CVGW
Calavo Growers Inc
6월 8일 4:00 PM ET (한국 6/9 05:00)
$26.09
+0.00 +0.00%
칼라보 그로워스(CVGW)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$466M
스몰캡
P/E
28.9
적정 수준
배당수익률
3.07%
52주 위치
131%
저 42% 고 -10%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 28.91 | EPS (ttm) | 0.9 | Insider Own | 3.73% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.02B | Perf Month | -3.66% |
| Enterprise Value | 0.44B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 88.45% | Short Float | 6.12% | Perf Quarter | 4.4% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.76 | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.54 | Perf Half Y | 28.4% |
| Sales | 0.62B | P/B | 2.27 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.4% | Short Interest | 1.05M | Perf YTD | 19.95% |
| Book/sh | 11.51 | P/C | 9.78 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.92% | 52W High | -9.97% ($28.98) | Perf Year | -1.62% |
| Cash/sh | 2.67 | P/FCF | 31.82 | Sales past 3/5Y | -18.35% -9.35% | ROIC | 7.21% | 52W Low | 41.79% ($18.40) | Perf 3Y | -21.15% |
| Dividend Est. | $0.8 (3.07%) | EV/EBITDA | 21.69 | EPS Y/Y TTM | 70.95% | Gross Margin | 10.24% | Volatility(W/M) | 1.8% 1.79% | Perf 5Y | -63.68% |
| Dividend TTM | 0.8 | EV/Sales | 0.72 | Sales Y/Y TTM | -10.47% | Oper. Margin | 2.13% | ATR (14) | 0.52 | Perf 10Y | -54.24% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/24 | Quick Ratio | 1.44 | EPS Q/Q | -83.47% | Profit Margin | 2.61% | RSI (14) | 36.65 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 40.25% -7% | Current Ratio | 2.21 | Sales Q/Q | -20.85% | SMA20 | -3.93% ($27.16) | Beta | 0.4 | Target Price | $27 |
| Payout | 72.33% | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/3/12 | SMA50 | -2.88% ($26.86) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $26.09 |
| Employees | 1969 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 25.58% 4.98% | SMA200 | 4.5% ($24.97) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $26.09 |
| IPO | 2002/3/22 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Calavo Growers Inc (CVGW) 투자 분석
Calavo Growers Inc, 어떤 회사인가요?
칼라보 그로워스(CVGW) 배당주
Consumer Defensive · Food Distribution
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🥑 1924년 설립된 글로벌 아보카도·과카몰레·신선농산물 가공·유통 기업입니다. 칼라보 브랜드로 소매·외식·도매 시장에 아보카도와 가공식품을 공급하며, Mission Produce와의 합병을 추진 중입니다.
Calavo Growers Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3273위
직원 수1,969명
IPO2002/03/22
현재가$26.09 ≈ 35,743원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 4월 24일 (금) 주당 $0.2
🎯 배당락 2026년 4월 1일 (수)
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +25.6% 매출 +5.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
2.1%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.6%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
10.2%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
7.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
5.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.2%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.11
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.21
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.44
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+25.6%
평균 서프라이즈
2026.03.12
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.21 +25.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-9.3%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-20.9%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -138%p
CVGW -63.7% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-138.5%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-84.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-24.5%p
시장보다 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-6.3%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-41.8%p) 최고 (-10.0%p)
현재가가 저점 대비 41.8% 위, 고점 대비 10.0% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-11.8%
연간 변동성
21.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박
밴드 폭 3.9% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.257 · Signal -0.272 · Hist 0.016. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 36.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 16.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
28.91배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.27배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.76배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
21.69배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
31.82배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$27.00 현재가 대비 +3.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
공매도 보통 6.1% · 공매도 최근 90일간 +1.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 88.5%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.7%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 7.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.1%
보통
최근 90일 📈 +1.8%p 증가
공매도 회전일수
3.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 17.9M주
유동주식 (거래 가능) 17.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CVGW을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.07% 배당
5년 배당 성장률 -7%
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.21%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.90 +12.5%
2016
$0.95 +5.6%
2017
$1.00 +5.3%
2018
$1.10 +10.0%
2019
$1.15 +4.5%
2020
$1.15 +0.0%
2021
$0.29 -75.0%
2022
$0.30 +4.2%
2023
$0.50 +66.7%
2024
$0.80 +60.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.200
—
2.84%
2026-01-13
$0.200
—
3.60%
2025-09-30
$0.200
—
3.89%
2025-06-30
$0.200
—
3.38%
2025-04-01
$0.200
—
2.90%
2025-01-10
$0.200
—
3.00%
2024-10-02
$0.200
—
1.75%
2024-07-02
$0.100
—
1.77%
2024-03-28
$0.100
—
1.44%
2024-01-25
$0.100
—
1.47%
2023-09-26
$0.100
—
2.27%
2023-06-26
$0.100
—
1.58%
2023-03-23
$0.100
—
1.56%
2022-11-15
$0.288
—
0.79%
2021-11-10
$1.15
—
5.65%
2020-11-12
$1.15
—
3.18%
2019-11-14
$1.10
—
2.50%
2018-11-15
$1.00
—
2.02%
2017-11-16
$0.950
—
1.30%
2016-11-15
$0.900
—
1.39%
2015-11-13
$0.800
—
3.04%
2014-11-13
$0.750
—
3.06%
2013-11-26
$0.700
—
4.47%
2012-11-26
$0.650
—
5.00%
2011-11-30
$0.550
—
2.07%
2010-11-29
$0.550
—
2.39%
2009-11-27
$0.500
—
4.87%
2008-12-05
$0.350
—
8.43%
2007-12-12
$0.350
—
3.45%
2006-12-13
$0.320
—
6.36%
2005-12-13
$0.320
—
3.16%
2004-11-10
$0.300
—
5.21%
2003-11-13
$0.250
—
3.92%
2002-11-13
$0.200
—
2.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 11.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -7% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVGW 이 종목 | $466.2M | 28.9 ▼ | 2.3 ▼ | 7.92% ▲ | 3.07% ▼ | +0.0% |
WMT | $962.9B | 42.6 ▼ | 10.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.82% ▼ | +0.4% |
COST | $435.7B | 49.4 ▼ | 13.0 ▼ | 29.15% ▲ | 0.54% ▼ | +0.7% |
KO | $355.5B | 26.0 ▼ | 10.6 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +0.1% |
PG | $348.4B | 21.9 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.85% ▼ | +0.9% |
PM | $287.2B | 25.9 ▼ | - | - | 3.26% | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 18.9 | 1.9 | 6.45% | 3.21% | - |
자주 묻는 질문
칼라보 그로워스(CVGW)은 어떤 회사인가요?
칼라보 그로워스(CVGW)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Food Distribution 산업의 기업입니다.
CVGW의 시가총액은 얼마인가요?
CVGW의 시가총액은 약 $466M, 섹터 내 순위는 3,273위입니다.
CVGW은 배당을 주나요?
CVGW의 배당수익률은 약 3.07%이며, 연간 배당금은 $0.80입니다.
CVGW의 PER은 어떤가요?
CVGW의 PER은 약 28.9배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CVGW의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CVGW은 지난 52주간 최고 $28.98, 최저 $18.40를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.