DLO
DLocal Limited
7월 29일 11:50 AM ET (한국 7/30 24:50)
$14.88
-0.08 ▼ -0.53%
디로컬(DLO)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$4.4B
스몰캡
P/E
22.2
적정 수준
배당수익률
1.94%
52주 위치
73%
저점 +52% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Software - Infrastructure 중형주 대비
수익성 상위 20%
성장 상위 39%
밸류에이션 상위 58%
재무 안정 상위 52%
| Index | RUT | P/E | 22.16 | EPS (ttm) | 0.67 | Insider Own | 75.95% | Shs Outstand | 165.9M | Perf Week | 0.74% |
| Market Cap | 4.39B | Forward P/E | 13.77 | EPS next Y | 31.11% | Insider Trans | -0.45% | Shs Float | 70.9M | Perf Month | 17.26% |
| Enterprise Value | 3.65B | PEG | 0.69 | EPS next Q | 0.19 | Inst Own | 19.24% | Short Float | 22.18% | Perf Quarter | 7.9% |
| Income | 0.20B | P/S | 4.01 | EPS this Y | 7.49% | Inst Trans | 12.28% | Short Ratio | 5.78 | Perf Half Y | 1.02% |
| Sales | 1.09B | P/B | 7.71 | EPS next 5Y | 20.04% | ROA | 14.51% | Short Interest | 15.74M | Perf YTD | 5.23% |
| Book/sh | 1.93 | P/C | 5.33 | EPS past 3/5Y | 22.04% 47.31% | ROE | 37.2% | 52W High | -11.32% ($16.78) | Perf Year | 35.4% |
| Cash/sh | 2.79 | P/FCF | 10.03 | Sales past 3/5Y | 37.69% 60.05% | ROIC | 34.43% | 52W Low | 51.68% ($9.81) | Perf 3Y | 3.29% |
| Dividend Est. | $0.29 (1.94%) | EV/EBITDA | 14.44 | EPS Y/Y TTM | 66.04% | Gross Margin | 36.61% | Volatility(W/M) | 3.66% 4.4% | Perf 5Y | -67.52% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 3.34 | Sales Y/Y TTM | 46.6% | Oper. Margin | 20.74% | ATR (14) | 0.59 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/27 | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | 81.06% | Profit Margin | 18% | RSI (14) | 60.17 | Recom | 1.3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | 65.23% | SMA20 | 1.64% ($14.64) | Beta | 0.95 | Target Price | $18.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/8/13 | SMA50 | 13.85% ($13.07) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $14.96 |
| Employees | 1274 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 0.29% 1.42% | SMA200 | 11.07% ($13.4) | Avg Volume(3M) | 2.72M | Price | $14.88 |
| IPO | 2021/6/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12555 | Volume | 1,453,434 | Change | -0.53% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
DLocal Limited (DLO) 투자 분석
DLocal Limited, 어떤 회사인가요?
디로컬(DLO) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
시가총액 1506위 — 중형주
💳 신흥국 결제 인프라를 제공하는 글로벌 핀테크 기업입니다. 글로벌 기업이 중남미·아프리카·아시아 신흥국에서 현지 결제를 처리할 수 있도록 국경 간 결제와 정산 인프라를 제공하며, 신흥국 디지털 결제 수요에 노출되어 있습니다. 신흥국 결제 분야의 기업입니다.
DLocal Limited 자세히 알아보기 →시가총액
$4.4B
약 6.0조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1506위
직원 수1,274명
IPO2021/06/03
현재가$14.88 ≈ 20,386원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-15
8월 13일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.19
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 27일 (수)
🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.3% 매출 +1.4%
🔔 실적 발표 2026년 3월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +14.5% 매출 +14.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
20.7%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
18.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
36.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
37.2%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
14.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
34.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.16
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.47
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.47
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$18.28
현재가 대비 +22.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.69
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+31.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+10.4%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.17 -1.0%
2026.03.18
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.18 +21.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+7.5%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+31.1%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+20.0%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+22.0%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+47.3%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+60.0%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+65.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -136%p
DLO -67.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-136.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-191.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+19.1%p
시장보다 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+5.8%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 14% 28개 기준
1년 수익률 상위 23% 35개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-51.7%p) 최고 (-11.3%p)
현재가가 저점 대비 51.7% 위, 고점 대비 11.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-21.5%
연간 변동성
51.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $14.88 가 평균선($14.64) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.419 · Signal 0.488 · Hist -0.069. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 60.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 68.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
22.16배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.77배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.71배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.01배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.44배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
10.03배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$18.28 현재가 대비 +22.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.5% · 기관 순매수 +12.3% · 공매도 매우 높음 22.2% · 공매도 최근 90일간 +9.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.5%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+12.3%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 19.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 76.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 4.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
22.2%
매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함
최근 90일 📈 +9.2%p 증가
공매도 회전일수
5.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 165.9M주
유동주식 (거래 가능) 70.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DLO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.94%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.94%
업종 평균 1.1%
주당 배당
$0.29
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.53
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-27
$0.525
—
4.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.7만원
5년 누적 (세후) 8.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLO 이 종목 | $4.4B | 22.2 ▲ | 7.7 ▼ | 37.2% ▲ | 1.94% ▲ | -0.5% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
디로컬(DLO)은 어떤 회사인가요?
디로컬(DLO)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
DLO의 시가총액은 얼마인가요?
DLO의 시가총액은 약 $4.4B, 섹터 내 순위는 1,506위입니다.
DLO은 배당을 주나요?
DLO의 배당수익률은 약 1.94%이며, 연간 배당금은 $0.29입니다.
DLO의 PER은 어떤가요?
DLO의 PER은 약 22.2배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
DLO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DLO은 지난 52주간 최고 $16.78, 최저 $9.81를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.