DCO

Ducommun Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$138.40

-4.71 ▼ -3.29%

🌙 4월 29일 7:46 PM ET (한국 4/30 08:46)

$145.00

+6.60 ▲ +4.77%

시가총액

$2.1B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

104%

저 146% 고 -5%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.3	Insider Own ⓘ	7.11%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	1.22%
Market Cap ⓘ	2.07B	Forward P/E ⓘ	26.41	EPS next Y ⓘ	21.8%	Insider Trans ⓘ	-3.31%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	18.19%
Enterprise Value ⓘ	2.37B	PEG ⓘ	1.58	EPS next Q ⓘ	0.86	Inst Own ⓘ	88.04%	Short Float ⓘ	4.35%	Perf Quarter ⓘ	24.55%
Income ⓘ	-0.03B	P/S ⓘ	2.51	EPS this Y ⓘ	14.72%	Inst Trans ⓘ	0.18%	Short Ratio ⓘ	3.2	Perf Half Y ⓘ	48.71%
Sales ⓘ	0.82B	P/B ⓘ	3.12	EPS next 5Y ⓘ	16.77%	ROA ⓘ	-2.94%	Short Interest ⓘ	0.61M	Perf YTD ⓘ	45.49%
Book/sh ⓘ	44.29	P/C ⓘ	45.8	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-5.05%	52W High ⓘ	-5.14% ($145.90)	Perf Year ⓘ	140.74%
Cash/sh ⓘ	3.02	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	4.99% 5.57%	ROIC ⓘ	-3.41%	52W Low ⓘ	146.22% ($56.21)	Perf 3Y ⓘ	176.8%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	21.42	EPS Y/Y TTM ⓘ	-205.95%	Gross Margin ⓘ	26.87%	Volatility(W/M) ⓘ	5.19% 4.08%	Perf 5Y ⓘ	134.06%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.88	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.85%	Oper. Margin ⓘ	9.37%	ATR (14) ⓘ	5.67	Perf 10Y ⓘ	769.89%
Dividend Ex-Date ⓘ	2011/2/16	Quick Ratio ⓘ	2.43	EPS Q/Q ⓘ	7.62%	Profit Margin ⓘ	-4.12%	RSI (14) ⓘ	53.73	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.5	Sales Q/Q ⓘ	9.38%	SMA20 ⓘ	0.27% ($138.03)	Beta ⓘ	1.08	Target Price ⓘ	$146.6
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.52	Earnings ⓘ	2026/5/12	SMA50 ⓘ	5.73% ($130.9)	Rel Volume ⓘ	1.03	Prev Close ⓘ	$143.11
Employees ⓘ	2130	LT Debt/Eq ⓘ	0.5	EPS/Sales Surpr. ⓘ	8.75% -0.7%	SMA200 ⓘ	31.55% ($105.21)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$138.4
IPO ⓘ	1981/7/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3546	Volume ⓘ	195,512	Change ⓘ	-3.29%

📊 Ducommun Inc (DCO) 투자 분석

Ducommun Inc, 어떤 회사인가요?

듀커먼(DCO) 성장주

Industrials · Aerospace & Defense

Industrials 종목

✈️ 항공기와 미사일에 들어가는 전자부품과 구조물을 만드는 미국 방위산업 기업입니다. 1849년 설립된 미국에서 가장 오래된 기업 중 하나로, 보잉 787, F-35 전투기, 아파치 헬기 등에 핵심 부품을 공급해요. 연 매출 약 8억 달러의 방산 중견 기업입니다.

Ducommun Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.8조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2018위

직원 수2,130명

IPO1981/07/28

현재가$138.40 ≈ 189,608원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-12

5월 12일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.86

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +8.8% 매출 -0.7%

🎯 배당락 2011년 2월 16일 (수)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중형주 중앙값 8.2% · 상위 27%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-4.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

26.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중형주 중앙값 18.9% · 상위 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-5.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-2.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-3.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.52

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.50

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 2.75

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.43

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 1.63

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+8.8%

평균 서프라이즈

2026.02.26

상회

+8.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+14.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 13.7% · 상위 48%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+21.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 15.4% · 상위 25%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+16.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 16.9% · 하위 50%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 11.0% · 하위 22%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+9.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 10.1% · 하위 47%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 65%p 앞섰습니다

DCO +134.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+64.7%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+68.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+112.4%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+110.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-146.2%p) 최고 (-5.1%p)

현재가가 저점 대비 146.2% 위, 고점 대비 5.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-16.0%

연간 변동성

37.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

26.41배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 28.05배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.12배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중형주 중앙값 3.06배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.51배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중형주 중앙값 3.51배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

21.42배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 21.46배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$146.60 현재가 대비 +5.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -3.3% · 기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 부담 낮음 4.3% · 공매도 최근 68일간 +1.8%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.3%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 88.0%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 중형주 중앙값 92.0%

🧑‍💼 내부자 7.1%

경영진 유의미한 지분

Industrials 중형주 중앙값 2.6%

👤 개인투자자 (추정) 4.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 중형주 중앙값 4.8%

최근 68일 📈 +1.8%p 증가

공매도 회전일수

3.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 14.9M주

유동주식 (거래 가능) 13.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

DCO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

GCAD

Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund

3.21%

$28M

ROKT

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

3.10%

$150M

TAOZ

Thornburg American Opportunities Fund

2.66%

$469M

FITE

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

1.47%

$120M

DGLO

First Trust RBA Deglobalization ETF

0.78%

$2M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
DCO 이 종목	$2.1B	-	3.1 ▼	-5.05% ▼	-	-3.3%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.