DHT

DHT Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$18.27

-0.02 ▼ -0.11%

🌙 4월 29일 8:00 PM ET (한국 4/30 09:00)

$18.44

+0.17 ▲ +0.91%

시가총액

$2.9B

스몰캡

P/E

13.9

저평가 구간

배당수익률

14.12%

52주 위치

117%

저 75% 고 -11%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	13.92	EPS (ttm) ⓘ	1.31	Insider Own ⓘ	11.31%	Shs Outstand ⓘ	0.16B	Perf Week ⓘ	2.99%
Market Cap ⓘ	2.94B	Forward P/E ⓘ	10.64	EPS next Y ⓘ	-36.61%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.14B	Perf Month ⓘ	1.9%
Enterprise Value ⓘ	3.30B	PEG ⓘ	1.61	EPS next Q ⓘ	0.58	Inst Own ⓘ	67.99%	Short Float ⓘ	5.99%	Perf Quarter ⓘ	32.2%
Income ⓘ	0.21B	P/S ⓘ	5.92	EPS this Y ⓘ	106.87%	Inst Trans ⓘ	2.63%	Short Ratio ⓘ	1.8	Perf Half Y ⓘ	43.52%
Sales ⓘ	0.50B	P/B ⓘ	2.59	EPS next 5Y ⓘ	6.59%	ROA ⓘ	13.66%	Short Interest ⓘ	8.56M	Perf YTD ⓘ	49.63%
Book/sh ⓘ	7.05	P/C ⓘ	37.23	EPS past 3/5Y ⓘ	52.08% -5.14%	ROE ⓘ	19.44%	52W High ⓘ	-11.09% ($20.55)	Perf Year ⓘ	71.07%
Cash/sh ⓘ	0.49	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	3.35% -6.37%	ROIC ⓘ	13.82%	52W Low ⓘ	74.83% ($10.45)	Perf 3Y ⓘ	92.52%
Dividend Est. ⓘ	$2.58 (14.12%)	EV/EBITDA ⓘ	11.94	EPS Y/Y TTM ⓘ	16.85%	Gross Margin ⓘ	38.16%	Volatility(W/M) ⓘ	3.3% 4.2%	Perf 5Y ⓘ	206.03%
Dividend TTM ⓘ	0.98	EV/Sales ⓘ	6.63	Sales Y/Y TTM ⓘ	-12.44%	Oper. Margin ⓘ	34.16%	ATR (14) ⓘ	0.73	Perf 10Y ⓘ	218.29%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/19	Quick Ratio ⓘ	2.47	EPS Q/Q ⓘ	20.59%	Profit Margin ⓘ	42.46%	RSI (14) ⓘ	54.05	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	83.38% -11.33%	Current Ratio ⓘ	2.8	Sales Q/Q ⓘ	10.07%	SMA20 ⓘ	1.48% ($18)	Beta ⓘ	-0.1	Target Price ⓘ	$19.94
Payout ⓘ	56.33%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	1.37% ($18.02)	Rel Volume ⓘ	0.4	Prev Close ⓘ	$18.29
Employees ⓘ	737	LT Debt/Eq ⓘ	0.35	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.13% 1.57%	SMA200 ⓘ	31.44% ($13.9)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.76M	Price ⓘ	$18.27
IPO ⓘ	2005/10/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12574	Volume ⓘ	1,902,133	Change ⓘ	-0.11%

📊 DHT Holdings Inc (DHT) 투자 분석

DHT Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

디에이치티 홀딩스(DHT) 배당주

Energy · Oil & Gas Midstream

시가총액 1761위 — 중형주

🚢 초대형 원유 운반선(VLCC) 분야에 특화된 글로벌 해운 기업입니다. 전 세계 주요 산유국에서 정유 시설로 원유를 운송하는 대규모 탱크선단을 운영하며 에너지 공급망의 핵심 역할을 수행하고 있어요.

DHT Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.0조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1761위

직원 수737명

IPO2005/10/13

현재가$18.27 ≈ 25,030원

📌 RUT · NYSE · Bermuda

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.58

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 19일 (목)

🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +1.1% 매출 +1.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

34.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 28.5% · 상위 31%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

42.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 16.6% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

38.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 32.5% · 상위 39%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

19.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 8.1% · 상위 21%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

13.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 3.0% · 상위 3%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

13.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 4.3% · 상위 11%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.38

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 1.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.80

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 1.17

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.47

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 0.92

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+1.1%

평균 서프라이즈

2026.02.04

상회

+1.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+106.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.0% · 최상위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-36.6%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+6.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.9% · 상위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+52.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.3% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-5.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.5% · 하위 20%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-6.4%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+10.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.0% · 상위 29%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 137%p 앞섰습니다

DHT +206.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+136.6%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+73.0%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+42.7%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+28.4%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-74.8%p) 최고 (-11.1%p)

현재가가 저점 대비 74.8% 위, 고점 대비 11.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-14.3%

연간 변동성

40.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

13.92배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 16.35배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

