GTES

Gates Industrial Corp Plc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$24.84

-0.29 ▼ -1.15%

🌙 4월 29일 6:19 PM ET (한국 4/30 07:19)

$24.84

+0.00 +0.00%

시가총액

$6.3B

스몰캡

P/E

25.7

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

147%

저 40% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	25.69	EPS (ttm) ⓘ	0.97	Insider Own ⓘ	1.99%	Shs Outstand ⓘ	0.25B	Perf Week ⓘ	-2.7%
Market Cap ⓘ	6.32B	Forward P/E ⓘ	13.37	EPS next Y ⓘ	15.52%	Insider Trans ⓘ	-1.28%	Shs Float ⓘ	0.25B	Perf Month ⓘ	18.06%
Enterprise Value ⓘ	8.25B	PEG ⓘ	1.29	EPS next Q ⓘ	0.33	Inst Own ⓘ	106.68%	Short Float ⓘ	2.81%	Perf Quarter ⓘ	8.19%
Income ⓘ	0.25B	P/S ⓘ	1.84	EPS this Y ⓘ	5.83%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	2.78	Perf Half Y ⓘ	-4.5%
Sales ⓘ	3.44B	P/B ⓘ	1.89	EPS next 5Y ⓘ	10.4%	ROA ⓘ	3.62%	Short Interest ⓘ	6.99M	Perf YTD ⓘ	15.7%
Book/sh ⓘ	13.15	P/C ⓘ	7.76	EPS past 3/5Y ⓘ	7.96% 28.83%	ROE ⓘ	7.93%	52W High ⓘ	-12.75% ($28.47)	Perf Year ⓘ	38.15%
Cash/sh ⓘ	3.2	P/FCF ⓘ	15.62	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.05% 4.27%	ROIC ⓘ	4.46%	52W Low ⓘ	39.63% ($17.79)	Perf 3Y ⓘ	84.41%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	30.59%	Gross Margin ⓘ	40.46%	Volatility(W/M) ⓘ	2.74% 3.81%	Perf 5Y ⓘ	41.78%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.4	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.03%	Oper. Margin ⓘ	15.28%	ATR (14) ⓘ	0.92	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.42	EPS Q/Q ⓘ	41.11%	Profit Margin ⓘ	7.32%	RSI (14) ⓘ	50.74	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.37	Sales Q/Q ⓘ	3.23%	SMA20 ⓘ	0.09% ($24.82)	Beta ⓘ	1.28	Target Price ⓘ	$31.58
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.72	Earnings ⓘ	2026/5/1	SMA50 ⓘ	0.53% ($24.71)	Rel Volume ⓘ	0.86	Prev Close ⓘ	$25.13
Employees ⓘ	13000	LT Debt/Eq ⓘ	0.7	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.14% 0.35%	SMA200 ⓘ	2.87% ($24.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.51M	Price ⓘ	$24.84
IPO ⓘ	2018/1/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	15010	Volume ⓘ	2,150,625	Change ⓘ	-1.15%

📊 Gates Industrial Corp Plc (GTES) 투자 분석

Gates Industrial Corp Plc, 어떤 회사인가요?

게이트즈 인디스트리얼즈(GTES) 경기민감주

Industrials · Specialty Industrial Machinery

시가총액 1181위 — 중형주

⚙️ 게이츠 인더스트리얼(Gates Industrial)은 동력 전달 및 유체 동력 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 벨트, 호스 등 산업용 핵심 부품 제조를 넘어 인공지능(AI) 데이터 센터 액체 냉각 시스템과 전기 자전거 등 미래 모빌리티 시장으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

Gates Industrial Corp Plc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 8.7조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1181위

직원 수13,000명

IPO2018/01/25

현재가$24.84 ≈ 34,031원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-1

5월 1일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $0.33

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

15.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중형주 중앙값 15.1% · 상위 47%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

7.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중형주 중앙값 5.8% · 상위 37%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

40.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중형주 중앙값 37.0% · 상위 27%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

7.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 11.5% · 하위 40%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 4.7% · 하위 44%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 6.0% · 하위 42%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.72

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 0.44

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.37

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 2.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.42

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 1.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+5.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 하위 44%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+15.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 15.1% · 상위 49%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+10.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.9% · 상위 40%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+8.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.9% · 상위 46%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+28.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 12.7% · 상위 23%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 하위 20%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+3.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.2% · 하위 46%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 28%p 하회

GTES +41.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-27.6%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-23.8%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

+9.8%p

시장 대비 소폭 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+7.7%p

섹터 평균 대비 소폭 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-39.6%p) 최고 (-12.8%p)

현재가가 저점 대비 39.6% 위, 고점 대비 12.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-25.0%

연간 변동성

45.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

25.69배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 32.09배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

13.37배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중형주 중앙값 20.36배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.89배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중형주 중앙값 3.15배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.84배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중형주 중앙값 2.68배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.15배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중형주 중앙값 15.63배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

15.62배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중형주 중앙값 23.69배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$31.58 현재가 대비 +27.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -1.3% · 공매도 부담 낮음 2.8% · 공매도 최근 68일간 -0.9%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-1.3%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

0.0%

기관 변동 거의 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 106.7%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 중형주 중앙값 92.0%

🧑‍💼 내부자 2.0%

일반적 수준

Industrials 중형주 중앙값 2.6%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 중형주 중앙값 4.8%

최근 68일 📉 -0.9%p 감소

공매도 회전일수

2.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 253.5M주

유동주식 (거래 가능) 248.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

GTES을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

2.29%

$170M

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

1.50%

$2.7B

VGHY

Vanguard High-Yield Active ETF

0.52%

$241M

HYSD

Columbia Short Duration High Yield ETF

0.52%

$105M

VIOG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

0.51%

$932M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GTES 이 종목	$6.3B	25.7 ▲	1.9 ▲	7.93% ▲	-	-1.1%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.