CP
Canadian Pacific Kansas City Limited
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$84.28
-2.47 ▼ -2.85%
🌙 4월 30일 4:22 AM ET (한국 4/30 17:22)
$84.50
+0.22 ▲ +0.26%
시가총액
$75.7B
미드캡
P/E
26.1
적정 수준
배당수익률
0.84%
52주 위치
133%
저 23% 고 -6%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 26.05 | EPS (ttm) | 3.24 | Insider Own | 0.07% | Shs Outstand | 0.90B | Perf Week | 2.42% |
| Market Cap | 75.66B | Forward P/E | 19.62 | EPS next Y | 14.31% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.90B | Perf Month | 8.72% |
| Enterprise Value | 93.35B | PEG | 1.49 | EPS next Q | 0.78 | Inst Own | 70.73% | Short Float | 1.19% | Perf Quarter | 17.41% |
| Income | 2.97B | P/S | 7.01 | EPS this Y | 11.51% | Inst Trans | 2.13% | Short Ratio | 3.7 | Perf Half Y | 13.19% |
| Sales | 10.79B | P/B | 2.26 | EPS next 5Y | 13.17% | ROA | 4.76% | Short Interest | 10.67M | Perf YTD | 14.46% |
| Book/sh | 37.29 | P/C | 563.68 | EPS past 3/5Y | 3.62% 3.74% | ROE | 8.88% | 52W High | -5.74% ($89.42) | Perf Year | 16.93% |
| Cash/sh | 0.15 | P/FCF | 48.64 | Sales past 3/5Y | 16.81% 13.42% | ROIC | 6.15% | 52W Low | 23.18% ($68.42) | Perf 3Y | 6.9% |
| Dividend Est. | $0.71 (0.84%) | EV/EBITDA | 16.96 | EPS Y/Y TTM | 11.55% | Gross Margin | 40.34% | Volatility(W/M) | 2.38% 2.17% | Perf 5Y | 12.48% |
| Dividend TTM | 0.66 | EV/Sales | 8.65 | Sales Y/Y TTM | 1.62% | Oper. Margin | 37.63% | ATR (14) | 1.87 | Perf 10Y | 192.13% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/27 | Quick Ratio | 0.41 | EPS Q/Q | -6.41% | Profit Margin | 27.49% | RSI (14) | 56.2 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.79% 3.52% | Current Ratio | 0.49 | Sales Q/Q | 1.56% | SMA20 | 2.51% ($82.22) | Beta | 1.11 | Target Price | $94.74 |
| Payout | 19.36% | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | 2.12% ($82.53) | Rel Volume | 1.8 | Prev Close | $86.75 |
| Employees | 19479 | LT Debt/Eq | 0.44 | EPS/Sales Surpr. | -0.2% 1.01% | SMA200 | 9.92% ($76.67) | Avg Volume(3M) | 2.88M | Price | $84.28 |
| IPO | 1983/12/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 34386 | Volume | 5,183,451 | Change | -2.85% |
Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) 투자 분석
Canadian Pacific Kansas City Limited, 어떤 회사인가요?
캐나다퍼시픽캔자스시티(CP) 성장주
Industrials · Railroads
시가총액 TOP 212위 — 대형주
🚂 캐나다·미국·멕시코 3국을 단일 철도망으로 연결하는 북미 유일의 대륙횡단 화물철도입니다. 2023년 캐나다퍼시픽과 캔자스시티서던 합병으로 탄생했으며, 32,000km 네트워크로 니어쇼어링 수혜를 누리는 독보적 포지션의 철도 기업입니다.