10.64배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 14.66배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.59배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 2.40배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.92배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 2.94배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.94배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 12.24배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$19.94 현재가 대비 +9.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Midstream

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +2.6% · 공매도 보통 6.0% · 공매도 최근 68일간 +3.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 68.0%

기관 비중 적정

Energy 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 11.3%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 중형주 중앙값 6.7%

👤 개인투자자 (추정) 20.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.0%

보통

Energy 중형주 중앙값 6.4%

최근 68일 📈 +3.0%p 증가

공매도 회전일수

1.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 160.8M주

유동주식 (거래 가능) 142.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

DHT을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

MVFD

Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF

2.48%

$106M

PXJ

Invesco Oil & Gas Services ETF

2.43%

$135M

ERNZ

TrueShares Active Yield ETF

1.54%

$6M

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

0.28%

$26.2B

AVSC

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

0.19%

$2.7B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 14.12% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 5월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +34.0%

2016

$0.20 -71.8%

2017

$0.08 -60.0%

2018

$0.20 +150.0%

2019

$1.35 +575.0%

2020

$0.13 -90.4%

2021

$0.12 -7.7%

2022

$1.15 +858.3%

2023

$1.00 -13.0%

2024

$0.32 -68.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-19

$0.410

—

3.32%

2025-05-21

$0.150

—

9.52%

2025-02-18

$0.170

—

10.61%

2024-11-22

$0.220

—

9.78%

2024-08-23

$0.270

—

9.09%

2024-05-23

$0.290

—

8.66%

2024-02-20

$0.220

—

8.98%

2023-11-20

$0.190

—

11.66%

2023-08-22

$0.350

—

10.72%

2023-05-17

$0.230

—

8.72%

2023-02-16

$0.380

—

4.51%

2022-11-21

$0.040

—

1.13%

2022-08-22

$0.040

—

1.27%

2022-05-18

$0.020

—

2.10%

2022-02-16

$0.020

—

2.65%

2021-11-15

$0.020

—

5.43%

2021-08-18

$0.020

—

14.47%

2021-05-18

$0.040

—

18.67%

2021-02-17

$0.050

—

18.12%

2020-11-17

$0.200

—

25.81%

2020-08-25

$0.480

—

21.31%

2020-05-18

$0.350

—

13.62%

2020-02-14

$0.320

—

9.30%

2019-11-06

$0.050

—

3.01%

2019-08-21

$0.020

—

3.34%

2019-05-20

$0.080

—

2.84%

2019-02-15

$0.050

—

3.07%

2018-11-15

$0.020

—

2.17%

2018-08-23

$0.020

—

1.78%

2018-05-18

$0.020

—

4.30%

2018-02-16

$0.020

—

3.64%

2017-11-27

$0.020

—

5.15%

2017-08-22

$0.020

—

11.17%

2017-05-18

$0.080

—

9.53%

2017-02-10

$0.080

—

16.06%

2016-11-14

$0.020

—

19.24%

2016-08-22

$0.230

—

17.26%

2016-05-12

$0.250

—

14.08%

2016-02-11

$0.210

—

13.83%

2015-11-13

$0.180

—

7.61%

2015-08-10

$0.150

—

5.20%

2015-05-11

$0.150

—

3.52%

2015-02-06

$0.050

—

1.56%

2014-11-18

$0.020

—

1.30%

2014-09-05

$0.020

—

1.28%

2014-05-12

$0.020

—

1.05%

2014-02-04

$0.020

—

1.27%

2013-11-08

$0.020

—

1.47%

2013-08-15

$0.020

—

1.92%

2013-05-10

$0.020

—

11.97%

2013-02-07

$0.020

—

11.95%

2012-11-02

$0.020

—

28.64%

2012-08-07

$0.240

—

18.75%

2012-05-14

$0.240

—

26.47%

2012-02-03

$0.360

—

23.64%

2011-11-04

$0.360

—

31.62%

2011-07-26

$1.20

—

13.59%

2011-04-27

$1.20

—

11.55%

2011-02-02

$1.20

—

7.81%

2010-11-08

$1.20

—

6.54%

2010-09-07

$1.20

—

5.26%

2010-05-26

$1.20

—

8.56%

2009-06-01

$3.00

—

19.54%

2009-02-24

$3.60

—

18.18%

2008-11-28

$3.60

—

28.41%

2008-09-11

$3.00

—

14.51%

2008-05-28

$3.00

—

12.73%

2008-02-22

$4.20

—

12.78%

2007-11-29

$4.44

—

11.60%

2007-09-10

$4.68

—

11.08%

2007-05-24

$4.56

—

13.33%

2007-02-20

$5.28

—

14.54%

2006-11-22

$5.04

—

12.49%

2006-08-16

$4.32

—

9.22%

2006-05-30

$6.36

—

7.56%

2006-03-08

$5.16

—

3.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 12.0만원

5년 누적 (세후) 47.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.33% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
DHT 이 종목	$2.9B	13.9 ▲	2.6 ▼	19.44% ▲	14.12% ▲	-0.1%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.