엔코어에너지(EU) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

enCore Energy Corp

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$1.15

-0.04 ▼ -3.36%

🌙 7월 29일 9:18 AM ET (한국 7/29 22:18)

$1.16

+0.01 ▲ +0.87%

엔코어에너지(EU)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$223M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +1% · 고점 -73%

애널리스트

적극 매수

C+

펀더멘털 체력

Energy 초소형주 대비 · 3축 기준

수익성

산출 불가 (적자)

성장

상위 63%

밸류에이션

상위 47%

재무 안정

상위 34%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.3	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	187.3M	Perf Week ⓘ	-5.74%
Market Cap ⓘ	0.22B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	40.77%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	-	Perf Month ⓘ	-14.81%
Enterprise Value ⓘ	0.27B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.07	Inst Own ⓘ	51.75%	Short Float ⓘ	-	Perf Quarter ⓘ	-41.33%
Income ⓘ	-0.06B	P/S ⓘ	5.18	EPS this Y ⓘ	35.82%	Inst Trans ⓘ	-7.57%	Short Ratio ⓘ	10.37	Perf Half Y ⓘ	-64.06%
Sales ⓘ	0.04B	P/B ⓘ	0.94	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-13.75%	Short Interest ⓘ	31.97M	Perf YTD ⓘ	-53.63%
Book/sh ⓘ	1.22	P/C ⓘ	2.33	EPS past 3/5Y ⓘ	-24.81% -56.13%	ROE ⓘ	-22.08%	52W High ⓘ	-72.52% ($4.18)	Perf Year ⓘ	-62.3%
Cash/sh ⓘ	0.49	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-16.61%	52W Low ⓘ	0.88% ($1.14)	Perf 3Y ⓘ	-53.06%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	7.2%	Gross Margin ⓘ	9.99%	Volatility(W/M) ⓘ	5.54% 6.09%	Perf 5Y ⓘ	-62.27%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.25	Sales Y/Y TTM ⓘ	-26.02%	Oper. Margin ⓘ	-147.52%	ATR (14) ⓘ	0.09	Perf 10Y ⓘ	596.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2015/1/26	Quick Ratio ⓘ	7.64	EPS Q/Q ⓘ	-24.89%	Profit Margin ⓘ	-131.75%	RSI (14) ⓘ	38.41	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	8.03	Sales Q/Q ⓘ	-7.39%	SMA20 ⓘ	-7.3% ($1.24)	Beta ⓘ	1.59	Target Price ⓘ	$3.77
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.49	Earnings ⓘ	2026/5/14	SMA50 ⓘ	-17.02% ($1.39)	Rel Volume ⓘ	0.66	Prev Close ⓘ	$1.19
Employees ⓘ	251	LT Debt/Eq ⓘ	0.49	EPS/Sales Surpr. ⓘ	202.74% 21.06%	SMA200 ⓘ	-48.49% ($2.23)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.08M	Price ⓘ	$1.15
IPO ⓘ	2011/1/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4561	Volume ⓘ	2,044,250	Change ⓘ	-3.36%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $18M (YoY 0%) · 순이익 $5M (YoY +122%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 enCore Energy Corp (EU) 투자 분석

enCore Energy Corp, 어떤 회사인가요?

엔코어에너지(EU) 경기민감주

Energy · Uranium

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

⚛️ 엔코어 에너지(EU)는 미국 남부 텍사스를 기반으로 현지 회수 방식의 우라늄 생산에 집중하는 에너지 기업입니다. 로지타와 알타 메사 프로젝트를 중심으로 한 자산 포트폴리오를 통해 미국 내 우라늄 공급망에서 입지를 확보하려는 전략을 추진하고 있습니다.

enCore Energy Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.2B

약 0.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4000위

직원 수251명

IPO2011/01/11

현재가$1.15 ≈ 1,575원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +202.7% 매출 +21.1%

🔔 실적 발표 2026년 3월 9일 (월) · 장 시작 전 EPS -115.7% 매출 +0.1%

🎯 배당락 2015년 1월 26일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-147.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-131.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

10.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 25.4% · 하위 28%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-22.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-13.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-16.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.49

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 0.09

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

8.03

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 1.75

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

7.64

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 1.50

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$3.77

현재가 대비 +227.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+40.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-133.3%

평균 서프라이즈

2026.05.14

하회

실적 $-0.21 · 예상 $-0.08 -151.0%

2026.03.09

하회

-115.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+35.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 39.5% · 하위 48%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+40.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 55.9% · 하위 39%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-24.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 2.6% · 하위 34%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-56.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 7.1% · 하위 18%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-7.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -3.4% · 하위 45%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -131%p

EU -62.3% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-131.1%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-193.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-78.6%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-93.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-0.9%p) 최고 (-72.5%p)

현재가가 저점 대비 0.9% 위, 고점 대비 72.5% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-59.3%

연간 변동성

76.5%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $1.15 가 평균선($1.24) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.073 · Signal -0.075 · Hist 0.003. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 38.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 12.5.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.94배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 1.47배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.18배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 1.42배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$3.77 현재가 대비 +227.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -7.6% · 공매도 최근 43일간 -1.1%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-7.6%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 51.8%

기관 비중 적정

Energy 초소형주 중앙값 13.0%

👤 개인투자자 (추정) 48.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

최근 43일 📉 -1.1%p 감소

공매도 회전일수

10.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 187.3M주

유동주식 (거래 가능) -

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 43일 누적 기준.

EU 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

URAN

Themes Uranium & Nuclear ETF

1.60%

$30M

SRVR

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF

0.48%

$376M

NLR

VanEck Uranium Nuclear Energy ETF

Sprott Critical Materials ETF

0.25%

$522M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
EU 이 종목	$223.4M	-	0.9 ▲	-22.08% ▼	-	-3.4%
XOM	$634.3B	25.8 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.71% ▼	-1.1%
CVX	$373.6B	32.5 ▼	2.0 ▼	6.61% ▼	3.8% ▲	-1.3%
SHEL	$240.3B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.64% ▲	-0.2%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.82% ▲	+0.0%
COP	$139.0B	19.4 ▼	2.1 ▼	11.25% ▲	2.98% ▼	-1.3%
업종 평균	-	16.1	1.7	8.19%	3.53%	-