DFTT
DF Tactical 30 ETF
7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)
$28.09
-0.61 ▼ -2.15%
DFTT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.7%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$31M
약 422억원
보유종목
32개
배당수익률
0.14%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 32 | Perf Week | -7.35% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $31M | Perf Month | -8% |
| Expense | 0.7% | NAV | $28.76 | Return% 5Y | - | 52W High | -14.03% | Perf Quarter | 2.36% |
| Dividend TTM | $0.04 (0.14%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.84% | Perf Half Y | 8.31% |
| Flows% 1M | -3.72% | Flows% YTD | 77.65% | Return% SI | 21.16% | Volatility(W/M) | 0.93% 1.21% | Perf YTD | 11.9% |
| SMA20 | -7.02% | SMA50 | -7.95% | SMA200 | 3.42% | RSI (14) | 35.85 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/12 | Prev Close | $28.7 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $28.09 |
DF Tactical 30 ETF (DFTT) 투자 분석
ETF 개요
DF Tactical 30 ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2025년 상장, 1년 운영 중.
DF Tactical 30 ETF는 장기 자본이득 제공을 목표로 합니다. 운용사는 DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index(Tactical 30 Index) 추종을 통해 투자 목표를 달성하고자 하며, 이 지수는 시가총액 기준 미국 상위 100개 주식 중 가격 모멘텀 기반으로 선정한 30개 종목에 배분하는 공식 기반 방식을 따릅니다.
U.S.equitylarge-capquantitative
- 규모
- $31M 약 422억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.7%
US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.7%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
700,000원
카테고리 평균 대비 연 300,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
12,496,889원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.65%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.63%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.62%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.21%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-13.6%
2025-11-12 최악 -6% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.55
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.14%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.14%
주당 배당
$0.04
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 120,470원
5년 누적 (세후) 602,350원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.7%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFTT보다 유리, ▼ 표시는 DFTT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFTT | DF Tactical 30 ETF | 0.7% | $31M | 32 | 0.14% | +11.90% | - |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.6B ▲ | 740 | 1.45% ▲ | - | +27.17% | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.8B ▲ | 1000 | 1.35% ▲ | - | +27.27% | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 921 | 1.11% ▲ | - | +25.58% | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▲ | $5.9B ▲ | 660 | 0.88% ▲ | - | +18.57% | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▲ | - | +17.13% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFTT보다 유리 · ▼ DFTT보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
DFTT과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 16종 (레버리지 8 · 인버스 3 · 커버드콜 5)
DFTT의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
DFTT과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 5 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
DFTT은 어떤 ETF인가요?
DFTT은 US Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF입니다.
DFTT은 몇 개 종목에 투자하나요?
DFTT은 총 32개 종목을 보유하며, AUM은 약 $31M입니다.
DFTT은 배당(분배)을 주나요?
DFTT의 분배수익률은 약 0.14%입니다.
DFTT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DFTT은 지난 52주간 최고 $32.67, 최저 $23.44를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.