EQS
Equus Total Return Inc
7월 29일 10:37 AM ET (한국 7/29 23:37)
$1.25
+0.03 ▲ +2.46%
에쿠스 토탈 리턴(EQS)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$17M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
13%
저점 +17% · 고점 -50%
애널리스트
-
B-
펀더멘털 체력
Asset Management 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 상위 2%
성장 상위 56%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 64%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 1원입니다. 지난 2년 동안은 보통 6원이었어요. 최근 2년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.1년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.07 | Insider Own | 58.82% | Shs Outstand | 14.0M | Perf Week | 6.84% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 5.8M | Perf Month | 0.81% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.88% | Short Float | 0.7% | Perf Quarter | 5.04% |
| Income | -0.01B | P/S | - | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 2.4 | Perf Half Y | -10.71% |
| Sales | -0.00B | P/B | 0.83 | EPS next 5Y | - | ROA | -44.32% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | -11.65% |
| Book/sh | 1.5 | P/C | 124.73 | EPS past 3/5Y | -131.4% -2.59% | ROE | -50.77% | 52W High | -49.8% ($2.49) | Perf Year | -16.11% |
| Cash/sh | 0.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -66.87% | 52W Low | 16.82% ($1.07) | Perf 3Y | -17.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -10.78% | Gross Margin | 100% | Volatility(W/M) | 5.83% 4.35% | Perf 5Y | -49.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 83.37% | Oper. Margin | 2797.46% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | -27.75% |
| Dividend Ex-Date | 2008/11/13 | Quick Ratio | 1.06 | EPS Q/Q | -18.09% | Profit Margin | 2958.77% | RSI (14) | 54.16 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.06 | Sales Q/Q | 122.23% | SMA20 | 5.22% ($1.19) | Beta | 0.12 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | - | SMA50 | -2.46% ($1.28) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $1.22 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -18.79% ($1.54) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $1.25 |
| IPO | 1992/9/11 | Option/Short | No/Yes | Trades | 198 | Volume | 5,705 | Change | 2.46% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.6
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-8M (YoY +16%)
Equus Total Return Inc (EQS) 투자 분석
Equus Total Return Inc, 어떤 회사인가요?
에쿠스 토탈 리턴(EQS)
Financial · Asset Management
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💼 이쿠스 토탈 리턴()은 NYSE에 상장된 폐쇄형 투자회사이자, 1940년 투자회사법상 BDC(Business Development Company)로 등록된 중소기업 투자 비히클입니다. 매출 500만~1억 5천만 달러, EBITDA 200만~5천만 달러 규모의 중소형·초기기업에 지분·전환채 등 다양한 형태로 투자하며, 기술·통신·금융·천연자원·산업제조 등 폭넓은 산업을 커버합니다.
Equus Total Return Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5308위
IPO1992/09/11
현재가$1.25 ≈ 1,713원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2008년 11월 13일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
2797.5%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2958.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
100.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-50.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-44.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-66.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.11
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.06
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.06
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-131.4%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-2.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+122.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -119%p
EQS -49.8% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-118.6%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-32.4%p
시장보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (33%) 35개 기준
1년 수익률 중상위 (26%) 44개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-16.8%p) 최고 (-49.8%p)
현재가가 저점 대비 16.8% 위, 고점 대비 49.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-44.6%
연간 변동성
64.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $1.25 가 평균선($1.18) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.024 · Signal -0.033 · Hist 0.009. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 55.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 94.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.83배
✓ 평균
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
공매도 부담 낮음 0.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.9%
리테일 중심
🧑💼 내부자 58.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 40.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 14.0M주
유동주식 (거래 가능) 5.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQS 이 종목 | $17.5M | - | 0.8 ▲ | -50.77% ▼ | - | +2.5% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
에쿠스 토탈 리턴(EQS)은 어떤 회사인가요?
에쿠스 토탈 리턴(EQS)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
EQS의 시가총액은 얼마인가요?
EQS의 시가총액은 약 $17M, 섹터 내 순위는 5,308위입니다.
EQS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EQS은 지난 52주간 최고 $2.49, 최저 $1.07를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.