CPIX
Cumberland Pharmaceuticals Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$5.60
-0.07 ▼ -1.23%
🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)
$5.89
+0.29 ▲ +5.22%
컴벌랜드 파마슈티컬스(CPIX)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$84M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
108%
저 203% 고 -15%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.49 | Insider Own | 41.67% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -3.45% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 15.46% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 18.43% | Short Float | 4.06% | Perf Quarter | 84.21% |
| Income | -0.01B | P/S | 2 | EPS this Y | - | Inst Trans | -4.93% | Short Ratio | 0.37 | Perf Half Y | 124% |
| Sales | 0.04B | P/B | 3.88 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.48% | Short Interest | 0.35M | Perf YTD | 40.7% |
| Book/sh | 1.44 | P/C | 7.62 | EPS past 3/5Y | 20.68% 2.82% | ROE | -29.36% | 52W High | -15.28% ($6.61) | Perf Year | -4.44% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 61.24 | Sales past 3/5Y | 1.95% 3.52% | ROIC | -23.65% | 52W Low | 202.7% ($1.85) | Perf 3Y | 233.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -106.57% | Gross Margin | 72.42% | Volatility(W/M) | 6.1% 7.89% | Perf 5Y | 81.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.97 | Sales Y/Y TTM | 2.08% | Oper. Margin | -16.75% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | 23.35% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.79 | EPS Q/Q | -366.87% | Profit Margin | -17.6% | RSI (14) | 56.15 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | -22.04% | SMA20 | -1.51% ($5.69) | Beta | 0.13 | Target Price | $9.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.47 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 22.83% ($4.56) | Rel Volume | 0.03 | Prev Close | $5.67 |
| Employees | 93 | LT Debt/Eq | 0.44 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 52.28% ($3.68) | Avg Volume(3M) | 0.96M | Price | $5.6 |
| IPO | 2009/8/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 432 | Volume | 31,767 | Change | -1.23% |
Cumberland Pharmaceuticals Inc (CPIX) 투자 분석
Cumberland Pharmaceuticals Inc, 어떤 회사인가요?
컴벌랜드 파마슈티컬스(CPIX) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💊 병원용 전문의약품을 개발·판매하는 미국 특수 제약 회사입니다. 아세트아미노펜 해독제, 주사용 진통제, 변비약, 항생제 등 FDA 승인 제품을 보유하고 있어요. 1999년 설립, 내슈빌에 본사를 두고 급성기 치료·위장질환·종양 분야에 집중합니다.
Cumberland Pharmaceuticals Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4671위
직원 수93명
IPO2009/08/11
현재가$5.60 ≈ 7,672원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-16.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-17.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
72.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-29.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-23.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.47
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.95
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.79
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+20.7%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+2.8%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+3.5%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-22.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+6%p)
CPIX +81.2% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+6.4%p
시장 대비 소폭 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+57.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-27.3%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-16.9%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-202.7%p) 최고 (-15.3%p)
현재가가 저점 대비 202.7% 위, 고점 대비 15.3% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-43.1%
연간 변동성
80.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $5.60 가 평균선($5.69) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.292 · Signal 0.387 · Hist -0.095. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 56.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 16.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.88배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.00배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
61.24배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$9.75 현재가 대비 +74.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -4.9% · 공매도 부담 낮음 4.1% · 공매도 최근 90일간 +2.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 18.4%
리테일 중심
🧑💼 내부자 41.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 39.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +2.9%p 증가
공매도 회전일수
0.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 15.0M주
유동주식 (거래 가능) 8.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CPIX을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIX 이 종목 | $83.9M | - | 3.9 ▼ | -29.36% ▲ | - | -1.2% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
컴벌랜드 파마슈티컬스(CPIX)은 어떤 회사인가요?
컴벌랜드 파마슈티컬스(CPIX)은 Healthcare 섹터에 속하며 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 산업의 기업입니다.
CPIX의 시가총액은 얼마인가요?
CPIX의 시가총액은 약 $84M, 섹터 내 순위는 4,671위입니다.
CPIX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CPIX은 지난 52주간 최고 $6.61, 최저 $1.85를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.