글래드스톤 인베스트먼트(GAIN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 30일 4:00 PM ET (한국 10/31 05:00)
상세 지표 표
| Index | - | P/E | 3.63 | EPS (ttm) | 4.18 | Insider Own | 2.26% | Shs Outstand | 39.8M | Perf Week | 3.27% |
| Market Cap | 0.60B | Forward P/E | 14.42 | EPS next Y | 4.9% | Insider Trans | 0.27% | Shs Float | 38.9M | Perf Month | -3.68% |
| Enterprise Value | 1.16B | PEG | - | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 17.37% | Short Float | 0.86% | Perf Quarter | -8.78% |
| Income | 0.17B | P/S | 8.97 | EPS this Y | 1102.32% | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.95 | Perf Half Y | -9.87% |
| Sales | 0.07B | P/B | 0.93 | EPS next 5Y | - | ROA | 14.01% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | 8.52% |
| Book/sh | 16.24 | P/C | 52.22 | EPS past 3/5Y | 64.76% 30.12% | ROE | 29.17% | 52W High | -11.55% ($17.14) | Perf Year | 9.62% |
| Cash/sh | 0.29 | P/FCF | 14.21 | Sales past 3/5Y | -8.17% 1.24% | ROIC | 13.56% | 52W Low | 15.64% ($13.11) | Perf 3Y | 32.36% |
| Dividend Est. | $1.21 (7.98%) | EV/EBITDA | 5.6 | EPS Y/Y TTM | 92.94% | Gross Margin | 19.67% | Volatility(W/M) | 1.67% 1.71% | Perf 5Y | 19.28% |
| Dividend TTM | 0.96 | EV/Sales | 17.28 | Sales Y/Y TTM | -57.47% | Oper. Margin | 308.46% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | 129.63% |
| Dividend Ex-Date | 2026/11/19 | Quick Ratio | 0.26 | EPS Q/Q | -241.36% | Profit Margin | 245.38% | RSI (14) | 47.43 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.06% 2.71% | Current Ratio | 0.26 | Sales Q/Q | -17.79% | SMA20 | 0.4% ($15.1) | Beta | 0.72 | Target Price | $17 |
| Payout | 20.12% | Debt/Eq | 0.88 | Earnings | 2026/11/9 | SMA50 | -3.33% ($15.68) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $15.27 |
| Employees | 78 | LT Debt/Eq | 0.88 | EPS/Sales Surpr. | 16.85% 10.1% | SMA200 | -1.22% ($15.35) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $15.16 |
| IPO | 2005/6/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2181 | Volume | 191,262 | Change | -0.72% |
💼 글래드스톤 인베스트먼트는 미국 중소형 비상장 기업에 부채와 지분을 결합해 투자하는 사업개발회사입니다. 바이아웃·자본재구성 거래를 중심으로 제조·소비재·기업 서비스 분야의 성숙한 로어 미들마켓 기업을 발굴하며, 안정적 이자 수익과 지분 가치 실현을 함께 추구하는 구조입니다.
지난 1년 중 중간쯤입니다
1년 최고가보다 12% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 112% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 9일이에요
7일 남았어요. 배당락은 11월 19일이에요.
회사 기준이 안 맞는 종목이라 수익성·투자 매력·실적 세 가지는 빼고 보여 드려요. 나머지 판정은 그대로예요.
이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +1102.3% 늘 것으로 봅니다.
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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장기 성적은 크게 오르지도 내리지도 않았어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +19.3%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +65%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 7.98%를 배당으로 받아요.
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수급은 보통입니다
기관이 17.4%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 137곳 중 71번째로 큽니다
시가총액 $604M 기준이에요.
PFLT67위 펜앤파크 플로팅 레이트 캐피털 $683M PER 13.6 
NMFC68위 뉴마운틴 파이낸셜즈 $664M PER - 
TIPT70위 티프트리 $621M PER - GAIN71위 글래드스톤 인베스트먼트 $604M PER 3.6 
VINP72위 빈치 컴퍼스 인베스트먼츠 $577M PER 12.9 
자주 묻는 질문
글래드스톤 인베스트먼트(GAIN)은 어떤 회사인가요?
글래드스톤 인베스트먼트(GAIN)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
GAIN의 시가총액은 얼마인가요?
GAIN의 시가총액은 약 $604M, 섹터 내 순위는 2,993위입니다.
GAIN은 배당을 주나요?
GAIN의 배당수익률은 약 7.98%이며, 연간 배당금은 $1.21입니다.
GAIN의 PER은 어떤가요?
GAIN의 PER은 약 3.6배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GAIN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GAIN은 지난 52주간 최고 $17.14, 최저 $13.11를 기록했습니다.
