GVI

GVI

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$106.37
-0.30 ▼ -0.28%
🌙 4월 29일 5:45 PM ET (한국 4/30 06:45)
$106.37
+0.00 +0.00%
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총보수비율
0.2%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$3.8B
약 5조원
보유종목
6132개
배당수익률
3.57%
운용 방식
Passive
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 4.12%Total Holdings ⓘ 6132Perf Week ⓘ -0.45%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 4.15%AUM ⓘ $3.8BPerf Month ⓘ -0.12%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $106.67Return% 5Y ⓘ 1.09%52W High ⓘ -1.82%Perf Quarter ⓘ -0.91%
Dividend TTM ⓘ $3.79 (3.57%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 25.12% 11.46%Return% 10Y ⓘ 1.87%52W Low ⓘ 1.26%Perf Half Y ⓘ -1.44%
Flows% 1M ⓘ -1.25%Flows% YTD ⓘ -2.35%Return% SI ⓘ 2.9%Volatility(W/M) ⓘ 0.15% 0.18%Perf YTD ⓘ -0.91%
SMA20 ⓘ -0.31%SMA50 ⓘ -0.56%SMA200 ⓘ -0.78%RSI (14) ⓘ 41.08Beta ⓘ 0.15
IPO ⓘ 2007/1/11Prev Close ⓘ $106.67Perf Year ⓘ -0.11%Avg Volume ⓘ 0.22MPrice ⓘ $106.37

📊 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) 투자 분석

ETF 개요

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 국채·회사채 중심의 안정적 이자 수익
2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF는 Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 잔존 만기가 1년 초과 10년 미만인 달러 표시 미국 국채, 정부 관련 채권 및 투자 등급 회사채로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자하며, 최소 90%를 지수 추적에 도움이 되는 채권 섹터에 배분합니다.

