GPK

Graphic Packaging Holding Co

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$9.60

-0.12 ▼ -1.23%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$9.55

-0.05 ▼ -0.52%

시가총액

$2.8B

스몰캡

P/E

6.5

저평가 구간

배당수익률

4.54%

52주 위치

저 9% 고 -63%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	6.48	EPS (ttm) ⓘ	1.48	Insider Own ⓘ	1.55%	Shs Outstand ⓘ	0.30B	Perf Week ⓘ	3.78%
Market Cap ⓘ	2.84B	Forward P/E ⓘ	8.15	EPS next Y ⓘ	38.35%	Insider Trans ⓘ	1.37%	Shs Float ⓘ	0.29B	Perf Month ⓘ	2.02%
Enterprise Value ⓘ	8.45B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.06	Inst Own ⓘ	113.78%	Short Float ⓘ	13.97%	Perf Quarter ⓘ	-35.31%
Income ⓘ	0.44B	P/S ⓘ	0.33	EPS this Y ⓘ	-52.72%	Inst Trans ⓘ	8.15%	Short Ratio ⓘ	5.27	Perf Half Y ⓘ	-44.73%
Sales ⓘ	8.62B	P/B ⓘ	0.85	EPS next 5Y ⓘ	-10.06%	ROA ⓘ	3.87%	Short Interest ⓘ	40.67M	Perf YTD ⓘ	-36.25%
Book/sh ⓘ	11.3	P/C ⓘ	10.88	EPS past 3/5Y ⓘ	-4.24% 19.87%	ROE ⓘ	13.99%	52W High ⓘ	-62.81% ($25.81)	Perf Year ⓘ	-62.56%
Cash/sh ⓘ	0.88	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.99% 5.61%	ROIC ⓘ	5.17%	52W Low ⓘ	9.28% ($8.78)	Perf 3Y ⓘ	-61.07%
Dividend Est. ⓘ	$0.44 (4.54%)	EV/EBITDA ⓘ	6.02	EPS Y/Y TTM ⓘ	-31.44%	Gross Margin ⓘ	18.74%	Volatility(W/M) ⓘ	3.72% 3.93%	Perf 5Y ⓘ	-48.14%
Dividend TTM ⓘ	0.44	EV/Sales ⓘ	0.98	Sales Y/Y TTM ⓘ	-2.16%	Oper. Margin ⓘ	10.04%	ATR (14) ⓘ	0.38	Perf 10Y ⓘ	-27.71%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/13	Quick Ratio ⓘ	0.52	EPS Q/Q ⓘ	-47.55%	Profit Margin ⓘ	5.15%	RSI (14) ⓘ	45.93	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.06% 7.96%	Current Ratio ⓘ	1.3	Sales Q/Q ⓘ	0.38%	SMA20 ⓘ	-0.22% ($9.62)	Beta ⓘ	0.64	Target Price ⓘ	$11.29
Payout ⓘ	29.71%	Debt/Eq ⓘ	1.76	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-6.3% ($10.25)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$9.72
Employees ⓘ	23000	LT Debt/Eq ⓘ	1.57	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-14.93% 3.62%	SMA200 ⓘ	-40.1% ($16.03)	Avg Volume(3M) ⓘ	7.72M	Price ⓘ	$9.6
IPO ⓘ	1992/12/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	23355	Volume ⓘ	5,908,902	Change ⓘ	-1.23%

📊 Graphic Packaging Holding Co (GPK) 투자 분석

Graphic Packaging Holding Co, 어떤 회사인가요?

그래픽포장지 홀딩(GPK) 배당주

Consumer Cyclical · Packaging & Containers

시가총액 1809위 — 중형주

📦 지속 가능한 종이 기반의 포장 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업입니다. 플라스틱을 대체하는 친환경 종이 포장재를 통해 전 세계 소비자 브랜드의 ESG 경영을 돕는 핵심 파트너로 활동하고 있어요.