Canadian Pacific Kansas City Limited 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 104조 원
⚖️ 삼성전자의 26%
시총 순위212위
직원 수19,479명
IPO1983/12/30
현재가$84.28 ≈ 115,464원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.2% 매출 +1.0%
🎯 배당락 2026년 3월 27일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.2% 매출 +1.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
37.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
27.5%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
40.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
8.9%
✓ 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.8%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
6.2%
✓ 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.51
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.49
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.41
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
부합
-0.2%
2026.01.28
부합
-0.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+11.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+14.3%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+13.2%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.6%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.7%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.4%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+1.6%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -57%p
CP +12.5% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-56.9%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-53.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-11.4%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-13.5%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-23.2%p) 최고 (-5.7%p)
현재가가 저점 대비 23.2% 위, 고점 대비 5.7% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-13.3%
연간 변동성
24.9%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
26.05배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
19.62배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.26배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
7.01배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
16.96배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
48.64배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$94.74 현재가 대비 +12.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +2.1% · 공매도 부담 낮음 1.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 70.7%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 0.1%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 29.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 897.6M주
유동주식 (거래 가능) 897.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
CP을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.84%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.32%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 +30.0%
2016
$0.34 +20.7%
2017
$0.38 +12.2%
2018
$0.47 +24.9%
2019
$0.53 +11.4%
2020
$0.60 +14.0%
2021
$0.72 +18.7%
2022
$0.57 -20.7%
2023
$0.55 -2.8%
2024
$0.46 -15.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 170건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.165
—
0.80%
2025-09-26
$0.164
—
1.00%
2025-06-27
$0.167
—
0.91%
2025-03-28
$0.133
—
0.79%
2024-12-27
$0.132
—
0.96%
2024-09-27
$0.141
—
0.83%
2024-06-28
$0.139
—
0.90%
2024-03-27
$0.140
—
0.80%
2023-12-28
$0.144
—
0.89%
2023-09-28
$0.141
—
1.13%
2023-06-29
$0.143
—
0.88%
2023-03-30
$0.140
—
0.93%
2022-12-29
$0.140
—
1.15%
2022-09-29
$0.140
—
1.06%
2022-09-28
$0.138
—
0.85%
2022-06-23
$0.147
—
1.10%
2022-03-24
$0.151
—
0.92%
2021-12-30
$0.149
—
1.05%
2021-09-23
$0.149
—
1.14%
2021-06-24
$0.154
—
0.94%
2021-03-25
$0.151
—
0.96%
2020-12-30
$0.148
—
0.76%
2020-09-24
$0.142
—
1.05%
2020-06-25
$0.122
—
1.23%
2020-03-26
$0.117
—
1.35%
2019-12-24
$0.126
—
1.11%
2019-09-26
$0.125
—
1.23%
2019-06-27
$0.126
—
1.10%
2019-03-28
$0.097
—
0.95%
2018-12-27
$0.096
—
1.34%
2018-09-27
$0.100
—
1.09%
2018-06-28
$0.097
—
1.24%
2018-03-22
$0.087
—
1.23%
2017-12-28
$0.089
—
1.13%
2017-09-28
$0.090
—
1.19%
2017-06-28
$0.085
—
0.96%
2017-03-29
$0.075
—
1.02%
2016-12-28
$0.074
—
1.16%
2016-09-28
$0.076
—
0.86%
2016-06-22
$0.078
—
1.14%
2016-03-22