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds
규모
$0M 약 5조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.2%
Bonds - Broad Market 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 200,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
200,000원
카테고리 평균 대비 연 160,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
360,000원
보수율 0.36% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
3,646,145원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.8%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
연 -0.17%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
연 -0.17%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
연 -0.17%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률
Bonds - Broad Market 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -26.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
120,354,702원
→
누적 수익
+20,354,702원
연평균 +1.9%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +4.12%
하위 25%
가격 -0.11% + 배당 +4.23% = 총 +4.12%/년
벤치마크보다 연 26.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +4.15% 누적 +13.0%
하위 25%
가격 +0.47% + 배당 +3.68% = 총 +4.15%/년
벤치마크보다 연 17.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +1.09% 누적 +5.6%
평균권
가격 -1.60% + 배당 +2.69% = 총 +1.09%/년
벤치마크보다 연 11.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +1.87% 누적 +20.4%
평균권
가격 -0.52% + 배당 +2.39% = 총 +1.87%/년
벤치마크보다 연 13.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
GVI · 주가만 GVI · 주가 + 누적배당 GVI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2016-05-02 • 시작값 100 • 2026-04-01
주가만 95 주가+배당 118 재투자 120 vs S&P 500 (SPY) 371
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
GVI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2017
+1%
2018
+6%
2019
+6%
2020
-2%
2021
-8%
2022
+5%
2023
+3%
2024
+7%
2025
+0%
2026 YTD
💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.0% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
🛡️ 3%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
채권 기준
채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.
🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연
채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.
Beta (시장 민감도)
평균권
0.15
시장 +10% 상승 시 +1.5%
시장 -10% 하락 시 -1.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권
±0.18%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
최저 1% 현재 3% 최고 14%
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-12.9%
낙폭 기간: 15개월
2021-08-02 → 2022-10-20
약 2.7년 만에 회복
2015-05-04 최악 -12% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.32
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-1.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 3.57%
쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +11.5%.
ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
월배당
2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2007~2026 (231건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.94 +1.0%
2016
$2.10 +8.3%
2017
$2.34 +11.6%
2018
$2.58 +10.1%
2019
$2.17 -15.9%
2020
$1.66 -23.5%
2021
$1.91 +14.8%
2022
$2.88 +51.2%
2023
$3.54 +22.9%
2024
$3.73 +5.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 231건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.330
—
3.86%
2026-03-02
$0.312
—
3.78%
2026-02-02
$0.325
—
3.79%
2025-12-19
$0.324
—
3.48%
2025-12-01
$0.315
—
3.74%
2025-11-03
$0.322
—
3.45%
2025-10-01
$0.305
—
3.70%
2025-09-02
$0.318
—
3.72%
2025-08-01
$0.313
—
3.71%
2025-07-01
$0.308
—
3.69%
2025-06-02
$0.315
—
3.70%
2025-05-01
$0.308
—
3.66%
2025-04-01
$0.308
—
3.64%
2025-03-03
$0.291
—
3.35%
2025-02-03
$0.304
—
3.38%
2024-12-18
$0.303
—
3.40%
2024-12-02
$0.306
—
3.35%
2024-11-01
$0.306
—
3.33%
2024-10-01
$0.290
—
3.43%
2024-09-03
$0.308
—
3.18%
2024-08-01
$0.298
—
3.14%
2024-07-01
$0.282
—
3.38%
2024-06-03
$0.288
—
3.11%
2024-05-01
$0.284
—
3.09%
2024-04-01
$0.285
—
3.21%
2024-03-01
$0.277
—
2.92%
2024-02-01
$0.313
—
3.04%
2023-12-14
$0.283
—
2.95%
2023-12-01
$0.263
—
2.89%
2023-11-01
$0.262
—
2.88%
2023-10-02
$0.238
—
2.79%
2023-09-01
$0.239
—
2.67%
2023-08-01
$0.242
—
2.60%
2023-07-03
$0.234
—
2.36%
2023-06-01
$0.238
—
2.39%
2023-05-01
$0.215
—
2.29%
2023-04-03
$0.223
—
2.07%
2023-03-01
$0.216
—
2.18%
2023-02-01
$0.228
—
2.04%
2022-12-15
$0.200
—
1.96%
2022-12-01
$0.189
—
1.89%
2022-11-01
$0.179
—
1.89%
2022-10-03
$0.170
—
1.69%
2022-09-01
$0.163
—
1.75%
2022-08-01
$0.162
—
1.68%
2022-07-01
$0.152
—
1.68%
2022-06-01
$0.145
—
1.66%
2022-05-02
$0.141
—
1.67%
2022-04-01
$0.140
—
1.63%
2022-03-01
$0.131
—
1.58%
2022-02-01
$0.133
—
1.60%
2021-12-16
$0.131
—
1.59%
2021-12-01
$0.127
—
1.62%
2021-11-01
$0.133
—
1.65%
2021-10-01
$0.133
—
1.66%
2021-09-01
$0.134
—
1.69%
2021-08-02
$0.138
—
1.71%
2021-07-01
$0.140
—
1.77%
2021-06-01
$0.141
—
1.81%
2021-05-03
$0.140
—
1.69%
2021-04-01
$0.145
—
1.91%
