GQGU
GQG US Equity ETF
6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)
$26.12
+0.24 ▲ +0.93%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$26.12
+0.00 +0.00%
GQGU ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.49%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$566M
약 7748억원
보유종목
41개
배당수익률
0.96%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 41 | Perf Week | -0.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $566M | Perf Month | -0.08% |
| Expense | 0.49% | NAV | $25.89 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.05% | Perf Quarter | -3.24% |
| Dividend TTM | $0.25 (0.96%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 10.07% | Perf Half Y | 7.76% |
| Flows% 1M | 8.82% | Flows% YTD | 58.7% | Return% SI | 4.64% | Volatility(W/M) | 0.99% 0.91% | Perf YTD | 6.4% |
| SMA20 | -0.84% | SMA50 | -0.81% | SMA200 | 2.03% | RSI (14) | 46.75 | Beta | - |
| IPO | 2025/7/14 | Prev Close | $25.88 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.15M | Price | $26.12 |
GQG US Equity ETF (GQGU) 투자 분석
ETF 개요
GQG US Equity ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
GQG US Equity ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 기업의 주식 증권에 투자합니다. 주로 상장 보통주에 투자하지만 워런트와 우선주도 포함될 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.
📘 GQGU ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytactical
- 규모
- $0M 약 7748억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%
US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
490,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
8,825,058원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
연 -0.46%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
연 -0.46%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
연 -0.45%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.91%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-6.7%
2025-07-14 최악 -7% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.26
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.96%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.25
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.250
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 809,724원
5년 누적 (세후) 4,048,622원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
52개 종목으로 구성
상위 섹터는 Consumer Defensive (30%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
56.1%
최대 단일 종목
8.61%
집중도(HHI)
663
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Defensive 29.8%
Utilities 25.1%
Energy 24.2%
Financial 22.9%
Communication Services 21.4%
Healthcare 9.2%
Technology 2.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GQGU보다 유리, ▼ 표시는 GQGU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQGU | GQG US Equity ETF | 0.49% | $566M | 41 | 0.96% | +6.40% | - |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.1B ▲ | 39 | 0.24% ▼ | - | +40.38% | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.2B ▲ | 30 | 0.55% ▼ | - | +9.42% | |
| Baron First Principles ETF | 1% ▼ | $2.0B ▲ | 28 | - | - | - | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.3B ▲ | 892 | 0.82% ▼ | - | +28.33% | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▼ | $1.1B ▲ | 41 | 0.67% ▼ | - | +12.65% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GQGU보다 유리 · ▼ GQGU보다 불리
자주 묻는 질문
GQGU은 어떤 ETF인가요?
GQGU은 US Equities - US Style 카테고리의 ETF입니다.
GQGU은 몇 개 종목에 투자하나요?
GQGU은 총 41개 종목을 보유하며, AUM은 약 $566M입니다.
GQGU은 배당(분배)을 주나요?
GQGU의 분배수익률은 약 0.96%입니다.
GQGU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GQGU은 지난 52주간 최고 $27.51, 최저 $23.73를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.