DHT
DHT Holdings Inc
7월 29일 10:35 AM ET (한국 7/29 23:35)
$18.59
+0.30 ▲ +1.64%
디에이치티 홀딩스(DHT)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
9.0
저평가 구간
배당수익률
17.33%
52주 위치
80%
저점 +74% · 고점 -10%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Oil & Gas Midstream 대비
수익성 상위 9%
성장 상위 47%
밸류에이션 상위 63%
재무 안정 상위 52%
| Index | RUT | P/E | 9.03 | EPS (ttm) | 2.06 | Insider Own | 11.41% | Shs Outstand | 161.0M | Perf Week | 0.65% |
| Market Cap | 2.99B | Forward P/E | 10.02 | EPS next Y | -42.33% | Insider Trans | - | Shs Float | 142.7M | Perf Month | 5.33% |
| Enterprise Value | 3.37B | PEG | 1.88 | EPS next Q | 1.12 | Inst Own | 80.45% | Short Float | 6.71% | Perf Quarter | 1.36% |
| Income | 0.33B | P/S | 5.3 | EPS this Y | 145.6% | Inst Trans | 11.86% | Short Ratio | 3.01 | Perf Half Y | 36.19% |
| Sales | 0.57B | P/B | 2.43 | EPS next 5Y | 5.33% | ROA | 20.44% | Short Interest | 9.57M | Perf YTD | 52.25% |
| Book/sh | 7.65 | P/C | 23.71 | EPS past 3/5Y | 52.08% -5.14% | ROE | 28.96% | 52W High | -9.54% ($20.55) | Perf Year | 64.51% |
| Cash/sh | 0.78 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.35% -6.37% | ROIC | 20.29% | 52W Low | 73.82% ($10.69) | Perf 3Y | 92.64% |
| Dividend Est. | $3.22 (17.33%) | EV/EBITDA | 9.54 | EPS Y/Y TTM | 85.89% | Gross Margin | 47.4% | Volatility(W/M) | 3.07% 3.94% | Perf 5Y | 223.87% |
| Dividend TTM | 1.47 | EV/Sales | 5.97 | Sales Y/Y TTM | 4.66% | Oper. Margin | 43.98% | ATR (14) | 0.71 | Perf 10Y | 298.07% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 1.62 | EPS Q/Q | 271.36% | Profit Margin | 58.64% | RSI (14) | 56.77 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 83.38% -11.33% | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | 57.65% | SMA20 | 5.01% ($17.7) | Beta | -0.14 | Target Price | $20.54 |
| Payout | 56.33% | Debt/Eq | 0.41 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 5.64% ($17.6) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $18.29 |
| Employees | 737 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 65.4% 3.32% | SMA200 | 17.94% ($15.76) | Avg Volume(3M) | 3.18M | Price | $18.59 |
| IPO | 2005/10/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14783 | Volume | 2,928,890 | Change | 1.64% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
DHT Holdings Inc (DHT) 투자 분석
DHT Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
디에이치티 홀딩스(DHT) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
시가총액 1802위 — 중형주
🚢 원유 해상 운송 사업을 하는 글로벌 해운 기업입니다. 초대형 원유 운반선 선대로 원유를 해상 운송하고 운임 수익을 얻으며, 원유 운임과 물동량에 실적이 연동됩니다. 원유 해상 운송 분야의 기업입니다.
DHT Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$3.0B
약 4.1조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1802위
직원 수737명
IPO2005/10/13
현재가$18.59 ≈ 25,468원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.11
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.64
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +65.4% 매출 +3.3%
🎯 배당락 2026년 2월 19일 (목) 주당 $0.41
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +1.1% 매출 +1.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
44.0%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
58.6%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
47.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
29.0%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
20.4%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
20.3%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.41
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.83
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.62
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$20.54
현재가 대비 +10.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.02배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.88
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
-42.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.62 +3.5%
2026.02.04
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.40 +1.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+145.6%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-42.3%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+5.3%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+52.1%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-5.1%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-6.4%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+57.6%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 155%p 앞섰습니다
DHT +223.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+155.0%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+92.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+48.2%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+33.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 33%) 11개 기준
