FKU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FKU

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.79

+0.21 ▲ +0.39%

FKU ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.8%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$38M

약 521억원

보유종목

79개

배당수익률

3.71%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.46%	Total Holdings ⓘ	79	Perf Week ⓘ	1.4%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.53%	AUM ⓘ	$38M	Perf Month ⓘ	4.17%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$54.28	Return% 5Y ⓘ	9.83%	52W High ⓘ	-3.44%	Perf Quarter ⓘ	3.4%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (3.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.75% 21.35%	Return% 10Y ⓘ	8.91%	52W Low ⓘ	20.36%	Perf Half Y ⓘ	1.08%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-56.53%	Return% SI ⓘ	7.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.69%	Perf YTD ⓘ	7.62%
SMA20 ⓘ	1.92%	SMA50 ⓘ	2.31%	SMA200 ⓘ	5.73%	RSI (14) ⓘ	58.94	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2012/2/27	Prev Close ⓘ	$54.58	Perf Year ⓘ	18.49%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$54.79

📊 First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) 투자 분석

ETF 개요

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX United Kingdom 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 영국 기업들의 주식에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 통해 기존 지수 대비 높은 위험 조정 수익(알파)을 창출할 가능성이 있는 종목을 선별하여 순자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

U.K.equity

규모: $38M 약 521억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.8%

Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

800,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

800,000원

보수율 0.80% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,222,574원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

연 -0.51%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

연 -0.51%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

연 -0.46%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

234,788,910원

→

누적 수익

+134,788,910원

연평균 +8.9%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.46%

평균권

가격 +18.49% + 배당 +1.97% = 총 +20.46%/년

벤치마크보다 연 2.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +20.53% 누적 +75.1%

상위 25%

가격 +15.86% + 배당 +4.67% = 총 +20.53%/년

벤치마크보다 연 1.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.83% 누적 +59.8%

상위 25%

가격 +4.39% + 배당 +5.44% = 총 +9.83%/년

벤치마크보다 연 3.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.91% 누적 +134.8%

평균권

가격 +4.79% + 배당 +4.12% = 총 +8.91%/년

벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FKU · 주가만 FKU · 주가 + 누적배당 FKU · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FKU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-17%

2018

+34%

2019

-7%

2020

+19%

2021

-24%

2022

+19%

2023

+10%

2024

+39%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 77%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.89

시장 +10% 상승 시 +8.9%

시장 -10% 하락 시 -8.9%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.69%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-54.4%

낙폭 기간: 3개월

2019-12-16 → 2020-03-18

약 11개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -45% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.11

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.71%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +21.4%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

3.71%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

21.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -19.8%

2016

$1.17 +37.5%

2017

$1.64 +40.2%

2018

$1.37 -16.3%

2019

$0.56 -59.3%

2020

$1.31 +135.2%

2021

$1.76 +33.7%

2022

$1.40 -20.2%

2023

$1.55 +10.6%

2024

$1.47 -5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.157

—

3.32%

2025-12-12

$0.457

—

4.35%

2025-09-25

$0.320

—

4.09%

2025-06-26

$0.529

—

4.39%

2025-03-27

$0.165

—

3.76%

2024-12-13

$0.644

—

5.31%

2024-09-26

$0.269

—

3.42%

2024-06-27

$0.446

—

3.78%

2024-03-21

$0.193

—

4.29%

2023-12-22

$0.539

—

4.02%

2023-09-22

$0.265

—

4.94%

2023-06-27

$0.492

—

4.14%

2023-03-24

$0.107

—

5.80%

2022-12-23

$0.072

—

6.62%

2022-09-23

$0.697

—

8.70%

2022-06-24

$0.669

—

6.39%

2022-03-25

$0.320

—

4.18%

2021-12-23

$0.344

—

3.21%

2021-09-23

$0.259

—

2.64%

2021-06-24

$0.477

—

2.26%

2021-03-25

$0.235

—

1.93%

2020-12-24

$0.071

—

1.49%

2020-09-24

$0.126

—

4.64%

2020-06-25

$0.090

—

4.24%

2020-03-26

$0.272

—

6.11%

2019-12-13

$0.491

—

4.04%

2019-09-25

$0.400

—

3.27%

2019-06-14

$0.354

—

4.47%

2019-03-21

$0.127

—

4.74%

2018-12-18

$0.269

—

5.90%

2018-09-14

$0.300

—

5.13%

2018-06-21

$0.542

—

5.19%

2018-03-22

$0.529

—

4.29%

2017-12-21

$0.237

—

3.00%

2017-09-21

$0.348

—

3.48%

2017-06-22

$0.454

—

3.62%

2017-03-23

$0.131

—

2.82%

2016-09-21

$0.390

—

4.39%

2016-06-22

$0.306

—

3.69%

2016-03-23

$0.155

—

3.32%

2015-12-23

$0.258

—

3.05%

2015-09-23

$0.399

—

3.00%

2015-06-24

$0.322

—

2.77%

2015-03-25

$0.082

—

3.29%

2014-12-23

$0.168

—

3.25%

2014-09-23

$0.236

—

3.38%

2014-06-24

$0.425

—

2.92%

2014-03-25

$0.459

—

3.19%

2013-12-18

$0.216

—

2.88%

2013-09-20

$0.124

—

3.03%

2013-06-21

$0.568

—

3.99%

2013-03-21

$0.078

—

2.72%

2012-12-21

$0.189

—

2.55%

2012-09-21

$0.231

—

2.09%

2012-06-21

$0.305

—

1.55%

2012-03-21

$0.140

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,134,477원

5년 누적 (세후) 23,952,293원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

77개

상위 10개 비중

24.9%

최대 단일 종목

3.40%

집중도(HHI)

166

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.1%

Communication Services

4.2% -5%p

Basic Materials

4.2%

Healthcare

2.3% -9%p

Consumer Cyclical

2.0% -8%p

Industrials

1.8% -6%p

Technology

1.2% -29%p

Utilities

0.5%

Consumer Defensive

0.5% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Beazley PLC (UK)

3.40%

SHEH Shell PLC

2.83%

#3 - Endeavour Mining PLC

2.61%

#4 VOD Vodafone Group PLC

2.55%

#5 - Glencore PLC

2.50%

#6 - Balfour Beatty PLC

2.38%

#7 - Fresnillo PLC

2.23%

#8 - Lion Finance Group PLC

2.23%

#9 AU Anglogold Ashanti PLC

2.08%

#10 RIO Rio Tinto PLC

2.07%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FKU보다 유리, ▼ 표시는 FKU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FKU	First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	0.8%	$38M	79	3.71%	+7.62%	+18.49%
QQH	HCM Defender 100 Index ETF	0.98% ▼	$706M ▲	101	0.21% ▼	-	+11.08% ▼
TRIO	MC Trio Equity Buffered ETF	0.7% ▲	$120M ▲	13	-	-	+11.19% ▼
FGM	First Trust Germany AlphaDEX Fund	0.8%	$97M ▲	42	1.41% ▼	-	+11.53% ▼
TRND	Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF	0.77% ▲	$62M ▲	6	2.16% ▼	-	+11.58% ▼
PTEU	Pacer TrendpilotTM European Index ETF	0.65% ▲	$36M ▼	288	1.78% ▼	-	+15.06% ▼