GISC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GISC

Guggenheim Securitized Income ETF

7월 31일 2:16 PM ET (한국 8/1 03:16)

$50.23

+0.04 ▲ +0.09%

GISC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.47%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$66M

약 901억원

보유종목

202개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	202	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$66M	Perf Month ⓘ	-0.04%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$50.13	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.26%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.36%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	3.97%	Flows% YTD ⓘ	18.02%	Return% SI ⓘ	1.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.14%	Perf YTD ⓘ	0.2%
SMA20 ⓘ	0.07%	SMA50 ⓘ	0.06%	SMA200 ⓘ	0.06%	RSI (14) ⓘ	53.12	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/6/16	Prev Close ⓘ	$50.19	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$50.23

📊 Guggenheim Securitized Income ETF (GISC) 투자 분석

ETF 개요

Guggenheim Securitized Income ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

📘 GISC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS

규모: $66M 약 901억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.47%

Bonds - Non Government Asset Backed Securities 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.47%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

470,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

330,000원

보수율 0.33% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,471,947원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

연 -0.28%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.14%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.47%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GISC보다 유리, ▼ 표시는 GISC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GISC	Guggenheim Securitized Income ETF	0.47%	$66M	202	-	+0.20%	-
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.3B ▲	596	4.94%	-	-0.20%
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	317	4.83%	-	+0.04%
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▲	$4.6B ▲	1149	4.47%	-	+0.49%
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	413	4.89%	-	+0.15%
UYLD	Angel Oak UltraShort Income ETF	0.35% ▲	$1.6B ▲	517	4.68%	-	-0.20%