CLMT
Calumet Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$41.48
+0.20 ▲ +0.48%
칼루멧(CLMT)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +221% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
경기민감주 중형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 37%
밸류에이션 상위 21%
재무 안정 상위 100%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.17 | Insider Own | 21.82% | Shs Outstand | 87.0M | Perf Week | -6.09% |
| Market Cap | 3.61B | Forward P/E | 34.58 | EPS next Y | 159.11% | Insider Trans | -3.63% | Shs Float | 68.1M | Perf Month | 18.24% |
| Enterprise Value | 6.02B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 51.56% | Short Float | 5.37% | Perf Quarter | 34.89% |
| Income | -0.19B | P/S | 0.87 | EPS this Y | -420.35% | Inst Trans | -3.24% | Short Ratio | 3.7 | Perf Half Y | 93.2% |
| Sales | 4.17B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -6.77% | Short Interest | 3.66M | Perf YTD | 108.76% |
| Book/sh | -11.99 | P/C | 20.24 | EPS past 3/5Y | 43.33% 26.87% | ROE | - | 52W High | -8.23% ($45.20) | Perf Year | 146.76% |
| Cash/sh | 2.05 | P/FCF | 881.67 | Sales past 3/5Y | -4.07% 12.77% | ROIC | -15.03% | 52W Low | 220.68% ($12.94) | Perf 3Y | 159.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 33.74 | EPS Y/Y TTM | 45.72% | Gross Margin | 5.74% | Volatility(W/M) | 4.18% 4.07% | Perf 5Y | 533.28% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.44 | Sales Y/Y TTM | -0.11% | Oper. Margin | -0.15% | ATR (14) | 1.61 | Perf 10Y | 764.17% |
| Dividend Ex-Date | 2016/1/29 | Quick Ratio | 0.58 | EPS Q/Q | -94.4% | Profit Margin | -4.52% | RSI (14) | 62.61 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 3.6% | SMA20 | 3.41% ($40.11) | Beta | 0.71 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 13.48% ($36.55) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $41.28 |
| Employees | 1540 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -993.09% 2.86% | SMA200 | 49.46% ($27.75) | Avg Volume(3M) | 0.99M | Price | $41.48 |
| IPO | 2006/1/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9847 | Volume | 903,397 | Change | 0.48% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1B (YoY +4%) · 순이익 $-317M (YoY -96%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Calumet Inc (CLMT) 투자 분석
Calumet Inc, 어떤 회사인가요?
칼루멧(CLMT) 경기민감주
Basic Materials · Specialty Chemicals
시가총액 1652위 — 중형주
🛢️ 특수 석유 제품과 재생 연료를 생산하는 미국 특수 화학 기업입니다. 윤활유와 용제, 왁스 등 특수 제품을 생산하고 지속가능 항공유 등 재생 연료 사업을 확장하며, 특수 제품 수요와 재생 연료에 노출되어 있습니다. 특수 제품·재생 연료 분야의 기업입니다.
Calumet Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$3.6B
약 5.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1652위
직원 수1,540명
IPO2006/01/26
현재가$41.48 ≈ 56,828원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-9
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.16
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -993.1% 매출 +2.9%
🔔 실적 발표 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS -8.4% 매출 -1.8%
🎯 배당락 2016년 1월 29일 (금)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-0.1%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
5.7%
✓ 매우 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-6.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-15.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.96
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.58
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 -6.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+159.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+47.5%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $-0.41 · 예상 $-0.63 +35.0%
2026.02.27
상회
실적 $-0.18 · 예상 $-0.46 +59.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-420.4%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+159.1%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+43.3%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+26.9%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 464%p 앞섰습니다
CLMT +533.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+464.4%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+506.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+130.4%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+131.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 18개 기준
1년 수익률 피어 최상위 19개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-220.7%p) 최고 (-8.2%p)
현재가가 저점 대비 220.7% 위, 고점 대비 8.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-15.0%
연간 변동성
46.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $41.48 가 평균선($40.11) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(1.883) 가 Signal(1.952) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 62.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 45.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
34.58배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.87배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
33.74배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
881.67배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$39.00 현재가 대비 -6.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Chemicals 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -3.6% · 기관 순매도 -3.2% · 공매도 보통 5.4% · 공매도 최근 90일간 -2.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.6%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 51.6%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 21.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 26.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.4%
보통
최근 90일 📉 -2.7%p 감소
공매도 회전일수
3.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 87.0M주
유동주식 (거래 가능) 68.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CLMT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
PXE
Invesco Energy Exploration & Production ETF
2.57%
$81M
PXI
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
1.99%
$59M
XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
1.59%
$3.5B
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
1.22%
$229M
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
1.06%
$231M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMT 이 종목 | $3.6B | - | - | - | - | +0.5% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
칼루멧(CLMT)은 어떤 회사인가요?
칼루멧(CLMT)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Specialty Chemicals 산업의 기업입니다.
CLMT의 시가총액은 얼마인가요?
CLMT의 시가총액은 약 $3.6B, 섹터 내 순위는 1,652위입니다.
CLMT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CLMT은 지난 52주간 최고 $45.20, 최저 $12.94를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.