FAAA

Fidelity AAA CLO ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$50.06

-0.18 ▼ -0.34%

🌙 4월 29일 4:07 PM ET (한국 4/30 05:07)

$49.97

-0.10 ▼ -0.19%

총보수비율

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$29M

약 395억원

보유종목

99개

배당수익률

0.98%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$29M	Perf Month ⓘ	0.32%
Expense ⓘ	-	NAV ⓘ	$50.14	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.34%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.49 (0.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.8%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	35.17%	Flows% YTD ⓘ	43.57%	Return% SI ⓘ	4.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.03% 0.09%	Perf YTD ⓘ	-0.03%
SMA20 ⓘ	-0.06%	SMA50 ⓘ	0.04%	SMA200 ⓘ	0.03%	RSI (14) ⓘ	46.42	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/12	Prev Close ⓘ	$50.24	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$50.06

📊 Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) 투자 분석

ETF 개요

Fidelity AAA CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 국채·회사채 중심의 안정적 이자 수익

Fidelity AAA CLO ETF는 수익 창출을 목표로 하는 액티브 운용 펀드로, 일반적으로 자산의 최소 80%를 AAA 등급(또는 그에 상응하는 등급)의 대출채권담보부증권(CLO)에 투자합니다. 현금 흐름에 대한 우선권을 가진 최선순위 트랜치에 집중 투자하며, 액티브 매니지먼트를 통해 신용 품질과 구조적 보호 장치를 관리하는 동시에 낮은 이자율 민감도를 유지하고자 합니다.

U.S.debtdebt-securitiesCLO

규모: $0M 약 395억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0%

카테고리 샘플이 부족해 전체 ETF 기준으로 평가.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

0원

카테고리 중앙값 연간 비용

카테고리 분포 데이터 없음

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

0원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

연 --0.19%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

연 --0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.09%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 0.98%

쿠폰 이자가 주 원천입니다.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

2월 · 3월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 828,086원

5년 누적 (세후) 4,140,431원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAAA보다 유리, ▼ 표시는 FAAA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FAAA	Fidelity AAA CLO ETF	0%	$29M	99	0.98%	-0.03%	-
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▼	$27.1B ▲	606	5.12% ▲	-	+0.32%
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▼	$9.0B ▲	364	5.00% ▲	-	+0.55%
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▼	$4.4B ▲	1093	4.43% ▲	-	+0.92%
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▼	$2.1B ▲	435	5.09% ▲	-	+0.50%
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▼	$1.3B ▲	158	5.45% ▲	-	+0.09%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAAA보다 유리 · ▼ FAAA보다 불리

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

FAAA과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 1종 (레버리지 1)

FAAA의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

FAAA과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 1 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

LVLN

State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF

-0.08%

$45M

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.