CZA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CZA

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

6월 12일 1:41 PM ET (한국 6/13 02:41)

$120.49

+0.83 ▲ +0.69%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$120.49

+0.00 +0.00%

CZA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.69%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$183M

약 2509억원

보유종목

102개

배당수익률

1.43%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.71%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	1.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.05%	AUM ⓘ	$183M	Perf Month ⓘ	4%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$119.68	Return% 5Y ⓘ	7.04%	52W High ⓘ	0.62%	Perf Quarter ⓘ	9.1%
Dividend TTM ⓘ	$1.73 (1.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.33% 9.74%	Return% 10Y ⓘ	10.27%	52W Low ⓘ	16.01%	Perf Half Y ⓘ	7.12%
Flows% 1M ⓘ	-3.11%	Flows% YTD ⓘ	-6.87%	Return% SI ⓘ	9.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.57%	Perf YTD ⓘ	8.74%
SMA20 ⓘ	2.61%	SMA50 ⓘ	3.41%	SMA200 ⓘ	6.81%	RSI (14) ⓘ	65.84	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2007/4/3	Prev Close ⓘ	$119.66	Perf Year ⓘ	14.09%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$120.49

📊 Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Zacks Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Zacks Mid-Cap Core Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR에 투자합니다. 기초 지수는 중형 시가총액 유니버스(보통주, MLP, ADR, 리츠(REIT), 사업개발회사(BDC) 포함)에서 Zacks가 선별한 100개 증권으로 구성됩니다.

U.S.equityREITsMLP

규모: $0M 약 2509억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.69%

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

690,000원

카테고리 평균 대비 연 460,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,323,515원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.67%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Broad Market & Size 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

265,811,487원

→

누적 수익

+165,811,487원

연평균 +10.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +14.71%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +13.05% 누적 +44.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +7.04% 누적 +40.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +10.27% 누적 +165.8%

하위 5%

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CZA · 주가만 CZA · 주가 + 누적배당 CZA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CZA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-9%

2018

+33%

2019

-0%

2020

+29%

2021

-5%

2022

+7%

2023

+12%

2024

+9%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.0% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 76%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.83

시장 +10% 상승 시 +8.3%

시장 -10% 하락 시 -8.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.57%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.2%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-18 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -38% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.34

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.43%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.7%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02 +55.1%

2016

$0.72 -29.1%

2017

$0.75 +3.6%

2018

$1.07 +44.0%

2019

$1.08 +0.9%

2020

$0.85 -21.5%

2021

$1.52 +78.5%

2022

$1.28 -15.7%

2023

$1.32 +3.1%

2024

$1.73 +30.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.73

—

2.72%

2024-12-23

$1.32

—

1.26%

2023-12-18

$1.28

—

3.03%

2022-12-19

$1.52

—

2.72%

2021-12-20

$0.851

—

2.11%

2020-12-21

$1.08

—

2.87%

2019-12-23

$1.07

—

2.37%

2018-12-24

$0.746

—

2.60%

2017-12-26

$0.720

—

1.10%

2016-12-23

$1.02

—

3.05%

2015-12-24

$0.655

—

2.12%

2014-12-24

$0.368

—

1.65%

2013-12-24

$0.457

—

1.93%

2012-12-24

$0.415

—

1.23%

2011-12-23

$0.070

—

0.89%

2010-12-27

$0.195

—

0.68%

2009-12-24

$0.020

—

0.78%

2008-12-24

$0.165

—

1.69%

2007-12-26

$0.095

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,214,690원

5년 누적 (세후) 7,377,514원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.69%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

103개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

20.0%

최대 단일 종목

2.16%

집중도(HHI)

127

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.2% +10%p

Financial

17.4% +4%p

Technology

12.0% -18%p

Consumer Cyclical

9.9%

Basic Materials

9.3% +7%p

Healthcare

8.5%

Real Estate

7.5% +5%p

Utilities

7.2% +5%p

Consumer Defensive

1.4% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NUE Nucor Corp.

2.16%

#2 IQV IQVIA Holdings Inc.

2.11%

#3 WAB Wabtec Corp.

2.11%

#4 HIG Hartford Insurance Group, Inc. (The)

2.05%

#5 KEYS Keysight Technologies, Inc.

2.04%

#6 GEHC GE HealthCare Technologies Inc.

1.98%

#7 STT State Street Corp.

1.94%

#8 ACGL Arch Capital Group Ltd.

1.90%

#9 OTIS Otis Worldwide Corp.

1.84%

#10 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

1.83%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CZA보다 유리, ▼ 표시는 CZA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CZA	Invesco Zacks Mid-Cap ETF	0.69%	$183M	102	1.43%	+8.74%	+14.09%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$121.2B ▲	416	1.17% ▼	-	+24.25% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$103.4B ▲	300	1.36% ▼	-	+16.40% ▲
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▲	$55.3B ▲	810	1.14% ▼	-	+20.20% ▲
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▲	$26.8B ▲	400	1.03% ▼	-	+24.06% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$17.8B ▲	403	1.21% ▼	-	+24.19% ▲