2021-03-01
$0.144
—
1.95%
2021-02-01
$0.154
—
1.98%
2020-12-17
$0.161
—
2.03%
2020-12-01
$0.157
—
2.08%
2020-11-02
$0.162
—
1.95%
2020-10-01
$0.168
—
1.98%
2020-09-01
$0.172
—
2.20%
2020-08-03
$0.177
—
2.05%
2020-07-01
$0.181
—
2.09%
2020-06-01
$0.190
—
2.32%
2020-05-01
$0.190
—
2.17%
2020-04-01
$0.199
—
2.22%
2020-03-02
$0.203
—
2.22%
2020-02-03
$0.209
—
2.25%
2019-12-19
$0.220
—
2.29%
2019-12-02
$0.211
—
2.47%
2019-11-01
$0.214
—
2.46%
2019-10-01
$0.209
—
2.44%
2019-09-03
$0.216
—
2.42%
2019-08-01
$0.217
—
2.43%
2019-07-01
$0.210
—
2.43%
2019-06-03
$0.222
—
2.25%
2019-05-01
$0.215
—
2.42%
2019-04-01
$0.219
—
2.40%
2019-03-01
$0.210
—
2.39%
2019-02-01
$0.216
—
2.35%
2018-12-18
$0.213
—
2.37%
2018-12-03
$0.208
—
2.18%
2018-11-01
$0.211
—
2.32%
2018-10-01
$0.198
—
2.28%
2018-09-04
$0.198
—
2.08%
2018-08-01
$0.195
—
2.23%
2018-07-02
$0.203
—
2.21%
2018-06-01
$0.191
—
2.18%
2018-05-01
$0.183
—
2.16%
2018-04-02
$0.186
—
2.14%
2018-03-01
$0.179
—
2.12%
2018-02-01
$0.177
—
2.10%
2017-12-21
$0.206
—
2.05%
2017-12-01
$0.176
—
2.00%
2017-11-01
$0.175
—
1.98%
2017-10-02
$0.173
—
1.97%
2017-09-01
$0.174
—
1.95%
2017-08-01
$0.178
—
1.94%
2017-07-03
$0.173
—
1.79%
2017-06-01
$0.171
—
1.92%
2017-05-01
$0.170
—
1.91%
2017-04-03
$0.171
—
1.76%
2017-03-01
$0.164
—
1.92%
2017-02-01
$0.168
—
1.77%
2016-12-22
$0.150
—
1.93%
2016-12-01
$0.161
—
1.78%
2016-11-01
$0.162
—
1.89%
2016-10-03
$0.162
—
1.74%
2016-09-01
$0.162
—
1.74%
2016-08-01
$0.162
—
1.88%
2016-07-01
$0.165
—
1.73%
2016-06-01
$0.167
—
1.75%
2016-05-02
$0.152
—
1.74%
2016-04-01
$0.169
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1.74%
2016-03-01
$0.163
—
1.88%
2016-02-01
$0.164
—
1.89%
2015-12-24
$0.166
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1.89%
2015-12-01
$0.163
—
1.86%
2015-11-02
$0.162
—
1.86%
2015-10-01
$0.165
—
1.84%
2015-09-01
$0.162
—
1.84%
2015-08-03
$0.161
—
1.69%
2015-07-01
$0.158
—
1.84%
2015-06-01
$0.160
—
1.83%
2015-05-01
$0.156
—
1.83%
2015-04-01
$0.156
—
1.83%
2015-03-02
$0.151
—
1.85%
2015-02-02
$0.160
—
1.83%
2014-12-24
$0.148
—
1.87%
2014-12-01
$0.157
—
1.86%
2014-11-03
$0.157
—
1.72%
2014-10-01
$0.156
—
1.86%
2014-09-02
$0.156
—
1.86%
2014-08-01
$0.157
—
1.87%
2014-07-01
$0.157
—
1.87%
2014-06-02
$0.164
—
1.88%
2014-05-01
$0.166
—
1.89%
2014-04-01
$0.162
—
1.90%
2014-03-03
$0.159
—
1.74%
2014-02-03
$0.161
—
1.75%
2013-12-26
$0.158
—
1.94%
2013-12-02
$0.154
—
1.95%
2013-11-01
$0.159
—
1.80%
2013-10-01
$0.151
—
1.83%
2013-09-03
$0.154
—
1.89%
2013-08-01
$0.160
—
1.92%
2013-07-01
$0.166
—
1.96%
2013-06-03
$0.168
—
1.78%
2013-05-01
$0.164
—
1.97%
2013-04-01
$0.171
—
2.03%
2013-03-01
$0.166
—
2.07%
2013-02-01
$0.170
—
1.93%
2012-12-26
$0.181
—
2.15%
2012-12-03
$0.175
—
1.97%
2012-10-01
$0.186
—
2.45%
2012-09-04
$0.195
—
2.29%
2012-08-01
$0.201
—
2.33%
2012-07-02
$0.203
—
2.38%
2012-06-01
$0.209
—
2.42%
2012-05-01
$0.206
—
2.69%
2012-04-02
$0.215
—
2.52%
2012-03-01
$0.213
—
2.55%
2012-02-01
$0.219
—
2.81%
2011-12-27
$0.207
—
2.86%
2011-12-01
$0.232
—
2.90%
2011-11-01
$0.238
—
2.90%
2011-10-03
$0.239
—
2.69%
2011-09-01
$0.242
—
2.91%
2011-08-01
$0.246
—
2.95%
2011-07-01
$0.245
—
3.00%
2011-06-01
$0.248
—
3.00%
2011-05-02
$0.255
—
3.06%
2011-04-01
$0.258
—
3.10%
2011-03-01
$0.258
—
3.09%
2011-02-01
$0.257
—
3.11%
2010-12-28
$0.245
—
3.13%
2010-12-01
$0.244
—
3.09%
2010-11-01
$0.249
—
3.07%
2010-10-01
$0.248
—
3.09%
2010-09-01
$0.251
—
3.14%
2010-08-02
$0.256
—
3.20%
2010-07-01
$0.257
—
3.25%
2010-06-01
$0.264
—
3.31%
2010-05-03
$0.268
—
3.09%
2010-04-01
$0.271
—
3.45%
2010-03-01
$0.262
—
3.47%
2010-02-01
$0.275
—
3.54%
2009-12-29
$0.259
—
3.67%
2009-12-01
$0.262
—
3.72%
2009-11-02
$0.268
—
3.86%
2009-10-01
$0.266
—
3.94%
2009-09-01
$0.290
—
4.07%
2009-08-03
$0.292
—
3.84%
2009-07-01
$0.281
—
4.29%
2009-06-01
$0.292
—
4.37%
2009-05-01
$0.299
—
4.42%
2009-04-01
$0.332
—
4.44%
2009-03-02
$0.325
—
4.40%
2009-02-02
$0.327
—
4.05%
2008-12-29
$0.368
—
4.05%
2008-12-01
$0.376
—
4.79%
2008-11-03
$0.380
—
4.65%
2008-10-01
$0.370
—
4.63%
2008-09-02
$0.367
—
4.89%
2008-08-01
$0.387
—
4.56%
2008-07-01
$0.338
—
4.97%
2008-06-02
$0.365
—
4.61%
2008-05-01
$0.327
—
4.61%
2008-04-01
$0.337
—
5.03%
2008-03-03
$0.305
—
4.66%
2008-02-01
$0.374
—
5.02%
2007-12-27
$0.340
—
4.79%
2007-12-07
$0.340
—
4.45%
2007-12-03
$0.359
—
4.08%
2007-11-01
$0.395
—
3.80%
2007-10-01
$0.387
—
3.43%
2007-09-04
$0.418
—
3.06%
2007-08-01
$0.414
—
2.66%
2007-07-02
$0.392
—
2.26%
2007-06-01
$0.408
—
1.86%
2007-05-01
$0.384
—
1.43%
2007-04-02
$0.393
—
1.05%
2007-03-01
$0.382
—
0.65%
2007-02-01
$0.276
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,014,327원
5년 누적 (세후) 18,945,136원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.46% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

