FID 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$22.41

+0.08 ▲ +0.31%

FID ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$165M

약 2265억원

보유종목

80개

배당수익률

4.07%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.5%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	1.43%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.39%	AUM ⓘ	$165M	Perf Month ⓘ	4.23%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$22.19	Return% 5Y ⓘ	9.42%	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	3.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (4.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.98% 6.82%	Return% 10Y ⓘ	7.16%	52W Low ⓘ	25.1%	Perf Half Y ⓘ	5.49%
Flows% 1M ⓘ	1.34%	Flows% YTD ⓘ	17.26%	Return% SI ⓘ	5.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.61%	Perf YTD ⓘ	9.03%
SMA20 ⓘ	2.11%	SMA50 ⓘ	1.76%	SMA200 ⓘ	5.53%	RSI (14) ⓘ	64.82	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2013/8/23	Prev Close ⓘ	$22.33	Perf Year ⓘ	14.88%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$22.41

📊 First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) 투자 분석

ETF 개요

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P International Dividend Aristocrats 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 최소 10년 연속 배당을 늘리거나 유지해온 배당 정책을 가진 고배당 수익률 기업들의 주식에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FID ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $165M 약 2265억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.53%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.53%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

199,676,543원

→

누적 수익

+99,676,543원

연평균 +7.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +18.50%

평균권

가격 +14.88% + 배당 +3.62% = 총 +18.50%/년

벤치마크보다 연 0.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +17.39% 누적 +61.8%

평균권

가격 +12.02% + 배당 +5.37% = 총 +17.39%/년

벤치마크보다 연 1.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.42% 누적 +56.8%

평균권

가격 +4.27% + 배당 +5.15% = 총 +9.42%/년

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +7.16% 누적 +99.7%

하위 25%

가격 +2.64% + 배당 +4.52% = 총 +7.16%/년

벤치마크보다 연 7.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FID · 주가만 FID · 주가 + 누적배당 FID · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FID S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-12%

2018

+22%

2019

-8%

2020

+13%

2021

-9%

2022

+9%

2023

+6%

2024

+33%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 47%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.58

시장 +10% 상승 시 +5.8%

시장 -10% 하락 시 -5.8%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.8%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-21 → 2020-03-23

약 12개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -33% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.20

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.07%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +6.8%.

