GAIN

Gladstone Investment Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$16.32

+0.10 ▲ +0.62%

🌙 4월 29일 6:04 PM ET (한국 4/30 07:04)

$16.32

+0.00 +0.00%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	5.26	EPS (ttm) ⓘ	3.1	Insider Own ⓘ	2.22%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	-0.43%
Market Cap ⓘ	0.65B	Forward P/E ⓘ	18.26	EPS next Y ⓘ	120.16%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	15.34%
Enterprise Value ⓘ	1.22B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.21	Inst Own ⓘ	16.67%	Short Float ⓘ	3.19%	Perf Quarter ⓘ	18%
Income ⓘ	0.12B	P/S ⓘ	6.87	EPS this Y ⓘ	-46.58%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	3.78	Perf Half Y ⓘ	16.82%
Sales ⓘ	0.09B	P/B ⓘ	1.09	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	10.35%	Short Interest ⓘ	1.24M	Perf YTD ⓘ	16.82%
Book/sh ⓘ	14.95	P/C ⓘ	224.1	EPS past 3/5Y ⓘ	-16.75% -	ROE ⓘ	22.16%	52W High ⓘ	-3.66% ($16.94)	Perf Year ⓘ	21.74%
Cash/sh ⓘ	0.07	P/FCF ⓘ	9.56	Sales past 3/5Y ⓘ	22.66% 8%	ROIC ⓘ	10.3%	52W Low ⓘ	24.88% ($13.07)	Perf 3Y ⓘ	40.64%
Dividend Est. ⓘ	$1.07 (6.54%)	EV/EBITDA ⓘ	7.59	EPS Y/Y TTM ⓘ	61.85%	Gross Margin ⓘ	55.09%	Volatility(W/M) ⓘ	3.22% 2.37%	Perf 5Y ⓘ	42.11%
Dividend TTM ⓘ	0.96	EV/Sales ⓘ	12.89	Sales Y/Y TTM ⓘ	-19.47%	Oper. Margin ⓘ	169.8%	ATR (14) ⓘ	0.37	Perf 10Y ⓘ	209.09%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/20	Quick Ratio ⓘ	0.17	EPS Q/Q ⓘ	58.47%	Profit Margin ⓘ	127.18%	RSI (14) ⓘ	72.19	Recom ⓘ	1.8
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	3.34% 3.2%	Current Ratio ⓘ	0.17	Sales Q/Q ⓘ	27.47%	SMA20 ⓘ	5.76% ($15.43)	Beta ⓘ	0.79	Target Price ⓘ	$14.88
Payout ⓘ	53.99%	Debt/Eq ⓘ	0.96	Earnings ⓘ	2026/2/3	SMA50 ⓘ	12.19% ($14.55)	Rel Volume ⓘ	1.02	Prev Close ⓘ	$16.22
Employees ⓘ	74	LT Debt/Eq ⓘ	0.96	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-169.57% -2.91%	SMA200 ⓘ	15.77% ($14.1)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$16.32
IPO ⓘ	2005/6/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4796	Volume ⓘ	335,512	Change ⓘ	0.62%

📊 Gladstone Investment Corp 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Financial Asset Management

💰 미국 중소기업에 투자하는 사업개발회사(BDC)입니다. 제조업, 비즈니스 서비스, 헬스케어 등 다양한 업종의 중소기업에 대출과 지분 투자를 하고 수익을 얻어요. 매월 배당금을 지급하는 것이 큰 특징이며, 연 배당수익률이 10% 이상으로 높은 인컴형 투자처로 인기가 많습니다.

시가총액

$649.9M

약 8903억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

74명

IPO

6/23/2005

GAIN

$649.9M

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Financial 업종 6540개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

169.8%

업종 평균 21.47%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

127.18%

업종 평균 15.15%

ROE 자기자본 대비 수익률

22.16%

업종 평균 9.39%

ROA 총자산 대비 수익률

10.35%

업종 평균 1.24%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-46.58%

업종 평균 11.54%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

55.09%

업종 평균 74.21%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Financial) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+24.88%) 최고 (-3.66%)

1주

-0.4%

1개월

+15.3%

3개월

+18.0%

6개월

+16.8%

YTD

+16.8%

1년

+21.7%

3년

+40.6%

5년

+42.1%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

5.3

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 12.8 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

1.1

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

70 이상: 과매수 구간 (조정 가능성)

애널리스트 목표가

$15

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $16 대비 -8.8% 하락 가능

SMA200 (200일 이평선)

+15.8%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 53.99%를 배당으로 지급

배당수익률 6.54% 업종 평균 2.7%

예상 배당금 $1.07/주

배당 성장률 (3년/5년) 3.34% / 3.2%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

5.6만원

1년차

연 55,729원

11.3만원

2년차

연 57,512원

17.3만원

3년차

연 59,353원

23.4만원

4년차

연 61,252원

29.7만원

5년차

연 63,212원

* 배당 성장률 연 3.2% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$16.32

≈ 22,358원

10만원으로

4.47주

소수점 매매 기준

100만원으로

44.7주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GAIN	$649.9M	5.3	1.1	22.16%	6.54%	+0.6%
BRK-B	$1.03T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8	2.4	16.39%	2.05%	-0.7%
V	$638.2B	30.3	18.0	59.94%	0.81%	+8.3%
MA	$468.4B	31.8	60.7	210.49%	0.63%	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-