DTSS
Datasea Intelligent Technology Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$0.90
-0.07 ▼ -7.09%
시가총액
$9M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 41% 고 -68%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.35 | Insider Own | 42.65% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -14.98% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -3.1% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1% | Short Float | 1.39% | Perf Quarter | -34.7% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.17 | EPS this Y | - | Inst Trans | 113.04% | Short Ratio | 0.95 | Perf Half Y | -53.31% |
| Sales | 0.06B | P/B | 2.63 | EPS next 5Y | - | ROA | -37.5% | Short Interest | 0.08M | Perf YTD | 37.78% |
| Book/sh | 0.34 | P/C | 14.05 | EPS past 3/5Y | 42.67% 10.43% | ROE | -81.19% | 52W High | -67.81% ($2.80) | Perf Year | -57.53% |
| Cash/sh | 0.06 | P/FCF | 12.38 | Sales past 3/5Y | 61.25% 119.21% | ROIC | -75.52% | 52W Low | 40.81% ($0.64) | Perf 3Y | -94.28% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 90.57% | Gross Margin | 3.96% | Volatility(W/M) | 9.48% 11.16% | Perf 5Y | -98.04% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.22 | Sales Y/Y TTM | 20.31% | Oper. Margin | -4.73% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -99.26% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.57 | EPS Q/Q | 62.84% | Profit Margin | -4.79% | RSI (14) | 44.07 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.6 | Sales Q/Q | -36.47% | SMA20 | -7.95% ($0.98) | Beta | 0.85 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.15 | Earnings | 2026/1/21 | SMA50 | -4.27% ($0.94) | Rel Volume | 0.15 | Prev Close | $0.97 |
| Employees | 39 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -37.18% ($1.43) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $0.9 |
| IPO | 2016/4/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 32 | Volume | 13,291 | Change | -7.09% |
Datasea Intelligent Technology Ltd (DTSS) 투자 분석
Datasea Intelligent Technology Ltd, 어떤 회사인가요?
데이터시(DTSS) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📶 데이터씨()는 중국을 중심으로 5G 기반 AI 멀티모달 디지털 통신 서비스와 초음파·저주파를 활용한 '음향 하이테크(Acoustic High-Tech)' 제품을 개발·판매하는 기술 기업입니다. 2025 회계연도 매출이 세 자릿수 성장을 기록할 만큼 매출 규모가 빠르게 커지는 한편, 최근에는 AI·5G 사업 재편 과정에서 매출 축소와 이익률 개선이 동시에 진행되는 전환기 소형주입니다.
Datasea Intelligent Technology Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5495위
직원 수39명
IPO2016/04/06
현재가$0.90 ≈ 1,233원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 1월 21일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-4.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
4.0%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-81.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-37.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-75.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.15
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.60
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.57
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+42.7%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+119.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-36.5%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -167%p
DTSS -98.0% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-167.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-222.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-85.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-109.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-40.8%p) 최고 (-67.8%p)
현재가가 저점 대비 40.8% 위, 고점 대비 67.8% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-39.9%
연간 변동성
108.0%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.63배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.17배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
12.38배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +113.0% · 공매도 부담 낮음 1.4% · 공매도 최근 68일간 +1.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+113.0%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 1.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 42.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 56.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📈 +1.1%p 증가
공매도 회전일수
0.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 10.2M주
유동주식 (거래 가능) 6.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
DTSS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTSS 이 종목 | $9.4M | - | 2.6 ▲ | -81.19% ▼ | - | -7.1% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.