ESGG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESGG

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

7월 23일 1:16 PM ET (한국 7/24 02:16)

$231.29

-0.25 ▼ -0.11%

ESGG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.42%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$110M

약 1507억원

보유종목

727개

배당수익률

1.30%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.61%	Total Holdings ⓘ	727	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.43%	AUM ⓘ	$110M	Perf Month ⓘ	0.55%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$231.60	Return% 5Y ⓘ	12.72%	52W High ⓘ	-2.1%	Perf Quarter ⓘ	6.84%
Dividend TTM ⓘ	$3 (1.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.64% 10.89%	Return% 10Y ⓘ	13.87%	52W Low ⓘ	23.56%	Perf Half Y ⓘ	10.34%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.84%	Return% SI ⓘ	13.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.19%	Perf YTD ⓘ	12.67%
SMA20 ⓘ	-0.11%	SMA50 ⓘ	0.31%	SMA200 ⓘ	8.73%	RSI (14) ⓘ	51.2	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2016/7/14	Prev Close ⓘ	$231.54	Perf Year ⓘ	20.71%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$231.29

📊 FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) 투자 분석

ETF 개요

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Global ESG Select KPIs 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 미국 및 선진국 시장 기업들 중 ESG 점수가 우수한 기업들을 선정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서(ADR, GDR)에 투자합니다.

📘 ESGG ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityESG

규모: $110M 약 1507억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.42%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

420,000원

카테고리 평균 대비 연 130,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,586,557원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.33%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.33%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.32%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

366,516,226원

→

누적 수익

+266,516,226원

연평균 +13.9%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +22.61%

평균권

벤치마크보다 연 4.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.43% 누적 +70.3%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.72% 누적 +82.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +13.87% 누적 +266.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ESGG · 주가만 ESGG · 주가 + 누적배당 ESGG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ESGG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-9%

2018

+30%

2019

+16%

2020

+25%

2021

-19%

2022

+25%

2023

+16%

2024

+24%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 90%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.94

시장 +10% 상승 시 +9.4%

시장 -10% 하락 시 -9.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.19%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.3%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2016-07-15 최악 -26% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.65

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.30%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +10.9%.

배당수익률

1.30%

주당 배당

$3.00

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68

2016

$1.62 +138.4%

2017

$1.81 +11.4%

2018

$2.10 +16.1%

2019

$1.70 -19.0%

2020

$2.04 +20.0%

2021

$2.22 +8.9%

2022

$2.59 +16.5%

2023

$3.09 +19.5%

2024

$2.85 -8.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.343

—

1.62%

2025-12-19

$0.888

—

1.91%

2025-09-19

$0.477

—

1.80%

2025-06-20

$1.14

—

2.38%

2025-03-21

$0.337

—

1.84%

2024-12-20

$1.05

—

1.83%

2024-09-20

$0.521

—

1.63%

2024-06-21

$1.25

—

1.67%

2024-03-15

$0.271

—

1.79%

2023-12-15

$0.762

—

2.03%

2023-09-15

$0.459

—

1.93%

2023-06-16

$1.06

—

2.30%

2023-03-17

$0.302

—

2.01%

2022-12-16

$0.393

—

2.34%

2022-09-16

$0.480

—

2.42%

2022-06-17

$0.997

—

2.63%

2022-03-18

$0.349

—

1.69%

2021-12-17

$0.627

—

1.69%

2021-09-17

$0.409

—

1.54%

2021-06-18

$0.683

—

1.68%

2021-03-19

$0.318

—

1.55%

2020-12-18

$0.450

—

1.77%

2020-09-18

$0.376

—

1.93%

2020-06-19

$0.489

—

2.45%

2020-03-20

$0.382

—

2.62%

2019-12-20

$0.484

—

2.33%

2019-09-20

$0.386

—

2.41%

2019-06-21

$0.769

—

2.05%

2019-03-15

$0.457

—

2.38%

2018-12-21

$0.400

—

2.58%

2018-09-24

$0.409

—

1.70%

2018-06-18

$0.690

—

2.40%

2018-03-19

$0.307

—

2.02%

2017-12-21

$0.291

—

2.18%

2017-09-18

$0.355

—

2.23%

2017-06-19

$0.675

—

1.91%

2017-03-20

$0.300

—

1.18%

2016-12-22

$0.447

—

0.87%

2016-09-19

$0.233

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,097,324원

5년 누적 (세후) 6,818,978원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 가치관 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

720개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

720개

상위 10개 비중

38.4%

최대 단일 종목

5.71%

집중도(HHI)

191

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.3%

Financial

16.1%

Healthcare

9.2%

Consumer Defensive

4.1%

Industrials

2.7%

Consumer Cyclical

2.7%

Basic Materials

1.2%

Energy

1.1%

Real Estate

0.9%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom, Inc.

5.71%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.02%

#3 AAPL Apple, Inc.

4.89%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co.

4.87%

#5 MSFT Microsoft Corp.

4.68%

#6 JNJ Johnson & Johnson

3.19%

#7 MU Micron Technology, Inc.

2.79%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

2.51%

#9 XOM Exxon Mobil Corp.

2.47%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.29%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGG보다 유리, ▼ 표시는 ESGG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESGG	FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund	0.42%	$110M	727	1.30%	+12.67%	+20.71%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▼
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▲	-	+17.23% ▼