COLO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COLO

Global X MSCI Colombia ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$43.95

+1.06 ▲ +2.47%

🌙 6월 12일 7:18 PM ET (한국 6/13 08:18)

$44.80

+0.85 ▲ +1.93%

COLO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.62%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$181M

약 2484억원

보유종목

30개

배당수익률

6.09%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	59.18%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	10.29%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	34.69%	AUM ⓘ	$181M	Perf Month ⓘ	22.56%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$42.47	Return% 5Y ⓘ	15.55%	52W High ⓘ	0.48%	Perf Quarter ⓘ	17.48%
Dividend TTM ⓘ	$2.68 (6.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.46% 20.7%	Return% 10Y ⓘ	7.1%	52W Low ⓘ	57.47%	Perf Half Y ⓘ	17.61%
Flows% 1M ⓘ	28.69%	Flows% YTD ⓘ	34.67%	Return% SI ⓘ	5.59%	Volatility(W/M) ⓘ	2.89% 2.26%	Perf YTD ⓘ	23.32%
SMA20 ⓘ	11.16%	SMA50 ⓘ	11.43%	SMA200 ⓘ	17.22%	RSI (14) ⓘ	71.63	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2009/2/9	Prev Close ⓘ	$42.89	Perf Year ⓘ	49.24%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$43.95

📊 Global X MSCI Colombia ETF (COLO) 투자 분석

ETF 개요

Global X MSCI Colombia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2009년 상장, 17년 운영 중.

Global X MSCI Colombia ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI All Colombia Select 25/50 Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권 기반의 ADR·GDR에 투자합니다. 또한 총자산의 80% 이상을 콜롬비아 경제에 연계된 기업 증권에 투자합니다. 기초 지수는 콜롬비아 주식시장 전반의 성과를 대표하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

Colombiaequity

규모: $0M 약 2484억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.62%

Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.62%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

620,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

590,000원

보수율 0.59% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,105,781원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.53%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.53%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.53%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +35.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

198,561,346원

→

누적 수익

+98,561,346원

연평균 +7.1%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +59.18%

상위 25%

가격 +49.24% + 배당 +9.94% = 총 +59.18%/년

벤치마크보다 연 35.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +34.69% 누적 +144.3%

상위 25%

가격 +26.22% + 배당 +8.47% = 총 +34.69%/년

벤치마크보다 연 13.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +15.55% 누적 +106.0%

상위 25%

가격 +8.48% + 배당 +7.07% = 총 +15.55%/년

벤치마크보다 연 2.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +7.10% 누적 +98.6%

평균권

가격 +1.90% + 배당 +5.20% = 총 +7.10%/년

벤치마크보다 연 8.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

COLO · 주가만 COLO · 주가 + 누적배당 COLO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

COLO S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+10%

2017

-22%

2018

+28%

2019

-15%

2020

-10%

2021

-23%

2022

+25%

2023

+4%

2024

+65%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (24.4% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 53%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.65

시장 +10% 상승 시 +6.5%

시장 -10% 하락 시 -6.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.26%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-62.7%

낙폭 기간: 24개월

2018-04-18 → 2020-03-23

약 5.4년 만에 회복

2015-06-17 최악 -53% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.06

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 6.09%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +20.7%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2009~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54 +14.4%

2016

$0.73 +35.6%

2017

$0.94 +29.0%

2018

$1.20 +26.7%

2019

$1.04 -12.6%

2020

$0.65 -37.7%

2021

$2.49 +282.3%

2022

$1.62 -35.1%

2023

$1.39 -14.2%

2024

$2.68 +93.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.83

—

10.23%

2025-06-27

$0.848

—

7.77%

2024-12-30

$0.998

—

6.14%

2024-06-27

$0.389

—

8.17%

2023-12-28

$1.19

—

11.40%

2023-06-29

$0.422

—

13.93%

2022-12-29

$1.01

—

14.17%

2022-06-29

$1.48

—

8.40%

2021-12-30

$0.371

—

4.36%

2021-06-29

$0.280

—

4.77%

2020-12-30

$0.585

—

3.20%

2020-06-29

$0.460

—

4.55%

2019-12-30

$0.584

—

3.04%

2019-06-27

$0.612

—

4.13%

2018-12-28

$0.944

—

5.38%

2017-12-28

$0.732

—

3.18%

2016-12-28

$0.540

—

2.81%

2015-12-29

$0.472

—

7.10%

2014-12-29

$1.65

—

3.21%

2013-12-27

$2.98

—

6.61%

2012-12-27

$1.80

—

3.00%

2011-12-28

$0.836

—

2.35%

2010-12-29

$0.840

—

3.55%

2009-12-29

$2.12

—

3.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,158,771원

5년 누적 (세후) 38,921,252원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

45.2%

최대 단일 종목

16.47%

집중도(HHI)

401

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

7.5% +5%p

Communication Services

2.1% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CIB Grupo Cibest S.A.

16.47%

CIB Grupo Cibest S.A.

8.01%

TGLS Tecnoglass Inc.

4.01%

VNTG Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

3.98%

ARIS Aris Mining Corporation

3.54%

#6 - PAREX RESOURCES INCORPORATED

2.59%

BEP BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION

2.29%

GPRK GeoPark Limited

2.25%

TIGO MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

2.09%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COLO보다 유리, ▼ 표시는 COLO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COLO	Global X MSCI Colombia ETF	0.62%	$181M	30	6.09%	+23.32%	+49.24%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$5.9B ▲	91	1.33% ▼	-	+27.74% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$3.6B ▲	76	3.48% ▼	-	+15.64% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$1.9B ▲	50	1.63% ▼	-	+11.46% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$1.8B ▲	30	2.09% ▼	-	+33.50% ▼
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	61	1.60% ▼	-	+0.21% ▼