EDRY
EuroDry Ltd
7월 29일 10:43 AM ET (한국 7/29 23:43)
$24.35
-0.45 ▼ -1.81%
유로드라이(EDRY)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$70M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +144% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Marine Shipping 대비
수익성 상위 74%
성장 상위 34%
밸류에이션 상위 53%
재무 안정 상위 42%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.14 | Insider Own | 54.05% | Shs Outstand | 2.9M | Perf Week | 0.95% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | 8.25 | EPS next Y | -4.74% | Insider Trans | 0.02% | Shs Float | 1.3M | Perf Month | 10.63% |
| Enterprise Value | 0.16B | PEG | - | EPS next Q | 1.14 | Inst Own | 2.81% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | 20.54% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.25 | EPS this Y | 223.87% | Inst Trans | 6.21% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | 84.25% |
| Sales | 0.06B | P/B | 0.75 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.15% | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | 89.77% |
| Book/sh | 32.44 | P/C | 3.25 | EPS past 3/5Y | - 13.93% | ROE | -0.33% | 52W High | -13.04% ($28.00) | Perf Year | 125.99% |
| Cash/sh | 7.5 | P/FCF | 7.11 | Sales past 3/5Y | -9.36% 18.58% | ROIC | -0.17% | 52W Low | 143.5% ($10.00) | Perf 3Y | 69.39% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.98 | EPS Y/Y TTM | 96.94% | Gross Margin | 22.87% | Volatility(W/M) | 8.83% 6.28% | Perf 5Y | 13.26% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.83 | Sales Y/Y TTM | -0.04% | Oper. Margin | 9.19% | ATR (14) | 1.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.55 | EPS Q/Q | 106.7% | Profit Margin | -0.55% | RSI (14) | 56.9 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.61 | Sales Q/Q | 38.88% | SMA20 | 6.2% ($22.93) | Beta | 0.68 | Target Price | $33.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.07 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | 6.91% ($22.78) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $24.8 |
| Employees | 252 | LT Debt/Eq | 0.94 | EPS/Sales Surpr. | -71.2% -18.1% | SMA200 | 38% ($17.64) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $24.35 |
| IPO | 2018/5/31 | Option/Short | No/Yes | Trades | 945 | Volume | 49,722 | Change | -1.81% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
EuroDry Ltd (EDRY) 투자 분석
EuroDry Ltd, 어떤 회사인가요?
유로드라이(EDRY) 경기민감주
Industrials · Marine Shipping
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🚢 건화물(Dry Bulk) 해상 운송 전문 기업으로, 전 세계를 대상으로 철광석, 석탄, 곡물 등을 운반하는 다양한 규모의 벌크선 함대를 운영하고 있습니다.
EuroDry Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4745위
직원 수252명
IPO2018/05/31
현재가$24.35 ≈ 33,360원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS -71.2% 매출 -18.1%
🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 -0.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
9.2%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-0.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
22.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-0.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-0.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-0.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.07
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.61
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.55
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$33.33
현재가 대비 +36.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.25배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-4.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-19.5%
평균 서프라이즈
2026.05.20
하회
실적 $0.12 · 예상 $0.28 -56.4%
2026.02.19
상회
실적 $0.88 · 예상 $0.75 +17.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+223.9%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-4.7%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+13.9%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.6%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+38.9%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -56%p
EDRY +13.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-55.6%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-64.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+109.7%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+107.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
1년 수익률 피어 최상위 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-143.5%p) 최고 (-13.0%p)
현재가가 저점 대비 143.5% 위, 고점 대비 13.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-21.8%
연간 변동성
75.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $24.35 가 평균선($22.93) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.551 > Signal 0.331 양수 구간 + Hist 양수(+0.220). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 56.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 70.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.25배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.75배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.25배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
8.98배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
7.11배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$33.33 현재가 대비 +36.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Marine Shipping
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.0% · 기관 순매수 +6.2% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 2.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 54.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 43.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 2.9M주
유동주식 (거래 가능) 1.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDRY 이 종목 | $69.8M | - | 0.8 ▲ | -0.33% ▼ | - | -1.8% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
유로드라이(EDRY)은 어떤 회사인가요?
유로드라이(EDRY)은 Industrials 섹터에 속하며 Marine Shipping 산업의 기업입니다.
EDRY의 시가총액은 얼마인가요?
EDRY의 시가총액은 약 $70M, 섹터 내 순위는 4,745위입니다.
EDRY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EDRY은 지난 52주간 최고 $28.00, 최저 $10.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.