Graphic Packaging Holding Co 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.9조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1809위

직원 수23,000명

IPO1992/12/10

현재가$9.60 ≈ 13,152원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.06

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

10.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 8.4% · 상위 27%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 4.3% · 상위 41%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

18.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 18.6% · 상위 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

14.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 12.9% · 상위 48%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.4% · 하위 44%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.0% · 하위 42%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.76

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 1.12

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.30

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 1.30

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.52

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 0.85

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 둔화 우려

업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-52.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.7% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+38.4%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-10.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.8% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-4.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.5% · 하위 43%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+19.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.3% · 상위 19%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 하위 36%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.3% · 하위 36%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -118%p

GPK -48.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-117.5%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-79.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-90.9%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-80.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-9.3%p) 최고 (-62.8%p)

현재가가 저점 대비 9.3% 위, 고점 대비 62.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-41.3%

연간 변동성

54.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

6.48배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 18.95배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

8.15배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 13.00배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.85배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 1.45배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.33배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 0.85배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

6.02배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaging & Containers 중앙값 9.32배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$11.29 현재가 대비 +17.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +1.4% · 기관 순매수 +8.2% · 공매도 다소 높음 14.0% · 공매도 최근 68일간 +4.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+1.4%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+8.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 113.8%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 92.2%

🧑‍💼 내부자 1.6%

일반적 수준

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

14.0%

다소 높음

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.3%

최근 68일 📈 +4.1%p 증가

공매도 회전일수

5.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 295.1M주

유동주식 (거래 가능) 291.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

GPK을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

MDPL

Monarch Dividend Plus Index ETF

3.32%

$61M

CUT

Invesco MSCI Global Timber ETF

2.80%

$31M

FXR

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

1.05%

$694M

RFV

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

1.05%

$312M

TMSF

T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF

0.98%

$29M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.54% 배당

5년 배당 성장률 7.96%

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.35%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22 +12.5%

2016

$0.38 +66.7%

2017

$0.30 -20.0%

2018

$0.30 +0.0%

2019

$0.30 +0.0%

2020

$0.30 +0.0%

2021

$0.33 +8.3%

2022

$0.40 +23.1%

2023

$0.40 +0.0%

2024

$0.44 +10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.110

—

5.65%

2025-12-15

$0.110

—

2.86%

2025-09-15

$0.110

—

2.13%

2025-06-13

$0.110

—

2.46%

2025-03-14

$0.110

—

1.94%

2024-12-13

$0.100

—

1.70%

2024-09-13

$0.100

—

1.67%

2024-06-14

$0.100

—

1.47%

2024-03-14

$0.100

—

1.44%

2023-12-14

$0.100

—

2.03%

2023-09-14

$0.100

—

2.03%

2023-06-14

$0.100

—

1.74%

2023-03-14

$0.100

—

1.77%

2022-12-14

$0.100

—

1.79%

2022-09-14

$0.075

—

1.65%

2022-06-14

$0.075

—

1.84%

2022-03-14

$0.075

—

1.56%

2021-12-14

$0.075

—

1.89%

2021-09-14

$0.075

—

1.93%

2021-06-14

$0.075

—

1.70%

2021-03-12

$0.075

—

2.12%

2020-12-14

$0.075

—

1.87%

2020-09-14

$0.075

—

2.10%

2020-06-12

$0.075

—

2.77%

2020-03-12

$0.075

—

3.02%

2019-12-12

$0.075

—

2.25%

2019-09-12

$0.075

—

2.66%

2019-06-13

$0.075

—

2.67%

2019-03-14

$0.075

—

3.00%

2018-12-13

$0.075

—

3.43%

2018-09-13

$0.075

—

2.63%

2018-06-14

$0.075

—

2.07%

2018-03-14

$0.075

—

2.43%

2017-12-14

$0.075

—

2.45%

2017-09-14

$0.075

—

2.87%

2017-06-13

$0.075

—

3.05%

2017-03-27

$0.075

—

2.55%

2017-03-13

$0.075

—

1.91%

2016-12-13

$0.075

—

1.74%

2016-09-13

$0.050

—

1.44%

2016-06-13

$0.050

—

1.57%

2016-03-11

$0.050

—

1.55%

2015-12-11

$0.050

—

1.55%

2015-09-11

$0.050

—

1.07%

2015-06-11

$0.050

—

0.71%

2015-03-11

$0.050

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.9만원

5년 누적 (세후) 22.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.96% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GPK 이 종목	$2.8B	6.5 ▲	0.8 ▲	13.99% ▲	4.54% ▲	-1.2%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

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