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포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
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상위 10개 비중
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🥧 섹터 비중
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Financial
5.7%
Technology
2.1%
Healthcare
1.7%
Industrials
1.5%
Energy
1.1%
Consumer Defensive
1.0%
Consumer Cyclical
0.9%
Communication Services
0.9%
Utilities
0.6%
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0.5%
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📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO United States Treasury
0.84%
#2 BNO BNO United States Treasury
0.82%
#3 BNO BNO United States Treasury
0.80%
#4 BNO BNO United States Treasury
0.80%
#5 BNO BNO United States Treasury
0.78%
#6 BNO BNO United States Treasury
0.73%
#7 BNO BNO United States Treasury
0.73%
#8 BNO BNO United States Treasury
0.73%
#9 BNO BNO United States Treasury
0.72%
#10 BNO BNO United States Treasury
0.69%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GVI보다 유리, ▼ 표시는 GVI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GVI GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF0.2% $3.8B 61323.57% -0.91% -0.11%
BIV BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF0.03% ▲$28.5B ▲23304.14% ▲- -0.12% ▼
UITB UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF0.25% ▼$2.6B ▼11734.13% ▲- -0.28% ▼
XEMD XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF0.29% ▼$908M ▼4675.74% ▲- +5.58% ▲
CAFX CAFX
Congress Intermediate Bond ETF0.35% ▼$327M ▼494.00% ▲- -0.56% ▼
IMTB IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF0.06% ▲$281M ▼34934.46% ▲- +0.72% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GVI보다 유리 · ▼ GVI보다 불리
📊
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같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

GVI과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 7종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 2)
GVI의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
GVI과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
📈 레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
-2.27%
$2.7B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
-1.35%
$37M
📉 인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
-0.16%
$13.1B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
+2.25%
$173M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
+1.58%
$11M
💰 커버드콜·옵션 2 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.76%
$2.0B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
-1.79%
$29M
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