DTSS
Datasea Intelligent Technology Ltd
7월 31일 4:00 PM ET (한국 8/1 05:00)
$0.70
-0.07 ▼ -9.47%
🌙 7월 31일 7:55 PM ET (한국 8/1 08:55)
$0.73
+0.03 ▲ +3.99%
데이터시(DTSS)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$7M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +21% · 고점 -72%
애널리스트
-
D
펀더멘털 체력
Software - Infrastructure 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 46%
밸류에이션 상위 67%
재무 안정 상위 75%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.35 | Insider Own | 21.43% | Shs Outstand | 10.2M | Perf Week | -16.47% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 8.2M | Perf Month | -12.28% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | - | Short Float | 1.52% | Perf Quarter | -22.05% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.13 | EPS this Y | - | Inst Trans | -96.29% | Short Ratio | 0.43 | Perf Half Y | -42.96% |
| Sales | 0.06B | P/B | 2.04 | EPS next 5Y | - | ROA | -37.5% | Short Interest | 0.12M | Perf YTD | 7.26% |
| Book/sh | 0.34 | P/C | 10.94 | EPS past 3/5Y | 42.67% 10.43% | ROE | -81.19% | 52W High | -71.94% ($2.50) | Perf Year | -64.14% |
| Cash/sh | 0.06 | P/FCF | 9.65 | Sales past 3/5Y | 61.25% 119.21% | ROIC | -75.52% | 52W Low | 20.97% ($0.58) | Perf 3Y | -93.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 90.57% | Gross Margin | 3.96% | Volatility(W/M) | 7.42% 7.5% | Perf 5Y | -97.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.19 | Sales Y/Y TTM | 20.31% | Oper. Margin | -4.73% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | -99.34% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.57 | EPS Q/Q | 62.84% | Profit Margin | -4.79% | RSI (14) | 37.9 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.6 | Sales Q/Q | -36.47% | SMA20 | -12.71% ($0.8) | Beta | 0.77 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.15 | Earnings | 2026/1/21 | SMA50 | -14.35% ($0.82) | Rel Volume | 0.08 | Prev Close | $0.77 |
| Employees | 39 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -33.13% ($1.05) | Avg Volume(3M) | 0.29M | Price | $0.7 |
| IPO | 2016/4/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 87 | Volume | 23,162 | Change | -9.47% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Datasea Intelligent Technology Ltd (DTSS) 투자 분석
Datasea Intelligent Technology Ltd, 어떤 회사인가요?
데이터시(DTSS) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📶 데이터씨()는 중국을 중심으로 5G 기반 AI 멀티모달 디지털 통신 서비스와 초음파·저주파를 활용한 '음향 하이테크(Acoustic High-Tech)' 제품을 개발·판매하는 기술 기업입니다. 2025 회계연도 매출이 세 자릿수 성장을 기록할 만큼 매출 규모가 빠르게 커지는 한편, 최근에는 AI·5G 사업 재편 과정에서 매출 축소와 이익률 개선이 동시에 진행되는 전환기 소형주입니다.
Datasea Intelligent Technology Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5569위
직원 수39명
IPO2016/04/06
현재가$0.70 ≈ 959원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 1월 21일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-4.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
4.0%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-81.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-37.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-75.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.15
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.60
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.57
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+42.7%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+119.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-36.5%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -168%p
DTSS -98.0% · S&P 500 +70.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-168.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-226.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-82.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-97.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 44%) 39개 기준
1년 수익률 중상위 (45%) 52개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-21.0%p) 최고 (-71.9%p)
현재가가 저점 대비 21.0% 위, 고점 대비 71.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-38.1%
연간 변동성
86.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-31
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $0.70 가 하단($0.73) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-31
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(-0.009) 가 Signal(-0.003) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-31
하락 우위 구간
RSI 37.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 0.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.04배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.13배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
9.65배
✓ 매우 싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -96.3% · 공매도 부담 낮음 1.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-96.3%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 21.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 78.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 10.2M주
유동주식 (거래 가능) 8.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTSS 이 종목 | $7.3M | - | 2.0 ▲ | -81.19% ▼ | - | -9.5% |
NVDA | $4.86T | 30.7 ▲ | 24.9 ▼ | 114.29% ▲ | 0.32% ▼ | +2.9% |
AAPL | $4.54T | 35.4 ▼ | 42.0 ▼ | 148.75% ▲ | 0.35% ▼ | -7.3% |
MSFT | $3.45T | 25.9 ▲ | 7.8 ▼ | 34.04% ▲ | 0.86% ▼ | +3.1% |
TSM | $2.10T | 29.2 ▲ | 11.4 ▼ | 40.06% ▲ | 1.02% ▼ | +0.2% |
AVGO | $1.85T | 64.8 ▼ | 21.1 ▼ | 37.28% ▲ | 0.67% ▼ | +0.3% |
| 업종 평균 | - | 32.2 | 3.1 | 2.09% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
데이터시(DTSS)은 어떤 회사인가요?
데이터시(DTSS)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
DTSS의 시가총액은 얼마인가요?
DTSS의 시가총액은 약 $7M, 섹터 내 순위는 5,569위입니다.
DTSS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DTSS은 지난 52주간 최고 $2.50, 최저 $0.58를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.