GRIN

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$29.54

-0.23 ▼ -0.77%

총보수비율

0.56%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$257M

약 3516억원

보유종목

105개

배당수익률

0.38%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	105	Perf Week ⓘ	-3.59%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$257M	Perf Month ⓘ	12%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$29.84	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.31%	Perf Quarter ⓘ	-3.24%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.16%	Perf Half Y ⓘ	7.28%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1.09%	Return% SI ⓘ	21.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.66%	Perf YTD ⓘ	6.91%
SMA20 ⓘ	-1.69%	SMA50 ⓘ	1.01%	SMA200 ⓘ	6.17%	RSI (14) ⓘ	48.32	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/6/26	Prev Close ⓘ	$29.77	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$29.54

📊 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF (GRIN) 투자 분석

ETF 개요

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory International Growth Free Cash Flow Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국 외 선진국 성장 기업의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

Internationalequitygrowthfundamental

규모: $0M 약 3516억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.56%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

560,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,056,254원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.49%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.49%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.48%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.66%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-14.3%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-26 → 2026-03-30

약 15일 만에 회복

2025-06-26 최악 -8% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.83

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.38%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 9월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.04

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.044

—

0.38%

2026-03-10

$0.018

—

0.24%

2026-02-09

$0.007

—

0.17%

2025-12-11

$0.011

—

0.16%

2025-10-09

$0.013

—

0.12%

2025-09-08

$0.014

—

0.07%

2025-07-10

$0.006

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 315,030원

5년 누적 (세후) 1,575,152원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

25개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

19.9%

최대 단일 종목

3.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.9% +7%p

Technology

3.5% -26%p

Energy

2.9%

Consumer Cyclical

1.1% -9%p

Industrials

0.3% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AEM MINES AGNICO EAGLE LIMITEE

3.35%

KGC KINROSS GOLD CORPORATION

3.04%

#3 - BOMBARDIER INC.

2.16%

PAAS Pan American Silver Corp.

1.95%

#5 - DOLLARAMA INC.

1.89%

#6 - Lundin Gold Inc.

1.60%

FTI TECHNIPFMC PLC

1.57%

AGI ALAMOS GOLD INC.

1.56%

CLS CELESTICA INC.

1.42%

#10

IMO COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE

1.38%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRIN보다 유리, ▼ 표시는 GRIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRIN	VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF	0.56%	$257M	105	0.38%	+6.91%	-
IGRO	iShares International Dividend Growth ETF	0.15% ▲	$1.2B ▲	614	2.45% ▲	-	+14.05%
GRW	TCW Durable Growth ETF	0.75% ▼	$70M ▼	33	0.28% ▼	-	-11.76%
PCIG	Polen Capital International Growth ETF	0.85% ▼	$27M ▼	34	0.16% ▼	-	-11.85%
PCGG	Polen Capital Global Growth ETF	0.85% ▼	$9M ▼	38	-	-	-2.17%
EAFG	Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF	0.65% ▼	$3M ▼	102	1.29% ▲	-	+24.62%