EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
6월 15일 4:00 PM ET (한국 6/16 05:00)
$45.26
+0.05 ▲ +0.11%
🌙 6월 16일 7:15 AM ET (한국 6/16 20:15)
$45.84
+0.51 ▲ +1.13%
EWJV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.15%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$711M
약 9746억원
보유종목
117개
배당수익률
4.70%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 36.58% | Total Holdings | 117 | Perf Week | 1.59% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 23.17% | AUM | $711M | Perf Month | -0.42% |
| Expense | 0.15% | NAV | $45.02 | Return% 5Y | 13.28% | 52W High | -5.1% | Perf Quarter | 9.72% |
| Dividend TTM | $2.13 (4.7%) | Div Gr. 3/5Y | 47.49% 33.06% | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.1% | Perf Half Y | 10.45% |
| Flows% 1M | 1.95% | Flows% YTD | 24.2% | Return% SI | 12.53% | Volatility(W/M) | 2.08% 1.24% | Perf YTD | 13.94% |
| SMA20 | 0.17% | SMA50 | 2.25% | SMA200 | 8.3% | RSI (14) | 54.16 | Beta | 0.47 |
| IPO | 2019/3/7 | Prev Close | $45.21 | Perf Year | 28.91% | Avg Volume | 0.17M | Price | $45.26 |
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) 투자 분석
ETF 개요
iShares MSCI Japan Value ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2019년 상장, 7년 운영 중.
iShares MSCI Japan Value ETF는 가치주 특성을 보이는 일본의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI Japan Value 지수(USD)의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다.
📘 EWJV ETF 자세히 알아보기 →Japanequityvaluemid-large-cap
- 규모
- $0M 약 9746억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.15%
Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
150,000원
카테고리 평균 대비 연 440,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
590,000원
보수율 0.59% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
2,740,357원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
연 -0.06%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
연 -0.06%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
연 -0.06%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +12.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
186,537,521원
→
누적 수익
+86,537,521원
연평균 +13.3%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +36.58%
상위 25%가격 +28.91% + 배당 +7.67% = 총 +36.58%/년
벤치마크보다 연 12.8%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +23.17% 누적 +86.9%
상위 25%가격 +18.69% + 배당 +4.48% = 총 +23.17%/년
벤치마크보다 연 1.7%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +13.28% 누적 +86.5%
상위 25%가격 +9.54% + 배당 +3.74% = 총 +13.28%/년
벤치마크와 유사
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2019년 3월 상장 — 10년 미만
7년 누적 총수익 곡선
2019-03-07 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
EWJV · 주가만 EWJV · 주가 + 누적배당 EWJV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
EWJV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 7년
벤치마크 대비 열세 (29%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (13.4% vs 8.9%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
67%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.47
시장 +10% 상승 시 +4.7%
시장 -10% 하락 시 -4.7%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.24%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-30.0%
2019-03-07 최악 -25% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.52
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-5.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 4.70%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +33.1%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.11
2019
$0.51 -54.1%
2020
$0.66 +29.2%
2021
$0.66 +0.6%
2022
$0.97 +46.0%
2023
$1.28 +32.4%
2024
$2.13 +65.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.75
—
7.40%
2025-06-16
$0.378
—
3.44%
2024-12-17
$0.809
—
5.98%
2024-06-11
$0.473
—
3.31%
2023-12-20
$0.575
—
3.43%
2023-06-07
$0.393
—
3.97%
2022-12-13
$0.263
—
4.31%
2022-06-09
$0.400
—
4.28%
2021-12-13
$0.392
—
3.35%
2021-06-10
$0.267
—
2.72%
2020-12-14
$0.230
—
4.54%
2020-06-15
$0.280
—
6.21%
2019-12-16
$0.655
—
4.21%
2019-06-17
$0.455
—
1.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,981,396원
5년 누적 (세후) 38,187,867원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.06% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
가치 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.15%
- 📈장기 수익률 상위권
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
5개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
1.9%
최대 단일 종목
1.43%
집중도(HHI)
2
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 1.8% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
EWJV과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 2종 (레버리지 1 · 인버스 1)
EWJV의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
EWJV과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 1 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
EWJV은 어떤 ETF인가요?
EWJV은 Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리의 ETF, iShares (BlackRock)이(가) 운용합니다.
EWJV은 몇 개 종목에 투자하나요?
EWJV은 총 117개 종목을 보유하며, AUM은 약 $711M입니다.
EWJV은 배당(분배)을 주나요?
EWJV의 분배수익률은 약 4.70%입니다.
EWJV의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EWJV은 지난 52주간 최고 $47.69, 최저 $33.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.