EPU

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$77.56

-1.20 ▼ -1.52%

🌙 4월 29일 6:16 PM ET (한국 4/30 07:16)

$78.25

+0.69 ▲ +0.89%

총보수비율

0.59%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$501M

약 6858억원

보유종목

35개

배당수익률

1.52%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	81.37%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-6.98%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	41.77%	AUM ⓘ	$501M	Perf Month ⓘ	1.85%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$79.45	Return% 5Y ⓘ	24.08%	52W High ⓘ	-18.6%	Perf Quarter ⓘ	-15.76%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (1.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.56% 12.22%	Return% 10Y ⓘ	13.56%	52W Low ⓘ	77.6%	Perf Half Y ⓘ	26.01%
Flows% 1M ⓘ	-1.63%	Flows% YTD ⓘ	76.19%	Return% SI ⓘ	10.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.93% 2.38%	Perf YTD ⓘ	7.2%
SMA20 ⓘ	-6.7%	SMA50 ⓘ	-7.25%	SMA200 ⓘ	11.67%	RSI (14) ⓘ	37.87	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2009/6/22	Prev Close ⓘ	$78.76	Perf Year ⓘ	73.12%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$77.56

📊 iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2009년 상장, 17년 운영 중.

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF는 금융 및 소재 산업 비중이 높은 MSCI All Peru Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 페루와 경제적으로 연계된 기업이나 페루 내에서 주요 운영을 수행하는 선진국 상장 기업들이 포함될 수 있으며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Peruequity

규모: $0M 약 6858억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

590,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

590,000원

보수율 0.59% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,581,684원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.50%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +50.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

356,659,535원

→

누적 수익

+256,659,535원

연평균 +13.6%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +81.37%

상위 25%

벤치마크보다 연 50.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +41.77% 누적 +184.9%

상위 5%

벤치마크보다 연 20.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +24.08% 누적 +194.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 11.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +13.56% 누적 +256.7%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EPU · 주가만 EPU · 주가 + 누적배당 EPU · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EPU S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+28%

2017

-14%

2018

+7%

2019

-5%

2020

-13%

2021

+0%

2022

+24%

2023

+23%

2024

+85%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (6.7% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 75%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.77

시장 +10% 상승 시 +7.7%

시장 -10% 하락 시 -7.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±2.38%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-51.0%

낙폭 기간: 23개월

2018-04-19 → 2020-03-23

약 4.0년 만에 회복

2015-05-04 최악 -48% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.38

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.52%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +12.2%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2009~2025 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 -27.5%

2016

$1.35 +384.2%

2017

$0.54 -59.8%

2018

$0.99 +82.5%

2019

$0.66 -33.1%

2020

$0.93 +39.7%

2021

$1.60 +72.2%

2022

$1.43 -10.2%

2023

$2.29 +60.0%

2024

$1.18 -48.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.284

—

3.58%

2025-06-16

$0.896

—

4.60%

2024-12-17

$1.30

—

7.31%

2024-06-11

$0.993

—

4.21%

2023-12-20

$0.709

—

4.23%

2023-06-07

$0.723

—

7.64%

2022-12-13

$0.507

—

7.85%

2022-06-09

$1.09

—

6.83%

2021-12-13

$0.666

—

3.95%

2021-06-10

$0.260

—

3.00%

2020-12-14

$0.183

—

2.96%

2020-06-15

$0.480

—

5.13%

2019-12-16

$0.325

—

3.30%

2019-06-17

$0.666

—

3.40%

2018-12-18

$0.158

—

3.64%

2018-06-19

$0.385

—

4.29%

2017-12-19

$0.746

—

3.74%

2017-06-20

$0.605

—

2.67%

2016-12-21

$0.091

—

1.27%

2016-06-22

$0.188

—

1.20%

2015-12-28

$0.130

—

1.89%

2015-12-02

$0.014

—

1.91%

2015-11-03

$0.028

—

1.69%

2015-06-02

$0.213

—

2.32%

2014-12-26

$0.106

—

1.95%

2014-12-02

$0.044

—

1.62%

2014-09-03

$0.028

—

1.40%

2014-07-02

$0.020

—

1.38%

2014-06-03

$0.280

—

2.62%

2014-05-02

$0.053

—

1.83%

2013-12-27

$0.094

—

2.16%

2013-12-03

$0.019

—

3.85%

2013-09-04

$0.018

—

3.53%

2013-07-02

$0.017

—

3.69%

2013-06-04

$0.424

—

5.03%

2013-05-02

$0.006

—

3.86%

2012-12-27

$0.134

—

3.67%

2012-12-04

$0.565

—

3.49%

2012-10-02

$0.023

—

2.47%

2012-09-05

$0.028

—

2.66%

2012-07-03

$0.054

—

2.68%

2012-06-04

$0.576

—

2.69%

2012-05-02

$0.146

—

2.52%

2011-12-28

$0.136

—

3.08%

2011-12-02

$0.098

—

2.74%

2011-11-02

$0.024

—

2.56%

2011-10-04

$0.014

—

2.90%

2011-09-02

$0.088

—

2.50%

2011-07-05

$0.015

—

2.52%

2011-06-02

$0.339

—

2.91%

2011-05-03

$0.283

—

2.84%

2011-04-04

$0.030

—

2.11%

2011-03-02

$0.058

—

1.91%

2010-12-29

$0.085

—

1.85%

2010-12-02

$0.072

—

1.81%

2010-09-02

$0.057

—

2.23%

2010-08-03

$0.032

—

2.20%

2010-07-02

$0.065

—

2.24%

2010-06-02

$0.254

—

2.01%

2010-05-04

$0.230

—

1.27%

2010-04-05

$0.056

—

0.54%

2009-12-29

$0.083

—

0.40%

2009-12-02

$0.048

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,287,107원

5년 누적 (세후) 8,212,610원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.22% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +11.2%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

9개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (34%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

43.0%

최대 단일 종목

22.21%

집중도(HHI)

563

보통

🥧 섹터 비중

Basic Materials

34.3%

Consumer Defensive

2.6%

Consumer Cyclical

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SCCO Southern Copper Corp

22.21%

BVN Cia de Minas Buenaventura SAA

4.99%

PAAS Pan American Silver Corp

3.29%

FSM Fortuna Mining Corp

3.13%

TFPM Triple Flag Precious Metals Corp

3.03%

WPM Wheaton Precious Metals Corp

2.66%

LAUR Laureate Education Inc

2.65%

CPRI Casa Grande SAA

0.67%

#9 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

0.40%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPU보다 유리, ▼ 표시는 EPU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	0.59%	$501M	35	1.52%	+7.20%	+73.12%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59%	$20.9B ▲	88	1.32% ▼	-	+174.44% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$20.5B ▲	187	4.02% ▲	-	+20.76% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$16.2B ▲	186	5.01% ▲	-	+19.63% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.5B ▲	482	4.78% ▲	-	+20.25% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$758M ▲	162	2.47% ▲	-	+162.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EPU보다 유리 · ▼ EPU보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.