$0.053
—
1.03%
2015-12-29
$0.050
—
1.07%
2015-09-23
$0.053
—
1.03%
2015-06-24
$0.057
—
0.93%
2015-03-25
$0.056
—
0.83%
2014-12-29
$0.060
—
0.64%
2014-09-24
$0.063
—
0.97%
2014-06-25
$0.065
—
1.10%
2014-03-26
$0.063
—
1.33%
2013-12-24
$0.066
—
1.33%
2013-12-23
$0.066
—
1.11%
2013-09-25
$0.068
—
1.38%
2013-06-26
$0.067
—
1.14%
2013-03-26
$0.068
—
1.33%
2012-12-26
$0.071
—
1.63%
2012-09-26
$0.071
—
1.90%
2012-06-20
$0.069
—
2.10%
2012-03-28
$0.060
—
1.56%
2011-12-28
$0.059
—
2.23%
2011-09-28
$0.059
—
2.38%
2011-06-22
$0.061
—
2.30%
2011-03-23
$0.055
—
2.09%
2010-12-29
$0.054
—
1.96%
2010-09-22
$0.052
—
2.01%
2010-06-23
$0.053
—
2.06%
2010-03-24
$0.048
—
2.11%
2009-12-29
$0.047
—
1.63%
2009-09-23
$0.046
—
2.27%
2009-06-24
$0.043
—
2.89%
2009-03-25
$0.040
—
3.64%
2008-12-22
$0.040
—
3.61%
2008-09-24
$0.048
—
2.16%
2008-06-25
$0.049
—
1.70%
2008-03-26
$0.049
—
1.62%
2007-12-26
$0.044
—
1.55%
2007-09-26
$0.045
—
1.39%
2007-06-27
$0.042
—
1.33%
2007-03-28
$0.039
—
1.53%
2006-12-27
$0.032
—
1.52%
2006-09-27
$0.033
—
1.62%
2006-06-28
$0.033
—
1.28%
2006-03-29
$0.032
—
1.27%
2005-12-28
$0.030
—
1.69%
2005-09-28
$0.030
—
1.36%
2005-06-22
$0.030
—
1.90%
2005-03-22
$0.027
—
1.82%
2004-12-29
$0.027
—
1.53%
2004-09-22
$0.027
—
2.43%
2004-06-23
$0.026
—
2.54%
2004-03-24
$0.026
—
2.64%
2003-12-22
$0.019
—
2.23%
2003-09-24
$0.026
—
2.66%
2003-06-25
$0.026
—
2.86%
2003-03-26
$0.026
—
2.48%
2002-12-24
$0.026
—
3.18%
2002-09-25
$0.026
—
3.54%
2002-06-25
$0.026
—
2.87%
2002-03-25
$0.025
—
2.52%
2001-12-24
$0.026
—
2.40%
2001-10-03
$0.028
—
2.72%
2001-08-23
$0.014
—
1.85%
2001-06-25
$0.014
—
1.44%
2001-03-23
$0.014
—
2.01%
2000-12-22
$0.014
—
2.05%
2000-09-25
$0.014
—
2.10%
2000-06-23
$0.014
—
2.19%
2000-03-23
$0.014
—
3.49%
1999-12-21
$0.014
—
3.23%
1999-09-23
$0.014
—
3.04%
1999-06-23
$0.014
—
2.97%
1999-03-24
$0.014
—
3.45%
1998-12-22
$0.014
—
3.47%
1998-09-23
$0.014
—
2.72%
1998-06-24
$0.014
—
2.22%
1998-03-25
$0.012
—
1.94%
1997-12-22
$0.012
—
2.31%
1997-09-24
$0.012
—
1.99%
1997-06-25
$0.012
—
2.16%
1997-03-25
$0.012
—
2.39%
1996-12-24
$0.012
—
1.79%
1996-09-25
$0.012
—
2.06%
1996-06-25
$0.012
—
1.63%
1996-03-25
$0.012
—
1.61%
1995-12-22
$0.012
—
1.59%
1995-06-23
$0.008
—
1.83%
1995-03-21
$0.008
—
3.37%
1994-12-19
$0.008
—
2.67%
1994-09-21
$0.008
—
2.78%
1994-06-21
$0.008
—
3.34%
1994-05-02
$0.008
—
2.44%
1994-03-21
$0.008
—
2.32%
1993-12-17
$0.008
—
2.48%
1993-09-21
$0.008
—
2.62%
1993-06-21
$0.008
—
2.46%
1993-03-22
$0.008
—
2.19%
1992-12-18
$0.008
—
2.75%
1992-09-21
$0.008
—
2.99%
1992-06-22
$0.008
—
3.20%
1991-12-20
$0.008
—
5.93%
1991-09-23
$0.016
—
4.99%
1991-06-24
$0.016
—
5.07%
1991-03-21
$0.023
—
6.57%
1990-12-20
$0.023
—
6.62%
1990-09-21
$0.023
—
7.30%
1990-06-21
$0.023
—
6.25%
1990-03-21
$0.023
—
4.29%
1989-12-20
$0.023
—
3.95%
1989-09-21
$0.023
—
4.50%
1989-06-21
$0.019
—
4.82%
1989-03-20
$0.019
—
4.61%
1988-12-19
$0.019
—
3.94%
1988-09-21
$0.019
—
3.68%
1988-06-21
$0.015
—
3.84%
1988-03-21
$0.015
—
3.58%
1987-12-18
$0.015
—
4.06%
1987-09-21
$0.015
—
3.05%
1987-06-22
$0.012
—
3.29%
1987-03-23
$0.012
—
2.51%
1986-12-18
$0.012
—
4.85%
1986-09-22
$0.012
—
5.22%
1986-06-23
$0.012
—
3.92%
1986-03-21
$0.012
—
3.34%
1985-12-20
$0.012
—
4.48%
1985-09-23
$0.012
—
3.86%
1985-06-19
$0.012
—
3.79%
1985-03-19
$0.012
—
4.01%
1984-12-20
$0.012
—
3.68%
1984-09-18
$0.012
—
2.89%
1984-06-20
$0.012
—
2.21%
1984-03-20
$0.012
—
1.00%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,161원
5년 누적 (세후) 3.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.52% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP 이 종목 | $75.7B | 26.1 ▲ | 2.3 ▲ | 8.88% ▲ | 0.84% ▼ | -2.9% |
 CAT | $376.9B | 43.0 ▼ | 17.7 ▼ | 43.54% ▲ | 0.77% ▼ | -1.0% |
 GE | $295.9B | 35.0 ▼ | 16.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.63% ▼ | -1.9% |
 GEV | $285.7B | 31.0 ▼ | 20.5 ▼ | 83.23% ▲ | 0.2% ▼ | -2.4% |
 RTX | $232.7B | 32.4 ▼ | 3.5 ▼ | 11.36% ▲ | 1.65% ▲ | -1.6% |
 BA | $176.7B | 115.2 ▼ | 29.5 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -2.9% |
| 업종 평균 | - | 27.2 | 2.6 | 6.97% | 1.32% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.