배당수익률

4.07%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 +19.8%

2016

$0.90 +17.3%

2017

$0.86 -4.2%

2018

$0.68 -21.4%

2019

$0.64 -6.5%

2020

$0.67 +4.7%

2021

$0.65 -2.9%

2022

$0.68 +4.6%

2023

$0.70 +3.7%

2024

$0.88 +26.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.047

—

4.53%

2025-12-12

$0.303

—

5.45%

2025-09-25

$0.178

—

4.68%

2025-06-26

$0.367

—

5.60%

2025-03-27

$0.035

—

4.06%

2024-12-13

$0.215

—

5.46%

2024-09-26

$0.116

—

3.90%

2024-06-27

$0.338

—

4.52%

2024-03-21

$0.032

—

4.44%

2023-12-22

$0.205

—

5.51%

2023-09-22

$0.129

—

5.32%

2023-06-27

$0.314

—

4.38%

2023-03-24

$0.028

—

4.39%

2022-12-23

$0.198

—

5.87%

2022-09-23

$0.130

—

6.04%

2022-06-24

$0.306

—

6.06%

2022-03-25

$0.012

—

3.77%

2021-12-23

$0.255

—

4.72%

2021-09-23

$0.157

—

4.27%

2021-06-24

$0.230

—

4.54%

2021-03-25

$0.023

—

3.75%

2020-12-24

$0.232

—

3.93%

2020-09-24

$0.117

—

5.86%

2020-06-25

$0.230

—

5.04%

2020-03-26

$0.056

—

5.35%

2019-12-13

$0.271

—

4.97%

2019-09-25

$0.147

—

3.71%

2019-06-14

$0.228

—

4.54%

2019-03-21

$0.033

—

5.11%

2018-12-18

$0.223

—

6.04%

2018-09-14

$0.052

—

5.86%

2018-08-21

$0.072

—

5.96%

2018-07-20

$0.045

—

5.86%

2018-06-21

$0.104

—

6.28%

2018-05-22

$0.115

—

6.11%

2018-04-20

$0.054

—

5.71%

2018-03-22

$0.168

—

5.94%

2018-02-21

$0.010

—

4.96%

2018-01-23

$0.021

—

4.76%

2017-12-21

$0.097

—

5.35%

2017-11-21

$0.108

—

5.10%

2017-10-20

$0.070

—

5.27%

2017-09-21

$0.096

—

5.28%

2017-08-22

$0.071

—

4.91%

2017-07-21

$0.067

—

4.58%

2017-06-22

$0.096

—

5.35%

2017-05-23

$0.120

—

4.82%

2017-04-21

$0.069

—

5.04%

2017-03-23

$0.088

—

4.75%

2017-02-22

$0.010

—

4.60%

2017-01-20

$0.010

—

4.72%

2016-12-21

$0.086

—

5.42%

2016-11-22

$0.058

—

4.94%

2016-10-21

$0.150

—

4.60%

2016-09-21

$0.063

—

4.30%

2016-08-23

$0.020

—

3.84%

2016-07-21

$0.015

—

4.29%

2016-06-22

$0.165

—

5.43%

2016-05-20

$0.115

—

5.02%

2016-04-21

$0.013

—

4.17%

2016-03-23

$0.023

—

4.23%

2016-02-23

$0.051

—

4.44%

2016-01-21

$0.010

—

4.58%

2015-12-23

$0.094

—

4.84%

2015-11-20

$0.053

—

4.48%

2015-10-21

$0.059

—

4.60%

2015-09-23

$0.054

—

4.77%

2015-08-21

$0.076

—

4.51%

2015-07-21

$0.031

—

4.31%

2015-06-24

$0.165

—

4.60%

2015-05-21

$0.080

—

4.03%

2015-02-20

$0.030

—

4.84%

2014-12-23

$0.135

—

5.11%

2014-11-21

$0.055

—

7.04%

2014-10-21

$0.082

—

7.15%

2014-09-23

$0.051

—

6.63%

2014-08-21

$0.039

—

6.51%

2014-07-22

$0.109

—

6.23%

2014-06-24

$0.107

—

5.75%

2014-05-21

$0.096

—

5.27%

2014-04-22

$0.114

—

4.95%

2014-03-25

$0.068

—

4.58%

2014-02-21

$0.051

—

4.20%

2014-01-22

$0.074

—

4.02%

2013-12-18

$0.545

—

3.65%

2013-11-21

$0.045

—

0.89%

2013-10-22

$0.061

—

0.66%

2013-09-20

$0.079

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,435,341원

5년 누적 (세후) 19,684,919원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

77개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

77개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

2.39%

집중도(HHI)

136

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

6.9%

Financial

6.3%

Communication Services

3.5%

Healthcare

2.7%

Utilities

1.2%

Consumer Defensive

1.1%

Consumer Cyclical

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TU TELUS CORP

2.39%

#2 - Legal & General Group PLC

2.07%

APA APA GROUP

1.97%

#4 - Elisa OYJ

1.91%

BMRC Bank of Communications Co Ltd.

1.90%

#6 CNQ Canadian Natural Resources Limited

1.84%

#7 - Schroders PLC

1.80%

#8 - Far East Horizon Ltd.

1.80%

#9 - DnB Bank ASA

1.79%

#10 PBA Pembina Pipeline Corporation

1.67%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FID보다 유리, ▼ 표시는 FID보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FID	First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	0.6%	$165M	80	4.07%	+9.03%	+14.88%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▼	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