GSJY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSJY

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET

7월 29일 10:15 AM ET (한국 7/29 23:15)

$51.02

-0.98 ▼ -1.88%

GSJY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$84M

약 1150억원

보유종목

157개

배당수익률

2.10%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.07%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	-2.63%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17%	AUM ⓘ	$84M	Perf Month ⓘ	-1.85%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$52.46	Return% 5Y ⓘ	9.46%	52W High ⓘ	-6.99%	Perf Quarter ⓘ	2.14%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (2.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.89% 15.25%	Return% 10Y ⓘ	9.04%	52W Low ⓘ	23.42%	Perf Half Y ⓘ	4.56%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	13.4%	Return% SI ⓘ	9.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.95%	Perf YTD ⓘ	9.52%
SMA20 ⓘ	-2.21%	SMA50 ⓘ	-2.29%	SMA200 ⓘ	2.83%	RSI (14) ⓘ	42.46	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2016/3/4	Prev Close ⓘ	$52	Perf Year ⓘ	22.66%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$51.02

📊 Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET (GSJY) 투자 분석

ETF 개요

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 일본 발행사의 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하며, 독자적인 팩터 기반 선정 방식을 사용합니다.

📘 GSJY ETF 자세히 알아보기 →

Japanequityvaluemomentum

규모: $84M 약 1150억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.25%

Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 250,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 330,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.16%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.16%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.16%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

237,606,561원

→

누적 수익

+137,606,561원

연평균 +9.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +24.07%

평균권

벤치마크보다 연 6.3%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +17.00% 누적 +60.2%

평균권

벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.46% 누적 +57.1%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +9.04% 누적 +137.6%

평균권

벤치마크보다 연 5.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GSJY · 주가만 GSJY · 주가 + 누적배당 GSJY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GSJY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-12%

2018

+18%

2019

+12%

2020

+1%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+10%

2024

+26%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 87%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.65

시장 +10% 상승 시 +6.5%

시장 -10% 하락 시 -6.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.95%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.5%

낙폭 기간: 13개월

2021-09-15 → 2022-10-14

약 1.4년 만에 회복

2016-03-04 최악 -31% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.33

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.10%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +15.3%.

배당수익률

2.10%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

15.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57

2016

$0.57 +0.5%

2017

$0.95 +65.1%

2018

$0.93 -2.2%

2019

$0.32 -65.3%

2020

$0.64 +98.4%

2021

$0.64 +0.9%

2022

$0.74 +15.9%

2023

$0.62 -16.9%

2024

$0.93 +49.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.659

—

2.66%

2025-06-24

$0.266

—

2.17%

2024-12-23

$0.321

—

2.84%

2024-06-24

$0.298

—

2.85%

2023-12-26

$0.441

—

3.14%

2023-06-26

$0.304

—

1.93%

2022-12-27

$0.345

—

3.34%

2022-06-24

$0.298

—

3.15%

2021-12-27

$0.366

—

1.72%

2021-09-24

$0.049

—

1.48%

2021-06-24

$0.222

—

1.44%

2020-12-24

$0.292

—

0.88%

2020-09-24

$0.029

—

2.13%

2019-12-24

$0.670

—

4.81%

2019-06-24

$0.255

—

3.91%

2018-12-24

$0.675

—

3.39%

2018-06-25

$0.271

—

1.87%

2017-12-21

$0.342

—

2.67%

2017-09-22

$0.003

—

1.95%

2017-06-23

$0.226

—

2.63%

2017-03-24

$0.002

—

1.99%

2016-12-22

$0.322

—

2.07%

2016-09-23

$0.052

—

0.86%

2016-06-23

$0.196

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,774,245원

5년 누적 (세후) 12,021,996원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.25%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

327개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

327개

상위 10개 비중

32.1%

최대 단일 종목

3.85%

집중도(HHI)

277

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

33.7%

Consumer Cyclical

7.8%

Technology

4.7%

Healthcare

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM Toyota Motor Corp.

3.85%

#2 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

3.80%

#3 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

3.76%

GTOP GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND

3.31%

#5 TM TOYOTA MOTOR CORP

3.03%

#6 - ADVANTEST CORP

2.92%

#7 - Advantest Corp.

2.90%

#8 - TOKYO ELECTRON LTD

2.87%

#9 - Hitachi Ltd.

2.85%

#10 - HITACHI LTD

2.82%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSJY보다 유리, ▼ 표시는 GSJY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSJY	Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET	0.25%	$84M	157	2.10%	+9.52%	+22.66%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.1B ▲	88	1.34% ▼	-	+108.29% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$21.6B ▲	175	3.79% ▲	-	+21.17% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.7B ▲	178	4.87% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.9B ▲	483	4.39% ▲	-	+20.42% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.4B ▲	162	2.95% ▲	-	+102.07% ▲