 0.50

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.94

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 2.21

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.29

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 1.36

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+11.1%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

+19.1%

2026.02.25

상회

+3.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+9.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 14.1% · 하위 30%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+11.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 15.2% · 하위 25%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+10.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 17.0% · 하위 18%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-4.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 7.4% · 하위 36%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+139.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 11.1% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 11.0% · 하위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+6.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 9.9% · 하위 37%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -95%p

HAYW -25.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-95.1%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-91.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-15.9%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-18.0%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-15.2%p) 최고 (-16.0%p)

현재가가 저점 대비 15.2% 위, 고점 대비 16.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-22.5%

연간 변동성

33.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

21.85배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 32.38배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

15.86배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 22.97배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 21%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.03배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 3.50배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.89배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 2.32배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.12배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 21.66배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

14.37배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Electrical Equipment & Parts 중앙값 25.75배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 19%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$17.25 현재가 대비 +15.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Electrical Equipment & Parts

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -6.1% · 기관 소폭 순매수 +0.1% · 공매도 부담 낮음 3.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-6.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.1%

기관 변동 거의 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 101.9%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 중형주 중앙값 92.0%

🧑‍💼 내부자 2.6%

일반적 수준

Industrials 중형주 중앙값 2.6%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 중형주 중앙값 4.8%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 217.4M주

유동주식 (거래 가능) 211.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

HAYW을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SMLL

Harbor Active Small Cap ETF

1.81%

$14M

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

1.28%

$170M

CAFG

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

1.00%

$22M

EQTY

Kovitz Core Equity ETF

0.99%

$1.3B

JPSV

JPMorgan Active Small Cap Value ETF

0.96%

$25M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HAYW 이 종목	$3.2B	21.9 ▲	2.0 ▲	10.05% ▲	-	-5.7%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.