DFTT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFTT

DF Tactical 30 ETF

6월 12일 12:13 PM ET (한국 6/13 01:13)

$31.41

+0.36 ▲ +1.19%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$31.41

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DFTT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.7%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$34M

약 472억원

보유종목

32개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	5.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$34M	Perf Month ⓘ	4.44%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$31.04	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.79%	Perf Quarter ⓘ	26.87%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.05%	Perf Half Y ⓘ	23.09%
Flows% 1M ⓘ	-1.67%	Flows% YTD ⓘ	74.09%	Return% SI ⓘ	44.37%	Volatility(W/M) ⓘ	1.91% 0.9%	Perf YTD ⓘ	25.16%
SMA20 ⓘ	3.8%	SMA50 ⓘ	9.76%	SMA200 ⓘ	18.89%	RSI (14) ⓘ	63.66	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/12	Prev Close ⓘ	$31.05	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$31.41

📊 DF Tactical 30 ETF (DFTT) 투자 분석

ETF 개요

DF Tactical 30 ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

DF Tactical 30 ETF는 장기 자본이득 제공을 목표로 합니다. 운용사는 DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index(Tactical 30 Index) 추종을 통해 투자 목표를 달성하고자 하며, 이 지수는 시가총액 기준 미국 상위 100개 주식 중 가격 모멘텀 기반으로 선정한 30개 종목에 배분하는 공식 기반 방식을 따릅니다.

U.S.equitylarge-capquantitative

규모: $0M 약 472억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.7%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

700,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,496,889원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.65%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.63%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.62%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.90%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-10.5%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-29 → 2026-03-30

약 10일 만에 회복

2025-11-12 최악 -6% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.89

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.7%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

46개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

16.3%

최대 단일 종목

5.93%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Treasury Portfolio

5.93%

BNO TREASURY BILL

4.86%

#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10

0.82%

#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9

0.78%

#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12

0.75%

#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust

0.70%

#7 - SLCLC 2025-P13 R

0.69%

#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7

0.61%

#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15

0.60%

#10 - BEAST 2025-E CERT

0.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFTT보다 유리, ▼ 표시는 DFTT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFTT	DF Tactical 30 ETF	0.7%	$34M	32	-	+25.16%	-
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$25.7B ▲	743	1.44%	-	+29.34%
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.6B ▲	1001	1.37%	-	+30.02%
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.1B ▲	933	1.06%	-	+31.34%
QTUM	Defiance Quantum ETF	0.4% ▲	$5.9B ▲	83	0.73%	-	+80.89%
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.7B ▲	370	0.75%	-	+21.25%