1년 수익률 중상위 (39%) 13개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-73.8%p) 최고 (-9.5%p)
현재가가 저점 대비 73.8% 위, 고점 대비 9.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-17.4%
연간 변동성
42.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $18.59 가 평균선($17.70) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.212 > Signal 0.119 양수 구간 + Hist 양수(+0.093). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 56.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 87.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
9.03배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.02배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.43배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.30배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.54배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$20.54 현재가 대비 +10.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Midstream
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +11.9% · 공매도 보통 6.7% · 공매도 최근 90일간 +3.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+11.9%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 80.5%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 11.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 8.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.7%
보통
최근 90일 📈 +3.6%p 증가
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 161.0M주
유동주식 (거래 가능) 142.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DHT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 17.33% 배당
배당수익률
17.33%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$3.22
연간 기준
배당성향
56%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-11.3%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.71 +34.0%
2016
$0.20 -71.8%
2017
$0.08 -60.0%
2018
$0.20 +150.0%
2019
$1.35 +575.0%
2020
$0.13 -90.4%
2021
$0.12 -7.7%
2022
$1.15 +858.3%
2023
$1.00 -13.0%
2024
$0.32 -68.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 76건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-19
$0.410
—
3.32%
2025-05-21
$0.150
—
9.52%
2025-02-18
$0.170
—
10.61%
2024-11-22
$0.220
—
9.78%
2024-08-23
$0.270
—
9.09%
2024-05-23
$0.290
—
8.66%
2024-02-20
$0.220
—
8.98%
2023-11-20
$0.190
—
11.66%
2023-08-22
$0.350
—
10.72%
2023-05-17
$0.230
—
8.72%
2023-02-16
$0.380
—
4.51%
2022-11-21
$0.040
—
1.13%
2022-08-22
$0.040
—
1.27%
2022-05-18
$0.020
—
2.10%
2022-02-16
$0.020
—
2.65%
2021-11-15
$0.020
—
5.43%
2021-08-18
$0.020
—
14.47%
2021-05-18
$0.040
—
18.67%
2021-02-17
$0.050
—
18.12%
2020-11-17
$0.200
—
25.81%
2020-08-25
$0.480
—
21.31%
2020-05-18
$0.350
—
13.62%
2020-02-14
$0.320
—
9.30%
2019-11-06
$0.050
—
3.01%
2019-08-21
$0.020
—
3.34%
2019-05-20
$0.080
—
2.84%
2019-02-15
$0.050
—
3.07%
2018-11-15
$0.020
—
2.17%
2018-08-23
$0.020
—
1.78%
2018-05-18
$0.020
—
4.30%
2018-02-16
$0.020
—
3.64%
2017-11-27
$0.020
—
5.15%
2017-08-22
$0.020
—
11.17%
2017-05-18
$0.080
—
9.53%
2017-02-10
$0.080
—
16.06%
2016-11-14
$0.020
—
19.24%
2016-08-22
$0.230
—
17.26%
2016-05-12
$0.250
—
14.08%
2016-02-11
$0.210
—
13.83%
2015-11-13
$0.180
—
7.61%
2015-08-10
$0.150
—
5.20%
2015-05-11
$0.150
—
3.52%
2015-02-06
$0.050
—
1.56%
2014-11-18
$0.020
—
1.30%
2014-09-05
$0.020
—
1.28%
2014-05-12
$0.020
—
1.05%
2014-02-04
$0.020
—
1.27%
2013-11-08
$0.020
—
1.47%
2013-08-15
$0.020
—
1.92%
2013-05-10
$0.020
—
11.97%
2013-02-07
$0.020
—
11.95%
2012-11-02
$0.020
—
28.64%
2012-08-07
$0.240
—
18.75%
2012-05-14
$0.240
—
26.47%
2012-02-03
$0.360
—
23.64%
2011-11-04
$0.360
—
31.62%
2011-07-26
$1.20
—
13.59%
2011-04-27
$1.20
—
11.55%
2011-02-02
$1.20
—
7.81%
2010-11-08
$1.20
—
6.54%
2010-09-07
$1.20
—
5.26%
2010-05-26
$1.20
—
8.56%
2009-06-01
$3.00
—
19.54%
2009-02-24
$3.60
—
18.18%
2008-11-28
$3.60
—
28.41%
2008-09-11
$3.00
—
14.51%
2008-05-28
$3.00
—
12.73%
2008-02-22
$4.20
—
12.78%
2007-11-29
$4.44
—
11.60%
2007-09-10
$4.68
—
11.08%
2007-05-24
$4.56
—
13.33%
2007-02-20
$5.28
—
14.54%
2006-11-22
$5.04
—
12.49%
2006-08-16
$4.32
—
9.22%
2006-05-30
$6.36
—
7.56%
2006-03-08
$5.16
—
3.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 14.7만원
5년 누적 (세후) 58.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.33% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHT 이 종목 | $3.0B | 9.0 ▲ | 2.4 ▼ | 28.96% ▲ | 17.33% ▲ | +1.6% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
디에이치티 홀딩스(DHT)은 어떤 회사인가요?
디에이치티 홀딩스(DHT)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Midstream 산업의 기업입니다.
DHT의 시가총액은 얼마인가요?
DHT의 시가총액은 약 $3.0B, 섹터 내 순위는 1,802위입니다.
DHT은 배당을 주나요?
DHT의 배당수익률은 약 17.33%이며, 연간 배당금은 $3.22입니다.
DHT의 PER은 어떤가요?
DHT의 PER은 약 9.0배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
DHT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DHT은 지난 52주간 최고 $20.55, 최저 $10.69를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.